Raport financiar trim 1 2017

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate financiare in primul trimestru din 2017

Indicatori de profitabilitate pozitivi in ciuda contextului nefavorabil al pietelor pe care Grupul activeaza

Bistrita, 27 aprilie 2017 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a ramas profitabil in primele trei luni din 2017 in ciuda contextului nefavorabil generat de intrarea in blocaj a segmentului de infrastructura de mediu, de insolventa unor clienti, precum si de prelungirea perioadei de extrasezon.

Grupul Teraplast include compania Teraplast, subsidiara TeraSteel (noua denumire a Plastsistem incepand cu ianuarie 2017), subsidiara TeraGlass (incepand cu aprilie 2015, anterior activitatea TeraGlass fiind organizata ca o linie de business a companiei Teraplast), subsidiara Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016) si Politub (entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie).

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele consolidate ale Grupului Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

**Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, TeraSteel, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si TeraGlass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.

Mircea Hotoleanu, director general Teraplast: “Evolutia din primele trei luni ale anului este in acord cu contextul pietei constructiilor, in principal segmentul de infrastructura, care a incetinit semnificativ in aceasta perioada. In comparatie, in aceeasi perioada a anului trecut cererea din infrastructura a fost peste asteptari din cauza ca trebuiau utilizate fonduri europene care altfel s-ar fi pierdut. Segmentul de infrastructura a intrat in blocaj in luna iulie 2016, deoarece la 2 ani de la lansarea noii axe de finantare (2014-2020) pentru niciunul din cele 43 de proiecte noi de infrastructura de mediu nu s-a trecut in etapa de semnare a contractelor de lucrari, majoritatea fiind cel mult in faza de proiectare.

Alti factori care au influentat evolutia din primele trei luni ale acestui an au fost intrarea in insolventa a Romcab, dar si extinderea sezonului rece. Cu toate acestea am reusit sa ramanem profitabili si stabili din punct de vedere financiar, disponibilul din conturi fiind in crestere, iar imprumuturile in scadere.

Pentru 2017 ne propunem evolutii pozitive ale tuturor indicatorilor financiari, cresterea ponderii exporturilor in cifra de afaceri si imbunatatirea calitatii produselor. Ne asteptam ca in a doua parte a anului sa vedem o evolutie pozitiva a segmentului de infrastructura. De aceea, suntem increzatori ca vom reusi sa ne atingem tintele de vanzari si de profitabilitate propuse pentru acest an”.

Grupul Teraplast a realizat in primele trei luni din 2017 o cifra de afaceri consolidata de 66,5 mil. lei in scadere cu 23% fata de perioada similara din 2016, pe fondul scaderii vanzarilor pe piata de infrastructura, din cauza intarzierii lansarii proiectelor de apa si canalizare, dar si a scaderii vanzarilor pe piata de granule, ca urmare a insolventei Romcab. Exporturile Teraplast au crescut in perioada analizata cu aproximativ 9% fata de primul trimestru din 2016. De asemenea, subsidiara TeraSteel a inregistrat crestere de 18% a vanzarilor in primul trimestru din 2017.

Celelalte linii de business din Grupul Teraplast au inregistrat evolutii pozitive ale vanzarilor, subsidiara TeraSteel fiind cu 18% peste volumele din aceeasi perioada a anului trecut.

Grupul Teraplast si-a propus pentru anul 2017 o cifra de afaceri de 434,6 milioane lei si un profit net de 38,1 milioane lei. Valoarea EBITDA estimata in 2017 este de 63,3 milioane lei.

Grupul Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC si detine pozitii de top pe o mare parte din aceste piete. Compania-mama Teraplast este lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare si granule, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucator de pe piata de panouri sandwich si liderul pietei de structuri metalice zincate.

In primele trei luni din 2017, profitul net al Grupului Teraplast s-a cifrat la 1,6 milioane lei, iar EBITDA realizata are valoarea de 6,6 milioane lei, indicatorii de profitabilitate la nivel de grup fiind influentati de scaderea vanzarilor. La nivel individual o contributie importanta in evolutia profitului net au avut-o veniturile financiare. In perioada similara din 2016 compania Teraplast a incasat de la subsidiare dividende in valoare de aproximativ 4 milioane lei. Si in acest an, ne asteptam la contributii pozitive EBITDA de la subsidiarele noastre TeraSteel, TeraGlass, precum si de la Depaco/Wetterbest, anul 2017 fiind primul an in care vom consolida detinerea de 50% in Depaco.

Pe de alta parte in primele luni din 2017 disponibilul din conturi a ajuns la 19,5 milioane lei, fata de 9,1 milioane lei in aceeasi perioada din 2016, iar imprumuturile purtatoare de dobanzi s-au redus cu aproape 12% fata de primul trimestru din 2016.

Investitii in T1 2017

Grupul Teraplast a realizat in primele trei luni din 2017 investitii totale de 2,6 milioane lei. Grupul Teraplast si-a propus pentru 2017 un buget de investitii in valoare de 84 milioane lei. Aceste investitii vor fi directionate inspre: diversificare/crestere capacitate – achizitii unitati de productie noi, mentenanta, reparatii capitale constructii, echipamente si matrite, investitii financiare, imbunatatire calitate, cercetare si laborator.

Evenimente semnificative in trimestrul I 2017

u Consiliul de Administratie al Teraplast a decis in ianuarie 2017 infiintarea unei companii in Serbia, scopul acestei actiuni fiind dezvoltarea prezentei Grupului Teraplast pe piata din Serbia.

u In ianuarie 2017 Mircea Hotoleanu a fost numit in functia de Director General al Teraplast.

u Subsidiara Plastsistem si-a schimbat in ianuarie denumirea si a devenit TeraSteel.

u Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat in februarie un buget de investitii de 72 milioane lei pentru 2017.

u In Februarie Cosmin Patroiu a fost numit Director General al TeraSteel.

u In Martie compania Teraplast a decis achizitionarea pachetului de 50% din compania Depaco, al doilea jucator de pe piata de tigla metalica prin brandul Wetterbest.

***

Detalii Teraplast Grup:

Cu o traditie de 120 de ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.

Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata de peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 260 de milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de produse.

Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP. Simbolul TRP face parte din urmatorii indici ai Bursei de Valori Bucuresti: BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR si BETPlus.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu investitorii, tel: +40-752-101.639, Email: anca.rif@teraplast.ro

Raportul pentru T1 2017 va fi disponibil, incepand cu data de 27 aprilie 2017, pe website-ul www.teraplast.ro, Investitori, sectiunea Rapoarte financiare si poate fi accesat in link-ul de mai jos: