RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR. 297/2004, ART. 227
SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 25.04.2017
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 25.04.2017, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017 a avut o prezenta de 58,7795 %.
Adunarea generala ordinara a avut urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016;
7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2017;
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, inclusiv dar nelimitandu-se la publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
S-au aprobat toate cele 8 (opt) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.
La pct. 6 s-a discutat si aprobat propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:
i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in valoare de 6.318.863 lei, dupa constituirea rezervei legale de 675.036 lei;
ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei;
iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data platii, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
v) Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
Principalii indicatori aprobati pentru anul 2016 sunt:
1 Cifra de afaceri 83.030.250 lei
2 Venituri totale 89.481.598 lei
3 Cheltuieli totale 76.144.785 lei
4 Profitul brut 13.336.813 lei
Profitul obtinut se va repartiza pentru constituirea rezervei legale, acoperirea pierderilor din anii anteriori si distribuirea de dividende.
Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 sunt:
1 Venituri totale
87.296.500 lei
3 Cheltuieli totale 79.865.963 lei
5 Profit net 7.430.537 lei
Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este 18.05.2017, respectiv ex date 17.05.2017.
Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV–a nr. 949/22.03.2017 si in ziarul Adevarul din data de 22.03.2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2017, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus
Anexam hotararea A.G.O.A. nr. 1/ 25.04.2017.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ing. Ec.
VIEHMANN RADU ANGHEL CLAUDIA
Hotararea nr. 1
din data de 25.04.2017
Actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315,
Reuniti la data de 25.04.2017, in cvorum reprezentand impreuna 58,7795 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,
In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale ordinare, emis la data de 20.03.2017 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 949 din data de 22.03.2017 si in ziarul “Adevarul” din data de 22.03.2017,
Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv,
Dupa analiza tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare,
Au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016;
3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2016;
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, planul de investitii pentru anul 2017;
6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:
i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in valoare de 6.318.863 lei, dupa constituirea rezervei legale de 675.036 lei;
ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei.
iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data platii, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
v) Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv ex-date 17.05.2017.
8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si consilierul juridic al societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, inclusiv dar nelimitandu-se la publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU VIEHMANN
SECRETARI A.G.O.A.:
- GIUSEPIA PANTAZI
ION DINCA