RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 05 martie 2018
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/238.202
Numar de fax: 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 85.691.097 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP
Evenimente importante de raportat: Raportare acte juridice conform art. 82 din Legea nr. 24/2017.
In conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 113 lit. G alin. 3 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea Teraplast S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice:
Nr. Crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea estimata a actului
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite
|
Termenele si modalitatile de plata
|
Acte aditionale incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Furnizor
|
1.
|
TERASTEEL S.A.
|
28.02.2018
|
Act aditional nr. nr 6 la contract cadru de vanzare nr. 4417/03.04.2014
|
Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr. 4417/03.04.2014 pana la data de 28.02.2019.
|
Valoarea estimata a contractului
care se prelungeste
este de
100.000 de lei fara T.V.A.
|
Creante total
Teraplast : 62.208 lei
Datorii totale ale Teraplast : 1.095.177 lei
|
Nu exista
|
60 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare
|
2.
|
ACI CLUJ S.A.
|
28.02.2018
|
Act aditional nr. 6 la contract cadru de vanzare nr. 338443/ 2013
|
Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr. 338.443/2013 pana la data de 28.02.2019.
|
Valoarea estimata a contractului
care se prelungeste
este de
100.000 lei fara T.V.A.
|
Creante total Teraplast :
6.090 lei
Datorii totale ale Teraplast : 1.872 lei
|
Nu exista
|
90 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar, instrumente de plata sau compensare
|
3.
|
TERAGLASS BISTRITA SRL
|
28.02.2018
|
Act aditional nr.8 la contractul cadru de vanzare nr.5622/10.06.2015
|
Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr.5622/10.06.2015 pana la data de 28.02.2019
|
Valoarea estimata a contractului care se prelungeste este de 5.500.000 lei fara T.V.A.
|
Creante total Teraplast : 7.587.563* lei
Datorii totale ale Teraplast : 2.490 lei
|
Nu exista
|
90 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare
|
4.
|
TERAPLAST
HUNGARIA
K.F.T.
|
28.02.2018
|
Act aditional nr. 3 la contractul cadru de vanzare nr. 7001/24.04.2017
|
Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr. 7001/24.04.
2017 pana la data de 28.02.2019
|
Valoarea
estimata a
contractului
este de
3.500.000
lei fara TVA
|
Creante
totale
Teraplast :
1.954.602** lei
Datorii totale
ale
Teraplast:
0,00 lei
|
Nu exista
|
90 de zile
de la data
emiterii
facturii, prin
virament
bancar
|
*Din totalul de 7.587.563 lei creanta de incasat de la Teraglass Bistrita SRL, 5.002.972 lei reprezinta sume aferente transferului de linie de business din 2015
**Din totalul de 1.954.602 lei creanta de incasat de la Teraplast Hungaria Kft, 921.202 lei reprezinta sume aferente imprumutului
|
*creantele reciproce sunt la data de 05.03.2018;
Director general
Pop Mirela
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.