joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURBOMECANICA S.A. - TBM

Rezultate financiare trim 1 2017

Data Publicare: 15.05.2017 7:57:22

Cod IRIS: 4F56F

Nr.20/15.05.2017

 
RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI
 REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI : 31.03.2017

 

SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL : Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991;

FORMA DE PROPRIETATE: Majoritar Privată ;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea  de Aeronave si Nave Spatiale;

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5  LEI.

    

1.SITUATIA  ECONOMICA – FINANCIARA

 

A .Elemente de bilant: situatia diferitelor clase de active, a lichiditatilor, a profitului investit, activelor circulante si a pasivelor curente sunt redate in Situatia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 31 martie 2017.

B Situatia Rezultatului Financiar: informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale  se regasesc in aceleasi documente anexate.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2017 nu sunt auditate financiar.

 

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

 

2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea:

  Nu au fost tendinte, elemente, evenimente sau factori semnificativi de incertitudine care sa afecteze lichiditatea: factor semnificativ  de incertitudine  de natura sa poata afecta lichiditatea este volatilitatea pietei de aviatie interna.


 

2.2. Efectele asupra situatiei financiare:

 

  Analiza evolutiei Veniturilor din exploatare demonstreaza o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent ( 31 martie 2016) cu 47,5 %, societatea inregistrand la finele Trimestrului 1 un profit net de 2.218.244 lei

 

2.3.Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza :

 

  La sfarsitul trimestrului I al anului 2017, Societatea Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de  21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 18.484.864 lei

  Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatatile productive specifice profilului  de fabricatie al societatii.

 

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA  SOCIETATII

 

3.1 Cazuri in care Societatea TURBOMECANICA S.A. a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare:

Nu au existat cazuri in care societatea sa nu-si  fi respectat   obligatiile financiare.

 

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A. :

In perioada de raportare, respectiv  01.01.2017 - 31.03.2017 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A.

 

 

4  ANEXE :

 -RAPORTUL DE GESTIUNE LA                                                    31.03.2017.

 -SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA                                      31.03.2017.

 -SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA                           31.03.2017.

 -INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA                                  31.03.2017.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,  

  VIEHMANN  RADU                                       

MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL

ANGHEL   CLAUDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06;  (+4) 021 434 07 41  Fax: (+4) 021 434 07 94

Cod Registrul Comerţului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315   Cod Unic de Inregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

 

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2017

 

TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Prezentarea rezultatelor la 31 Martie 2017, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

1.      Situatia rezultatului financiar:

 

DENUMIRE INDICATORI

 

            31 MARTIE      2017

 

 31 MARTIE     2016

         

Venituri

 

 19.358.538

 -  

 9.335.996

Alte castiguri si pierderi

 

 1.077.238

 -  

 1.651.060

Variatia stocurilor

 

 2.362.752

 -  

 5.384.272

Materii prime si materiale

 

 (9.497.577)

 -  

 (5.635.346)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

 

 (6.985.616)

 -  

 (5.353.578)

Cheltuieli cu deprecierea activelor

 

 (1.618.301)

 -  

 (1.390.742)

Costuri financiare, nete

 

 (852.232)

 -  

 (717.605)

Alte cheltuieli operationale

 

 (1.086.140)

 -  

 (1.160.674)

Profit/(pierdere) inainte de impozitare

 

 2.758.662

 

 2.113.383

Impozitul pe profit

 

 540.418

 

 470.168

Profit/(pierderea) perioadei

 

 2.218.244

 

 1.643.215

 

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului  si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 18.484.864 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

 Daca analizam evolutia Veniturilor din exploatare observam o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent (31.03.2016) cu 47,5% , societatea inregistrand la finele Trim. I un profit net de 2.218.244 lei.

 

2.      Situatia pozitiei financiare:

 

 

 

DENUMIRE INDICATORI

 

            31 MARTIE

 2017

 

 31 DECEMBRIE 2016

         

Active

       

 Active pe termen lung

       

Imobilizari corporale

 

53.950.063

 

58.036.177

Imobilizari necorporale

 

8.263.465

 

8.777.087

Alte active

 

479.000

 

604.960

Total active pe termen lung

 

62.692.528

 

67.418.225

Active circulante

       

Stocuri

 

31.268.015

 

25.039.278

Creante comerciale

 

3.055.441

 

2.684.621

 Alte creante

 

1.466.869

 

3.048.543

 Numerar si echivalente de numerar

 

3.161.394

 

11.501.493

Active destinate vanzarii

 

10.550.484

 

7.048.889

Total active circulante

 

49.502.203

 

49.322.823

Total active

 

112.194.731

 

116.741.048

 Capitaluri proprii si datorii

       

 Capital si rezerve

       

 Capital emis

 

1.024.571.055

 

1.024.571.055

 Rezerve

 

80.462.625

 

80.520.812

 Rezultat reportat

 

 (1.056.554.098)

 

 (1.058.231.122)

Actiuni proprii

 

 -  

 

                  (562.427)

 Total capitaluri proprii

 

48.479.581

 

46.298.318

 Datorii pe termen lung

       

Imprumuturi

 

3.186.318

 

3.186.319

Datorii cu impozitul amanat

 

3.698.929

 

3.698.929

Provizioane

 

1.322.411

 

1.382.087

 Alte datorii  pe termen lung

 

1.023.750

 

1.022.968

 Total datorii pe termen lung

 

9.231.408

 

9.290.302

 Datorii curente

       

 Datorii comerciale si alte datorii

 

5.977.964

 

7.007.591

Imprumuturi TS

 

41.152.211

 

41.406.464

Impozit pe profit curent

 

540.418

 

1.252.348

Provizioane TS

 

2.195.560

 

2.856.881

 Venituri inregistrate in avans

 

238.038

 

160.063

 Alte datorii curente

 

4.379.549

 

8.469.080

 Total datorii curente

 

54.483.740

 

61.152.428

 Total datorii

 

63.715.148

 

70.442.730

 Total capitaluri proprii si datorii

 

112.194.731

 

116.741.048

 

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2017 este de 48.479.581 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata, si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

 Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2017 nu sunt auditate financiar.

