Nr.20/15.05.2017
RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI : 31.03.2017
SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A.
SEDIUL SOCIAL : Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991;
FORMA DE PROPRIETATE: Majoritar Privată ;
ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale;
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315;
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti ;
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.
1.SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA
A .Elemente de bilant: situatia diferitelor clase de active, a lichiditatilor, a profitului investit, activelor circulante si a pasivelor curente sunt redate in Situatia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 31 martie 2017.
B Situatia Rezultatului Financiar: informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale se regasesc in aceleasi documente anexate.
Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2017 nu sunt auditate financiar.
2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea:
Nu au fost tendinte, elemente, evenimente sau factori semnificativi de incertitudine care sa afecteze lichiditatea: factor semnificativ de incertitudine de natura sa poata afecta lichiditatea este volatilitatea pietei de aviatie interna.
2.2. Efectele asupra situatiei financiare:
Analiza evolutiei Veniturilor din exploatare demonstreaza o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent ( 31 martie 2016) cu 47,5 %, societatea inregistrand la finele Trimestrului 1 un profit net de 2.218.244 lei
2.3.Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza :
La sfarsitul trimestrului I al anului 2017, Societatea Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 18.484.864 lei
Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1 Cazuri in care Societatea TURBOMECANICA S.A. a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare:
Nu au existat cazuri in care societatea sa nu-si fi respectat obligatiile financiare.
3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A. :
In perioada de raportare, respectiv 01.01.2017 - 31.03.2017 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A.
4 ANEXE :
-RAPORTUL DE GESTIUNE LA 31.03.2017.
-SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2017.
-SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31.03.2017.
-INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA 31.03.2017.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU
MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA
Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Cod Registrul Comerţului J40/533/1991
Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Inregistrare 3156315
Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON
www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro
Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2017
TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.
Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.
Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.
Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.
Prezentarea rezultatelor la 31 Martie 2017, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:
1. Situatia rezultatului financiar:
DENUMIRE INDICATORI
|
|
31 MARTIE 2017
|
|
31 MARTIE 2016
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
19.358.538
|
-
|
9.335.996
|
Alte castiguri si pierderi
|
|
1.077.238
|
-
|
1.651.060
|
Variatia stocurilor
|
|
2.362.752
|
-
|
5.384.272
|
Materii prime si materiale
|
|
(9.497.577)
|
-
|
(5.635.346)
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(6.985.616)
|
-
|
(5.353.578)
|
Cheltuieli cu deprecierea activelor
|
|
(1.618.301)
|
-
|
(1.390.742)
|
Costuri financiare, nete
|
|
(852.232)
|
-
|
(717.605)
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(1.086.140)
|
-
|
(1.160.674)
|
Profit/(pierdere) inainte de impozitare
|
|
2.758.662
|
|
2.113.383
|
Impozitul pe profit
|
|
540.418
|
|
470.168
|
Profit/(pierderea) perioadei
|
|
2.218.244
|
|
1.643.215
|
Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.
Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 18.484.864 lei.
Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.
Daca analizam evolutia Veniturilor din exploatare observam o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent (31.03.2016) cu 47,5% , societatea inregistrand la finele Trim. I un profit net de 2.218.244 lei.
2. Situatia pozitiei financiare:
DENUMIRE INDICATORI
|
|
31 MARTIE
2017
|
|
31 DECEMBRIE 2016
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active pe termen lung
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
53.950.063
|
|
58.036.177
|
Imobilizari necorporale
|
|
8.263.465
|
|
8.777.087
|
Alte active
|
|
479.000
|
|
604.960
|
Total active pe termen lung
|
|
62.692.528
|
|
67.418.225
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
31.268.015
|
|
25.039.278
|
Creante comerciale
|
|
3.055.441
|
|
2.684.621
|
Alte creante
|
|
1.466.869
|
|
3.048.543
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
3.161.394
|
|
11.501.493
|
Active destinate vanzarii
|
|
10.550.484
|
|
7.048.889
|
Total active circulante
|
|
49.502.203
|
|
49.322.823
|
Total active
|
|
112.194.731
|
|
116.741.048
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
1.024.571.055
|
|
1.024.571.055
|
Rezerve
|
|
80.462.625
|
|
80.520.812
|
Rezultat reportat
|
|
(1.056.554.098)
|
|
(1.058.231.122)
|
Actiuni proprii
|
|
-
|
|
(562.427)
|
Total capitaluri proprii
|
|
48.479.581
|
|
46.298.318
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
3.186.318
|
|
3.186.319
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
3.698.929
|
|
3.698.929
|
Provizioane
|
|
1.322.411
|
|
1.382.087
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
1.023.750
|
|
1.022.968
|
Total datorii pe termen lung
|
|
9.231.408
|
|
9.290.302
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
5.977.964
|
|
7.007.591
|
Imprumuturi TS
|
|
41.152.211
|
|
41.406.464
|
Impozit pe profit curent
|
|
540.418
|
|
1.252.348
|
Provizioane TS
|
|
2.195.560
|
|
2.856.881
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
238.038
|
|
160.063
|
Alte datorii curente
|
|
4.379.549
|
|
8.469.080
|
Total datorii curente
|
|
54.483.740
|
|
61.152.428
|
Total datorii
|
|
63.715.148
|
|
70.442.730
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
112.194.731
|
|
116.741.048
|
Capitalul propriu al societatii la 31.03.2017 este de 48.479.581 lei.
Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata, si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.
Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.
Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.
Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.
Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2017 nu sunt auditate financiar.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
RADU VIEHMANN
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
|
31 MARTIE
2017
|
|
31 DECEMBRIE 2016
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active pe termen lung
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
53.950.063
|
|
58.036.177
|
Imobilizari necorporale
|
|
8.263.465
|
|
8.777.087
|
Alte active
|
|
479.000
|
|
604.960
|
Total active pe termen lung
|
|
62,692,528
|
|
67.418.225
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
31.268.015
|
|
25.039.278
|
Creante comerciale
|
|
3.055.441
|
|
2.684.621
|
Alte creante
|
|
1.466.869
|
|
3.048.543
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
3.161.394
|
|
11.501.493
|
Active destinate vanzarii
|
|
10.550.484
|
|
7.048.889
|
Total active circulante
|
|
49.502.203
|
|
49.322.823
|
Total active
|
|
112.194.731
|
|
116.741.048
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
1.024.571.055
|
|
1.024.571.055
|
Rezerve
|
|
80.462.625
|
|
80.520.812
|
Rezultat reportat
|
|
(1.056.554.098)
|
|
(1.058.231.122)
|
Actiuni proprii
|
|
-
|
|
(562.427)
|
Total capitaluri proprii
|
|
48.479.581
|
|
46.298.318
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
3.186.318
|
|
3.186.319
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
3.698.929
|
|
3.698.929
|
Provizioane
|
|
1.322.411
|
|
1.382.087
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
1.023.750
|
|
1.022.968
|
Total datorii pe termen lung
|
|
9.231.408
|
|
9.290.302
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
5.977.964
|
|
7.007.591
|
Imprumuturi TS
|
|
41.152.211
|
|
41.406.464
|
Impozit pe profit curent
|
|
540.418
|
|
1.252.348
|
Provizioane TS
|
|
2.195.560
|
|
2.856.881
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
238.038
|
|
160.063
|
Alte datorii curente
|
|
4.379.549
|
|
8.469.080
|
Total datorii curente
|
|
54.483.740
|
|
61.152.428
|
Total datorii
|
|
63.715.148
|
|
70.442.730
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
112.194.731
|
|
116.741.048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
|
|
|
|
|
VIEHMANN RADU
|
|
|
|
|
MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
LA 31 MARTIE 2017
|
DENUMIRE INDICATORI
|
|
31 MARTIE
2017
|
|
31 MARTIE 2016
|
Venituri
|
|
19.358.538
|
-
|
9.335.996
|
Alte castiguri si pierderi
|
|
1.077.238
|
-
|
1.651.060
|
Variatia stocurilor
|
|
2.362.752
|
-
|
5.384.272
|
Materii prime si materiale
|
|
(9.497.577)
|
-
|
(5.635.346)
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(6.985.616)
|
-
|
(5.353.578)
|
Cheltuieli cu deprecierea activelor
|
|
(1.618.,301)
|
-
|
(1.390.742)
|
Costuri financiare, nete
|
|
(852.232)
|
-
|
(717.605)
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(1.086.140)
|
-
|
(1.160.673)
|
Profit/(pierdere) inainte de impozitare
|
|
2.758.662
|
|
2.113.383
|
Impozitul pe profit
|
|
540.418
|
|
470.168
|
Impozitul pe profit amanat
|
|
|
|
|
Profit/(pierderea) perioadei
|
|
2.218.244
|
|
1.643.215
|
PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
|
|
|
|
|
VIEHMANN RADU
|
|
|
|
|
MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA
|
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
|
|
la 31 MARTIE 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. Crt.
|
Indicatorul
|
Formula de calcul
|
31 MARTIE 2017
|
31 MARTIE 2016
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente / datorii curente
|
0,91
|
0,76
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu )
|
0,09
|
0,22
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
( sold mediu clienti / cifra de afaceri ) * 90 zile
|
13,34
|
17,03
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,31
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
|
|
|
|
|
VIEHMANN RADU
|
|
|
|
|
MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA
|
Nr : 21 / Data : 15.05.2017
COMUNICAT
Conducerea Societatii TURBOMECANICA SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.244, sector 6, reprezentata legal prin Presedinte CA ing. VIEHMANN RADU, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe web-site societatii www.turbomecanica.ro, este disponibil Raportul trimestrial aferent trimestrului 1 2017 si situatiile financiare aferente trimestrului 1 2017.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.VIEHMANN RADU
DIRECTOR FINANCIAR COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA