Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului:19.08.2019
Denumirea emitentului: UZTEL S.A.
Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova
Numarul de telefon/fax:0244-523.455 / 0244-521.181
Cod unic de inregistrare: RO 1352846
Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991
Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 4 din data de 19.08.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2744 din data de 05.07.2019 si in ziarul Bursa nr. 121 din data de 05.07.2019, precum si, la data de 03.07.2019, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2019,
intrunita in mod legal si statutar la data de 19.08.2019, ora 10.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8399 % din totalul drepturilor de vot.
A HOTARAT URMATOARELE:
1. Se aproba actele incheiate de societate in calitate de Imprumutat si Constituitor cu FIRST BANK SA, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 86/05.06.2019, aferente Contractului de credit nr. 7793/4 din data de 23.01.2019, dupa cum urmeaza:
- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de credit nr. 7793/4 din data de 23.01.2019 reprezentand suplimentare garantii cu:
a) teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, jud.Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand nr. cadastral 125199 (nr. Cadastral vechi 102039), inscris in Cartea Funciara nr. 125199 (CF vechi 49116) a localitatii Ploiesti, jud. Prahova;
b) teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, jud.Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand nr. cadastral 125189 (nr. Cadastral vechi 102029), inscris in Cartea Funciara nr. 125189 (CF vechi 49166) a localitatii Ploiesti, jud. Prahova;
- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra stocurilor nr. 7793/4/1 din data de 23.01.2019;
- Act aditional nr.1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante nr. 7793/4/2 din data de 23.01.2019;
- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2431 din data de 27.06.2019.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Se aproba actele incheiate de societate in calitate de Imprumutat si Constituitor cu FIRST BANK SA, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 86/05.06.2019, aferente Contractului de credit nr. 7793/5 din data de 23.01.2019, dupa cum urmeaza:
- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de credit nr. 7793/5 din data de 23.01.2019 reprezentand:
a) Majorarea valorii facilitatii OVERDRAFT PRO de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei cu destinatia capital de lucru, rambursare revolving;
b) Data scadentei finale a creditului: 27.06.2020.
- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra stocurilor nr. 7793/4/1 din data de 23.01.2019;
- Act aditional nr.1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante nr. 7793/4/2 din data de 23.01.2019;
- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2431 din data de 27.06.2019.
- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2433 din data de 27.06.2019.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Se aproba data de: (i) 06.09.2019 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 05.09.2019 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie,
HAGIU NECULAI