RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006
Data: 26.04.2017
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
Sediul social: Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8
Numar telefon/fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital social subscris si varsat: 3.646.047.792 lei
Piata reglementata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.
In data de 26.04.2017 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.
La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 2.125.322.366 actiuni.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2016, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.228.440.318 lei, astfel: alocarea sumei de 314.052.189 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 914.388.129 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 219.000.000 lei ca dividende.
S-a aprobat fixarea unui dividend brut/actiune de 0,0600650382 lei.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2017 (planul de afaceri pe 2017).
2017: Bugetul de venituri si cheltuieli:
|
INDICATOR
|
Milioane lei
|
|
Venituri operationale
|
2.925
|
|
Cheltuieli operationale
|
1.245
|
|
Provizioane (net)
|
665
|
|
PROFIT BRUT
|
1.014
|
2017: Planul de investitii al Bancii Transilvania:
-
Sucursale + cladiri: 103 mil.lei
-
Investitii IT si carduri: 170 mil.lei
-
Security: 37 mil.lei
-
Diverse: 54 mil.lei
-
TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 364 mil.lei
5. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2017, precum si stabilirea unei limite maxime de 0,5% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.
6. Alegerea doamnei Mirela Ileana Bordea in functia de administrator al Bancii Transilvania, urmare a existentei unui post vacant, pe perioada ramasa din mandatul actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana in aprilie 2018.
7. Aprobarea datei de 4 august 2017 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA) si a ex date – 3 august 2017.
8. Aprobarea datei de 10 august 2017 ca data a platii pentru plata dividendelor.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. Majorarea capitalului social cu suma de 695.388.129 lei prin emisiunea a 695.388.129 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare.
Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2016, in suma de 695.388.129 lei, prin emiterea unui numar de 695.388.129 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA.
|
Surse pentru majorarea capitalului social
|
Sume (lei)
|
|
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2016
|
695.388.129
|
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 4 august 2017, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(695.388.129 /3.646.047.792 lei).
Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.
2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
Maxim 25.000.000 actiuni (0,6856% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu tvaloarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.
3. Aprobarea datei de 4 august 2017 ca data de inregistrare si a ex-date – 3 august 2017.
4. Aprobarea datei de 7 august 2017 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Horia CIORCILA