Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale art. 144 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 02 iulie 2018
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment de raportat
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA.
Contract:
|
C136/28.06.2018;
|
Parti:
|
CNTEE TRANSELECTRICA SA – in calitate de achizitor;
TELETRANS SA – in calitate de prestator;
|
Data incheierii si natura contractului:
|
28.06.2018 - servicii de mentenanta a sistemelor de telecomunicatii, informatica de proces si tehnologia informatiei la nivelul CNTEE Transelectrica SA;
|
Valoarea estimata a contractului:
|
106.977.472 lei fara TVA;
|
Garantii:
|
Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului reprezentand 5% din valoarea contractului, fara TVA, respectiv 534.887,36 lei;
|
Penalitati:
|
Pentru nerealizarea din culpa a activitatilor Contractului, la termenele convenite, Prestatorul va plati Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata asupra valorii obligatiilor neexecutate sau executate necorespunzator ori cu intarziere, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei. Plata daunelor-intereselor se va efectua in baza unei facturi emise de catre Achizitor, pe care Prestatorul o va achita in maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datoreaza Prestatorului dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei pana in ziua indeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobanzii penalizatoare se va efectua in baza unei facturi distincte emise de catre Prestator, pe care Achizitorul o va achita in maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
|
Creante reciproce:
|
Nu exista;
|
Modalitatile de plata:
|
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii la Achizitor;
Plata facturii se poate face prin transfer bancar in contul Prestatorului, sau prin alte forme de plata prevazute de legislatia in vigoare, in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale.
|
Adrian – Constantin RUSU
|
|
Andreea – Georgiana FLOREA
|
|
|
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|