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

 

RADU VIEHMANN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE                                                                                                  LA  31 MARTIE 2017

 
         
         

DENUMIRE

 

            31 MARTIE

 2017

 

 31 DECEMBRIE 2016

         

Active

       

 Active pe termen lung

       

Imobilizari corporale

 

53.950.063

 

58.036.177

Imobilizari necorporale

 

8.263.465

 

8.777.087

Alte active

 

479.000

 

604.960

Total active pe termen lung

 

62,692,528

 

67.418.225

Active circulante

       

Stocuri

 

31.268.015

 

25.039.278

Creante comerciale

 

3.055.441

 

2.684.621

 Alte creante

 

1.466.869

 

3.048.543

 Numerar si echivalente de numerar

 

3.161.394

 

11.501.493

Active destinate vanzarii

 

10.550.484

 

7.048.889

Total active circulante

 

49.502.203

 

49.322.823

Total active

 

112.194.731

 

116.741.048

 Capitaluri proprii si datorii

       

 Capital si rezerve

       

 Capital emis

 

1.024.571.055

 

1.024.571.055

 Rezerve

 

80.462.625

 

80.520.812

 Rezultat reportat

 

 (1.056.554.098)

 

 (1.058.231.122)

Actiuni proprii

 

 -  

 

                  (562.427)

 Total capitaluri proprii

 

48.479.581

 

46.298.318

 Datorii pe termen lung

       

Imprumuturi

 

3.186.318

 

3.186.319

Datorii cu impozitul amanat

 

3.698.929

 

3.698.929

 Provizioane

 

1.322.411

 

1.382.087

 Alte datorii  pe termen lung

 

1.023.750

 

1.022.968

 Total datorii pe termen lung

 

9.231.408

 

9.290.302

 Datorii curente

       

 Datorii comerciale si alte datorii

 

5.977.964

 

7.007.591

Imprumuturi TS

 

41.152.211

 

41.406.464

Impozit pe profit curent

 

540.418

 

1.252.348

 Provizioane TS

 

2.195.560

 

2.856.881

 Venituri inregistrate in avans

 

238.038

 

160.063

 Alte datorii curente

 

4.379.549

 

8.469.080

 Total datorii curente

 

54.483.740

 

61.152.428

 Total datorii

 

63.715.148

 

70.442.730

 Total capitaluri proprii si datorii

 

112.194.731

 

116.741.048

         
         
         

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

       

      VIEHMANN RADU

 

 

 

 

                    MANAGER DEPARTAMENT

                    ECONOMIC COMERCIAL,

                          ANGHEL CLAUDIA

 

 

 

 


 

 

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
  LA 31 MARTIE 2017

DENUMIRE INDICATORI

 

 31 MARTIE

 2017

 

 31 MARTIE      2016

Venituri

 

 19.358.538

 -  

 9.335.996

Alte castiguri si pierderi

 

 1.077.238

 -  

 1.651.060

Variatia stocurilor

 

 2.362.752

 -  

 5.384.272

Materii prime si materiale

 

 (9.497.577)

 -  

 (5.635.346)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

 

 (6.985.616)

 -  

 (5.353.578)

Cheltuieli cu deprecierea activelor

 

 (1.618.,301)

 -  

 (1.390.742)

Costuri financiare, nete

 

 (852.232)

 -  

 (717.605)

Alte cheltuieli operationale

 

 (1.086.140)

 -  

 (1.160.673)

Profit/(pierdere) inainte de impozitare

 

 2.758.662

 

 2.113.383

Impozitul pe profit

 

 540.418

 

 470.168

Impozitul pe profit amanat

       

Profit/(pierderea) perioadei

 

 2.218.244

 

 1.643.215

 

 

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

 

 

 

 

      VIEHMANN RADU

 

 

 

 

                    MANAGER DEPARTAMENT

                    ECONOMIC COMERCIAL,

                          ANGHEL CLAUDIA

 


 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

 

la 31 MARTIE 2017

 

       

 

       

 

       

 

 

Nr. Crt.

Indicatorul

Formula de calcul

 31 MARTIE 2017

 31 MARTIE 2016

 

1

Indicatorul lichiditatii curente

active curente /   datorii curente

0,91

0,76

 

2

Indicatorul gradului de indatorare

(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu )                      

0,09

0,22

 

3

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

( sold mediu clienti  /  cifra de afaceri ) * 90 zile

13,34

17,03

 

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri   /   active imobilizate

0,31

0,14

                   

 

 

 

 

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

 

 

 

 

 VIEHMANN RADU

 

 

 

 

                    MANAGER DEPARTAMENT

                    ECONOMIC COMERCIAL,

                    ANGHEL CLAUDIA

 


 

Nr : 21  / Data : 15.05.2017   

 

 

 COMUNICAT

 

 

 

Conducerea  Societatii TURBOMECANICA SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.244, sector 6, reprezentata legal prin Presedinte CA ing. VIEHMANN RADU, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe web-site societatii www.turbomecanica.ro, este disponibil Raportul trimestrial aferent  trimestrului 1 2017 si situatiile financiare aferente trimestrului 1 2017.

 

 

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

                                                        Ing.VIEHMANN  RADU

 

 

DIRECTOR FINANCIAR COMERCIAL

 ANGHEL CLAUDIA

 

 
 

 

 

 

 


 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.