Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2020
Denumirea emitentului: UZTEL S.A.
Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova
Numarul de telefon/fax:0372-441.111 / 0244-521.181
Cod unic de inregistrare: RO 1352846
Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991
Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 1 din data de 27.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1154 din data de 25.03.2020 si in ziarul Bursa nr. 57 din data de 25.03.2020, precum si, la data de 23.03.2020, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2020,
intrunita in mod legal si statutar la data de 27.04.2020, ora 10.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8399 % din totalul drepturilor de vot.
A HOTARAT URMATOARELE:
1. Aproba situatiile financiare anuale individuale ale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si a Raportului auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, cu urmatorii indicatori financiari:
-
Cifra de afaceri 63.506.667 lei
-
Venituri totale 75.577.893 lei
-
Cheltuieli totale 74.993.085 lei
-
Rezultatul brut al exercitiului 584.808 lei
-
Rezultatul net al exercitiului 555.568 lei
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aproba modul de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 584.807,69 lei, astfel: alocarea sumei de 29.240,40 lei pentru rezerva legala si a sumei de 555.567,29 lei pentru acoperirea pierderilor contabile aferente anilor anteriori.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Programul de investitii pentru anul 2020.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi
5. Aproba data de: (i) 15.05.2020 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 14.05.2020 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi
6. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedintele Consiliul de Administratie,
HAGIU NECULAI
Hotararea nr. 2 din data de 27.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1154 din data de 25.03.2020 si in ziarul Bursa nr. 57 din data de 25.03.2020, precum si, la data de 23.03.2020, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2020,
intrunita in mod legal si statutar la data de 27.04.2020, ora 11.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8399 % din totalul drepturilor de vot.
A HOTARAT URMATOARELE:
1. Aproba constituirea de garantii in favoarea Electrica Furnizare S.A., avand sediul social in Bucuresti, Sos. Stefan cel mare nr.1A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8974/2011, cod unic de inregistrare RO28909028, pentru a garanta pretul total al Contractului de vanzare si implementare solutii de eficienta energetica/producerea de energie electrica in vederea autoconsumului nr. 6/29.01.2020, in valoare de 1.206.823 RON (exclusiv TVA), incheiat intre Electrica Furnizare S.A. Bucuresti, in calitate de prestator, pe de o parte, si UZTEL S.A. Ploiesti, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, dupa cum urmeaza:
a) incheiere contract de ipoteca autentificat pentru toate echipamentele si componentele CEF (centrala electrica fotovoltaica);
b) emiterea de bilete la ordin pentru primele 12 rate in alb cu mentiunea “fara protest” pentru plata transelor aferente primului an conform art. 3.2 si Anexei nr. 4 din Contract nr. 6/29.01.2020;
c) incheiere contracte de ipoteca autentificate pentru urmatoarele proprietati imobiliare:
- teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str.Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova in suprafata de 14.991 mp, avand nr. cadastral 125169 (nr. cadastral vechi 102009), inscris in Cartea Funciara nr. 125169 (CF vechi 49086) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea UZTEL S.A. Ploiesti;
- teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str.Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova in suprafata de 697 mp, avand nr. cadastral 129224 (nr. cadastral vechi 8210), si constructia C1 – dispensar, cu suprafata construita la sol 353,13 mp, avand nr. cadastral 129224-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 129224 (CF vechi 6184) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 15848/26.11.2003 emisa de OCPI Prahova, aflate in proprietatea UZTEL S.A. Ploiesti.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aproba data de: (i) 15.05.2020 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 14.05.2020 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedintele Consiliul de Administratie,
HAGIU NECULAI