RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
Data raportului: 30 IUNIE 2020
Denumirea societatii comerciale : S.C. SINTEZA S.A
Sediul social : 410605 Oradea, Sos. Borsului nr. 35
Numarul de telefon: +40 259 456 116
Fax: +40 259 462 224
Codul unic de inregistrare la Oficiul Comertului : 67329
Numar de ordine in Registrul Comertului : J/05/197/1991
Capital social subscris si varsat : 9.916.888,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale
”SINTEZA”- S.A. a fost infiintata prin H.G. nr. 1213/20.11.1990 din Intreprinderea Chimica “SINTEZA”, este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/05/197/1991, cod fiscal RO 67329 si are sediul social pe Sos. Borsului nr.35, Oradea, jud. Bihor.
In cursul anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari de orice fel.
1.1.1. Elemente de evaluare generala
In prima jumatate a anului 2020 societatea a obtinut urmatorii indicatori, conform bilantului contabil:
-
Venituri totale :8.824.943 lei, din care:
- cifra de afaceri neta: 10.455.730 lei, din care suma de 9.663.804 lei o reprezinta vanzarile la export;
- venituri din variatia stocurilor: -1.666.404 lei;
- venituri din productia de imobilizari corporale: 17.464 lei;
- alte venituri: 1.510 lei;
- venituri financiare: 16.643 lei;
-
Cheltuieli totale: 11.642.748 lei, din care:
- cheltuieli de exploatare: 11.400.471 lei;
- cheltuieli financiare: 242.277 lei;
-
Rezultat net operational : -2.817.806 lei;
-
Lichiditati la sfirsitul perioadei: 16.782 echivalent lei
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii
Compania exploateaza platforma industriala din sos. Borsului nr. 35 si opereaza instalatia de Acid Benzoic, instalatie de un nivel tehnic avansat, modernizata la sfarsitul anului 2018, obtinandu-se produse destinate in principal pietei externe.
In urma lucrarilor de investitie de la sfarsitul anului 2018, care s-au materializat in procese de cercetare, proiectare, verificare, achizitii si executii echipamente , refacerea elementelor de structura s-a urmarit imbunatatirea calitatii si a capacitatii de producere acidului benzoic.
Investitia a fost urmata de o perioada de probe tehnologice, pe parcursul mai multor luni, prin care s-a urmarit stabilizarea parametrilor tehnologici si finalizarea investitiei.
Incepand cu luna martie 2020 instalatia functioneaza la parametri normali.
Produsele de sinteza organica fabricate sunt destinate aplicatiilor chimice industriale de inalt nivel tehnic, utilizarea acestora fiind intr-un trend crescator in industria chimica.
Compania intentioneaza dezvoltarea in continuare a fabricatiilor la un nivel tehnic ridicat.
Principalele produse fabricate in anul 2020 si veniturile obtinute din vanzarea lor, dar si alte venituri, comparativ cu anul precedent sunt:
|
Nr.crt.
|
Produse
|
SEM I 2020
|
SEM I 2019
|
|
lei
|
%
|
lei
|
%
|
|
1
|
Exploatarea platformei industriale
|
379.574
|
3,63
|
627.817
|
4,60
|
|
2
|
Fabricatii sinteza organica
|
10.076.156
|
96,37
|
13.012.389
|
95,40
|
|
|
Total
|
10.455.730
|
100,00
|
13.640.206
|
100,00
|
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Compania achizitioneaza tehnica industriala de la companii cu renume in domeniu, atat din tara cat si din strainatate.
In ceea ce tine de achizitia de materii prime, materiale, energie, societatea actioneaza in mod liber pe piata concurentiala.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
Sinteza S.A. vinde produsele fabricate pe piete cum a fi Europa siTurcia.
Compania vinde pe piata concurentiala libera, fara dependente semnificative fata de un client sau un grup de clienti.
Vanzarea produselor companiei se realizeaza in principal catre distribuitori, dar si prin vanzarea directa catre consumatori.
Totodata, societatea a continuat si in primul semestru al anului 2020 activitatea de inchiriere a locatiilor sale disponibile, obtinand venituri din chirii.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii
In prima jumatate a anului 2020 numarul mediu scriptic de personal a fost de 87 persoane.
In cadrul raporturilor de munca nu au fost elemente conflictuale.
Compania organizeaza periodic cursuri de formare profesionala.
1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului
Societatea a obtinut toate autorizatiile si avizele impuse de legislatia in domeniu.
1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare
Societatea are organizat compartiment propriu destinat acestei activitati, asteptarile find orientate spre implementarea de produse si tehnologii noi.
1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului
Societatea actioneaza pe piata concurentiala libera, fiind expusa din acest punct de vedere riscurilor normale. Nu exista expunere majora sau semnificativa in ce priveste preturile sau lichiditatea. Societatea implementeaza sistemul de management al riscului, procesul acoperind identificarea, analiza, gestionarea si monitorizarea riscurilor la care este expusa.
Riscul de pret – exista o monitorizare permanenta a acestui risc tinand cont de piata pe care actioneaza firma care este una specializata. In fapt compania aplica si va aplica si pe viitor, politicii de formare a pretului de vanzare in functie de pretul materiei prime (Pret minim vanzare = Pret achizitie + marja). Precizam ca apelarea la aceasta forma de stabilire a preturilor este o practica uzuala pe piata specifica pe care actioneaza compania;
Riscul de credit – societatea are in derulare si va apela si in viitor la resurse atrase in special pentru finantarea obiectivelor de investitii. Costul resurselor este negociat si in general dimensionat in legatura cu ratele de referinta de pe piata financiara in asa fel incat sa fie sustenabil pe termenele contractuale. Sunt luate in calcul si variatiile potentiale ale ratelor de dobanda;
Riscul de lichiditate – exista o preocupare permanenta de mentinere la nivel supraunitar a lichiditati. La 30.06.2020 acest indicator a avut valoarea de 0,74;
Riscul fluxului de numerar este monitorizat zilnic prin prognozele de incasari si plati saptamanale si lunare. Societatea aplica politica creditului comercial in relatia cu clientii traditionali si coreleaza termenele de incasare cu scadentele platilor (furnizori, banci, bugete, salarii).
1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
Societatea are la baza strategiei sale in domeniul calitatii satisfacerea cerintelor si necesitatilor clientilor sai si a altor parti interesate prin oferirea la timp de produse de calitate conform cerintelor clientilor, reglementare si de protectia mediului.
Cresterea calitatii produsului si alinierea companiei la cerintele pietei UE, piata cu marje mai ridicate, va sustine revenirea companiei in zona de profit operational.
Compania va derula si in continuare programe ce urmaresc crearea de lichiditati din inchirierea si vanzarea unor active care nu afectateaza activitatea de baza si nu atrag alte finantari.
1.1.10 Informatii cu privire la controlul intern
In cadrul Sinteza SA asigurarea controlului intern vizeaza activitatile de control intern si audit intern. In domeniul controlului intern s-a urmarit respectarea reglementarilor specifice activitatii societatii, respectarea normelor interne, a hotararilor organelor de conducere si a normelor financiar – contabile.
2 Activele corporale ale societatii
2.1 Amplasare si descriere
Societatea detine si administreaza urmatoarele active :
a) Platforma Sos. Borsului nr.35 - dedicata fabricatiei de Acid Benzoic
b) Platforma Sos. Clujului nr.159 si str. Donici nr. 1 - destinata inchirierii
sau vanzarii
c) Halda de slam – inchisa la operare si in program de inchidere
2.2 Probleme potentiale legate de dreptul de proprietate
Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate.
3 Piata valorilor mobiliare emise de societate
Capitalul social al societatii este de 9.916.889 de lei, divizat in 66.112.590 actiuni cu valoarea nominala de 0,15 lei/actiune. Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard. La data de 30.06.2020 structura actionariatului era urmatoarea :
F.I.I. BT Invest 1 33,8898 %
Tibor Tincau 28,1346 %
Alte persoane fizice si juridice 19,9756 %
Platforma ROCA SA 18,0000 %
Total : 100,0000 %
Societatea nu a achizitionat actiuni proprii si nu a emis obligatiuni.
4 Conducerea societatii comerciale
La data de 30.06.2020 Consiliul de Administratie al societatii era format
din:
Alexandru Savin - presedinte
Cosmin Vasile Turcu - membru
Claudiu Sorin Pasula - membru
iar conducerea executiva a societatii era formata din:
Mihail Lazaroae - director general
Valentin Nilca - director operatiuni
Ramona Platin - director vanzari
Sanda Iovan - director financiar
Nici unul din cei de mai sus nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative legate de capacitatea de a-si indeplini atributiile.
5 Auditare
Mentionam ca situatiile financiare pe semestrul I 2020 nu au facut obiectul unui raport de audit.
6 Situatia financiar contabila
Situatia pozitiei financiare individuale a Sinteza SA in semestrul I 2020 comparativ cu 2019, se prezinta astfel:
|
INDICATOR
|
INDIVIDUAL
|
|
31-Dec-2019
|
30-Jun-2020
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
14.565.500
|
14.565.500
|
|
Constructii
|
11.724.640
|
11.436.777
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
14.552.554
|
13.871.171
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
23.789
|
54.862
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
1.922.367
|
2.034.025
|
|
Avansuri pt.Imobilizari corporale
|
-
|
-
|
|
Total Imobilizari Corporale
|
42.788.850
|
41.962.335
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale
|
205.062
|
188.227
|
|
Imobilizari financiare
|
|
|
|
Actiuni detinute la filiale si alte titlui imobilizate
|
32.113
|
25.297
|
|
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing
|
74.898
|
67.409
|
|
Total Active Imobilizate
|
43.100.924
|
42.243.268
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
3.239.102
|
1.897.248
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
3.052.091
|
3.887.981
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
225.379
|
544.515
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
38.443
|
16.782
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
3.602.553
|
3.602.553
|
|
Total Active Curente
|
10.157.569
|
9.949.079
|
|
Total Active
|
53.248.492
|
52.192.347
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
9.916.889
|
9.916.889
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
27.500.241
|
27.500.241
|
|
Rezultatul exercituilui
|
-4.061.287
|
-2.817.806
|
|
Rezultatul reportat
|
3.300.876
|
-760.411
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-540
|
-540
|
|
Interese minoritare
|
-
|
-
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36.656.179
|
33.838.373
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
790.277
|
804.765
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
Provizioane
|
-
|
-
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
3.652.504
|
3.652.504
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
4.482.781
|
4.457.279
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
5.897.336
|
5.146.881
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
6.124.802
|
8.623.002
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
30.820
|
20.247
|
|
Provizioane
|
106.575
|
106.575
|
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
-
|
-
|
|
Total Datorii Curente
|
12.159.533
|
13.896.705
|
|
Total Datorii
|
16.602.314
|
18.353.974
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
53.258.493
|
52.192.347
|
Pentru semestrul I 2020, societatea-mama SINTEZA SA a intocmit situatii financiare consolidate, in cadrul consolidarii fiind inclusa societatea comerciala CHIMPROD S.A.
Situatia pozitiei financiare consolidate in in semestrul I 2020 comparativ cu anul 2019 se prezinta astfel:
|
INDICATOR
|
CONSOLIDAT
|
|
31-Dec-2019
|
30-Jun-2020
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
14.565.500
|
14.565.500
|
|
Constructii
|
11.724.640
|
11.436.777
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
14.552.554
|
13.871.171
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
23.789
|
54.862
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
1.922.367
|
2.034.025
|
|
Avansuri pt.Imobilizari corporale
|
-
|
-
|
|
Total Imobilizari Corporale
|
42.788.850
|
41.962.335
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
-
|
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale
|
205.062
|
188.227
|
|
-
|
-
|
-
|
|
Actiuni detinute la filiale si alte titlui imobilizate
|
35.013
|
25.297
|
|
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing
|
74.898
|
67.409
|
|
Total Active Imobilizate
|
43.103.824
|
42.243.268
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
3.242.773
|
1.900.919
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
1.274.370
|
2.113.160
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
225.379
|
544.515
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
61.916
|
38.971
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
3.602.553
|
3.602.553
|
|
Total Active Curente
|
8.406.991
|
8.200.118
|
|
Total Active
|
51.510.815
|
50.443.386
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
9.916.889
|
9.916.889
|
|
Prime de capital
|
|
|
|
Rezerve
|
28.939.479
|
28.939.479
|
|
Rezultatul exercituilui
|
-4.114.704
|
-2.845.660
|
|
Rezultatul reportat
|
263.744
|
-3.850.962
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-540
|
-540
|
|
Interese minoritare
|
-3.831
|
-3.955
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
35.000.977
|
32.155.251
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
790.277
|
804.766
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
Provizioane
|
-
|
-
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
3.652.504
|
3.652.504
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
4.442.781
|
4.457.270
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
5.897.336
|
5.146.881
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
6.032.326
|
8.557.163
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
30.820
|
20.247
|
|
Provizioane
|
106.575
|
106.575
|
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
-
|
-
|
|
Total Datorii Curente
|
12.067.057
|
13.830.865
|
|
Total Datorii
|
16.509.838
|
18.288.136
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
51.510.815
|
50.443.387
|
Situatiile financiare la 30.06.2020 sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului MFP 881/2012, a Ordinului MFP 2844/2016 si a Ordinului MFP 10/2019, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
SINTEZA SA Oradea isi informeaza investitorii ca Raportul pentru Semestrul I 2020 este disponibil spre consultare la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr 35, zilnic intre orele 9-12, pe website-ul societatii www.sinteza.ro, precum si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 25.08.2020 ora 19.00.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN