Rezultate financiare trimestriale la 30.09.2016 (01.01-30.09.2016)

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2016 (01.01-30.09.2016)

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:

Activitatea de transport al gazelor naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

Veniturile obtinute din activitatea de transport sunt reglementate prin Ordinul ANRE nr.32 din 21 mai 2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale.

In conformitate cu metodologia mentionata se determina venitul total reglementat al activitatii de transport care sta la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale, prin raportarea acestuia la capacitatile rezervate, respectiv la volumele de gaze transportate. In structura venitului total reglementat sunt incluse urmatoarele elemente:

§ costurile operationale recunoscute de autoritate (materiale, energie si apa, consum tehnologic, salarii, intretinere si reparatii si altele);

§ amortizarea reglementata a activelor aferente activitatii de transport;

§ costurile preluate direct, costuri aflate in afara controlului operatorului (redeventa pentru concesionarea SNT, taxa pentru licenta de transport, contributii aferente fondului de salarii, alte impozite si taxe);

§ profitul reglementat determinat prin aplicarea ratei reglementate a rentabilitatii capitalului la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfasurarea activitatii de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezenta este 1 iulie 2012-30 septembrie 2017), iar in cadrul perioadei de reglementare, anual, se realizeaza ajustarea venitului reglementat functie de indicele anual al inflatiei diminuat cu factorul de crestere a eficientei economice, valoarea mijloacelor fixe puse in functiune (prin amortizarea reglementata aferenta si respectiv profitul reglementat aferent) si de realizarea sau nerealizarea venitului reglementat aprobat aferent anului gazier anterior, astfel:

§ in situatia in care in anul anterior s-a obtinut un venit reglementat mai mare decat cel aprobat diferenta se scade din venitul reglementat al anului urmator;

§ in situatia in care in anul anterior s-a obtinut un venit reglementat mai mic decat cel aprobat diferenta se adauga la venitul reglementat al anului urmator.

Ca urmare a reglementarii activitatii de transport conform metodologiei mentionate mai sus, veniturile obtinute din activitatea de transport acopera cheltuielile generate de aceasta si dau posibilitatea obtinerii unui profit reglementat limitat la 7,72% din valoarea capitalului investit in aceasta activitate, respectiv 9,12% pentru investitiile puse in functiune dupa 1 iulie 2012, conform Ordinului ANRE nr. 23/11.06.2012.

Activitatea de transport international al gazelor naturale care este tot o activitate de transport gaze dar, deoarece se desfasoara prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul national de transport), nu este activitate reglementata, iar tarifele aferente se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri intre parti.

Activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea sistemului national de transport, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile de exploatare si financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.

Valorile exprimate in *mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2016 cresc cu 3% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului 2015, inregistrandu-se o crestere de 31.214 mii lei.

Aceasta crestere s-a datorat, in principal, veniturilor obtinute din activitatea de echilibrare si a altor venituri din exploatare mai mari, pe seama prescrierii majorarilor de intarziere aferente unor dividende achitate cu intarziere din perioada 2000-2003.

Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 9% fata de 9 luni 2015, nivelul acestora fiind cu 69.452 mii lei mai mare datorita, in principal, cresterii cheltuielilor privind consumul si pierderile tehnologice de gaze natural pe sistemul de transport, a cheltuielilor din activitatea de echilibrare si a cheltuielilor privind ajustarile pentru deprecierea activelor curente.

Comparativ cu realizarile la 30 septembrie 2015 profitul brut realizat pe 9 luni 2016 este mai mic cu 9%, respectiv cu 40.515 mii lei.

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2016 (01.01-30.09.2016) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cuprinde informatii financiare neauditate.

Versiunea integrala a acestuia este pusa la dispozitia publicului incepand cu data de 14 noiembrie 2016, ora 18.30 pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro - informatii investitorii – raportari financiare – raportari periodice - raportari trimestriale – 2016 si la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

http://new.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-investitori/raportari_trimestriale/2016