RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.05.2017
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului I al anului 2017
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2017.
Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 15.05.2017 ora 16, pe website-ul http://www.ucmr.ro
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2017 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata evolutia, la 31.03.2017, a principalilor indicatori calculati pe seama contului de profit si pierdere, fata de aceeasi perioada a anului precedent :
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
10.363.460
|
12.186.606
|
|
2
|
Productia vanduta
|
10.380.460
|
12.186.331
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
678
|
275
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
17.678
|
0
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
538.956
|
0
|
|
Sold debitor
|
0
|
1.816.692
|
|
6
|
Productia imobilizata
|
0
|
0
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
10.902.416
|
10.369.914
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
685
|
98.169
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
10.903.101
|
10.468.083
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
304.900
|
282.395
|
|
|
Venituri totale (9+10)
|
11.208.001
|
10.750.478
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
95.05%
|
116.42%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
4.94%
|
-17.35%
|
|
3
|
Productia imobilizata
|
0.00%
|
0.00%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
0.01%
|
0.94%
|
|
|
TOTAL
|
100.00%
|
100.00%
|
Cheltuielile care detin o pondere mai mare in cheltuielile totale ale societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
3.622.908
|
4.850.408
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
1.500.400
|
1.607.326
|
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
-
|
-
|
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.701.951
|
7.023.802
|
|
5
|
Ajustari
|
2.063.436
|
1.690.023
|
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.439.552
|
1.294.298
|
|
|
Cheltuieli de exploatare, total
|
15.328.247
|
16.465.857
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2016, la 31.03.2017 se remarca o crestere a cheltuielilor de exploatare cu 7,42%, fapt datorat cresterii cheltuielilor cu materialele.
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
23.64%
|
29.46%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
9.79%
|
9.76%
|
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
0.00%
|
0.00%
|
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
43.72%
|
42.66%
|
|
5
|
Ajustari
|
13.46%
|
10.26%
|
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
9.39%
|
7.86%
|
|
|
TOTAL
|
100.00%
|
100.00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
10.903.101
|
10.468.083
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
15.328.247
|
16.465.857
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(4.425.146)
|
(5.997.774)
|
|
4
|
Venituri financiare
|
304.900
|
282.395
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
1.130.239
|
413.267
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
(825.339)
|
(130.872)
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(5.250.485)
|
(6.128.646)
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la trimestrul I 2017 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 6.128.646 lei, fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand rezultatul net al exercitiului financiar s-a concretizat printr-o pierdere neta de 5.250.485 lei, o crestere de 16.73 %.
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE