Raport curent
Nr. 31 din 06.10.2017
Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM 1/2006
Data raportului: 06.10.2017
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: Bucuresti, Bd iulia Maniu nr 244 sector 6
Numarul de telefon/fax: .: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Codul unic de inregistrare: RO3156315
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/533/1991
Capital social subscris si varsat: 36.944.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital, Actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
A. Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea nr. 114/05.10.2017 prin care s-a aprobat:
1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea numirii unui nou auditor extern (statutar) al Societatii in persoana DELOITTE AUDIT SRL, persoana juridica romana, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2-zona Deloitte si et. 3, sector 1, nr. inregistrare in registrul comertului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924 reprezentata de d-na Lobda Adriana-Simona, domiciliata in Bucuresti, str. Maria Cuntan nr. 1, bl. S4D, sc. 3, et. 5, ap. 92, sector 5, si a fixarii duratei minime a contractului de audit financiar in data de 14 noiembrie 2017 orele 11 la sediul Societatii din Bucuresti, Bd iuliu Maniu nr 244 sector 5. De asemenea Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA.
-
Motivul numirii auditorului il reprezinta implementarea in Romania incepand din data de 17 iunie 2017 a Regulamentului (UE) nr 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 si prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.
3. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea ratificarii unor decizii ale Consiliului de Administratie privind aspect legate de creditele acordate Societatii de catre institutii financiare in data de 14 noiembrie 2017 orele 11.30 la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr 244 sector 6. De asemenea Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGEA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGEA.
Consiliul de administratie al Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comertului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 05.10.2017, a hotarat convocarea la data de 14.11.2017, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.11.2017.
Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
I. Aprobarea numirii auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, numire realizata in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public;
II. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017;
III. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Adunarea generala extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
I.Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si actualizarea garantiilor, in conformitate cu Actele aditionale nr. 15/186/22.06.2017 si nr. 16/186/24.07.2017 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, precum si cu Actul aditional nr. 1/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 40/IPO/01/20.12.2012 si Actul aditional nr. 2/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 186/IPO/01/24.06.2009;
II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea si reconversia creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, precum si actualizarea garantiilor mobiliare si imobiliare, in conformitate cu Actele aditionale nr. 56/30.08.2017 si nr. 57/31.08.2017 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele aditionale ulterioare, precum si cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 161/10.02.2015 si Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 535/26.05.2006; Actul aditional nr. 3/30.08.2017 la Contractul de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare nr. G26/11.05.2009; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. 24/8130/03.02.2015; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. G114/31.07.2012; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca asupra universalitatii de creante nr. G109/31.12.2013;
III. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind aprobarea reinnoirii pana la 31.08.2018 a plafonului de factoring, conform Actului aditional nr. 3 la Conditiile speciale nr. 3 la Contractul de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari.;
IV. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si cu privire la actualizarea garantiilor aferente acestora;
V. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind asocierea Turbomecanica S.A. in calitate de membru fondator al Asociatiei Romane a Industriei Elicopterelor, precum si a elementeleor de baza ale asociatiei, respectiv denumire, sediu, scop, participare la luarea deciziilor si imputernicirea d-lui Radu Viehmann, Presedintelui Consiliului de administratie si Director general al scoietatii, sa semneze Actul Constitutiv/Hotararea de constituire si Statutul asociatiei;
VI. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017;
VII. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 15.11.2017, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul www.turbomecanica.ro incepand cu data de 14.10.2017.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Data limita a depunerii procurilor este 12.11.2017 ora 11. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesulverbal al adunarii generale.
Actionarii pot imputernici o institutie de credit care presteaza servicii de custodie in baza unei procuri speciale intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si semnata de respectivul actionar care va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
iii) procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, in original, semnate si, dupa caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 12.11.2017, ora 11. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data de 14.10.2017.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara alte formalitati suplimentare.
Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectele de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.10.2017, ora 10, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 , la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.turbomecanica.ro.
Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 30.10.2017.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 10.11.2017 ora 15.
RADU VIEHMANN
Presedintele consiliului de administratie