RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.11.2017
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului III al anului 2017
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III al anului 2017.
Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 15.11.2017 ora 16, pe website-ul http://www.ucmr.ro
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului III 2017 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata evolutia, la 30.09.2017, a principalilor indicatori calculati pe seama contului de profit si pierdere, fata de aceeasi perioada a anului precedent :
Lei
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
37,702,895
|
25,320,383
|
2
|
Productia vanduta
|
37,719,430
|
24,772,846
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
1,143
|
571,156
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
17,678
|
23,619
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
-
|
-
|
Sold debitor
|
3,885,853
|
1,414,869
|
6
|
Productia imobilizata
|
-
|
-
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
33,817,042
|
23,905,514
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
1,280,426
|
119,049
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
35,097,468
|
24,024,563
|
10
|
Venituri financiare, total
|
844,919
|
686,114
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
35,942,387
|
24,710,677
|
Ponderea veniturilor in total venituri din exploatare se prezinta astfel:
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
1
|
Cifra de afaceri
|
107.42%
|
105.39%
|
2
|
Variatia stocurilor
|
-11.07%
|
-5.89%
|
3
|
Productia imobilizata
|
0.00%
|
0.00%
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
3.65%
|
0.50%
|
|
TOTAL
|
100.00%
|
100.00%
|
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
Lei
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
10,459,768
|
7,604,672
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
3,169,383
|
2,942,150
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
-
|
229,050
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
20,479,146
|
20,642,583
|
5
|
Ajustari
|
5,256,962
|
5,015,023
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
4,680,466
|
4,240,000
|
|
Cheltuieli de exploatare, total:
|
44,045,725
|
40,673,478
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2016, la 30.09.2017 se remarca o scadere a cheltuielilor de exploatare cu 7,66%, acest fapt s-a datorat in principal scaderii „Cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile”.
Ponderea elementelor de cheltuiala din componenta cheltuielilor de exploatare sunt prezentate in tabelul urmator:
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
23.75%
|
18.70%
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
7.20%
|
7.23%
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
0.00%
|
0.56%
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
46.50%
|
50.75%
|
5
|
Ajustari
|
11.94%
|
12.33%
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
10.63%
|
10.42%
|
|
TOTAL
|
100.00%
|
100.00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
1
|
Venituri din exploatare
|
35,097,468
|
24,024,563
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
44,045,725
|
40,673,478
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(8,948,257)
|
(16,648,915)
|
4
|
Venituri financiare
|
844,919
|
686,114
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
1,576,917
|
595,622
|
6
|
Rezultat financiar
|
(731,998)
|
90,492
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
-
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(9,680,255)
|
(16,558,423)
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la finele trimestrului al III-lea 2017 s-a concretizat intr-o pierdere neta de 16.558.423 lei, in crestere cu 71,05% fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand pierderea neta inregistrata a fost de 9.680.255 lei.
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE