Nr. 424/15.02.2017
Catre, BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform :
|
Legii nr. 97/2004,Regulamentului CNVM nr.1 /2006
|
Data raportului:
|
15.02.2017
|
Denumirea societatii emitente:
|
UZTEL SA
|
Sediul social:
|
Jud Prahova, Localitatea Ploiesti, Str Mihai Bravu Nr.243
|
Numarul de telefon/fax:
|
0244541399 / 0244521181
|
Cod unic de inregistrare fiscala:
|
RO 1352846
|
Numar in Registrul Comertului
|
J29/48/1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
13.413.648 lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB - categoria Standard .
|
|
RAPORT PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE PRELIMINARE
PENTRU ANUL 2016
NEAUDITATE
|
Situatiile financiare individuale preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
Situatiile financiare IFRS individuale preliminare sunt intocmite conform cerintelor Ordinului 881/2012 , a prevederilor OMFP 1286/2012 pentru aprobarea reglementarior contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului 2844 / 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .
La data situatiilor financiare preliminare , analizele privitoare la actualizarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor , creantelor si provizioanelor nu sunt finalizate si implicit nu sunt reflectate in situatiile financiare preliminare .
Societatea analizeaza anumite premise care pot conduce la inregistrarea totala sau partiala a ajustarilor privind deprecierea stocurilor si a creantelor comerciale incerte si reflectarea acestora in situatiile financiare anuale .
Prezentarea situatiilor financiare
-
Situatia pozitiei financiare preliminare, parte componenta a situatiilor financiare anuale preliminare incheiate la 31 decembrie 2016, cuprinde informatii corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar 31 decembrie 2016 si sfarsitul exercitiului financiar la 31 decembrie 2015 ( Anexa nr. 1 ) .
-
Situatia rezultatului global cuprinde doua coloane de informatii corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 si exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015 ( Anexa nr. 2 ) .
Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune utilizarea de catre conducere a unor rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor.
Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS.
Avantajele aplicarii IFRS
Situatiile financiare preliminare intocmite conform IFRS au ca scop final prezentarea fidela a rezultatului global individual, a pozitiei financiare individuale, a modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de numerar ale UZTEL SA, la sfarsitul exercitiului financiar 2016.
Situatiile financiare individuale conform IFRS auditate vor fi prezentate pe data de 24.04.2017, conform calendarului de raportare financiara pentru anul in curs.
Consortiul de Administratori Judiciari ,
Euro Insol SPRL Euroinsol Consulting SPRL
Administrator Special - Director General Director Economic
Ing. Zidaru Ion Ec. Popescu Ileana
Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian
Situatia Pozitiei Financiare - preliminara
|
|
|
|
Anexa nr. 1
|
|
Referinta
|
La 31 Decembrie 2016
|
Rd.
|
(RON)
|
(RON)
|
IAS 1.10(a) 113
|
2016
|
2015
|
|
Active
|
|
Active imobilizate
|
IAS 1.54(a)
|
Imobilizari corporale
|
BS01
|
51.873.825
|
58.309.744
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
BS02
|
16.764.099
|
17.312.865
|
|
Constructii
|
BS03
|
20.945.242
|
25.250.980
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
BS04
|
10.900.435
|
12.930.406
|
|
Alte instalatii , utilaje si mobilier
|
BS05
|
78.181
|
90.678
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
BS06
|
3.062.748
|
2.601.695
|
|
Avansuri
|
BS07
|
123.120
|
123.120
|
IAS 1.54(c)
|
Imobilizari necorporale
|
BS08
|
117.175
|
62.530
|
|
Cheltuieli de dezvoltare
|
BS09
|
83.230
|
26.395
|
|
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active asimilate
|
BS10
|
26.388
|
28.578
|
|
Fond Comercial
|
BS11
|
0
|
0
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
BS12
|
0
|
0
|
|
Imobilizari necorporale in curs de executie
|
BS13
|
0
|
0
|
IAS 1.54(f)
|
Active biologice
|
BS14
|
0
|
0
|
IAS 1.54(h)
|
Creante comerciale si alte creante
|
BS15
|
0
|
0
|
IAS 1.54(b)
|
Investitii imobiliare
|
BS16
|
0
|
0
|
IAS 1.54(e),28.38
|
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
|
BS17
|
0
|
0
|
IAS 1.54(d)
|
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate
|
BS18
|
0
|
0
|
IAS 1.54(o),56
|
Creante privind impozitul amanat
|
BS19
|
7.557
|
7.557
|
IAS 1.54(o),55
|
Active privind beneficiile angajatilor
|
BS20
|
0
|
0
|
IAS 1.60
|
Total Active Imobilizate
|
BS21
|
51.991.000
|
58.372.274
|
|
Active curente
|
IAS 1.54(g)
|
Stocuri
|
BS22
|
40.524.701
|
42.145.939
|
IAS 1.54(f)
|
Active Biologice
|
BS23
|
0
|
0
|
IAS 1.54(d)
|
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate
|
BS24
|
0
|
3.874.385
|
IAS 1.54(n)
|
Creante privind impozitul curent
|
BS25
|
17.857
|
312.177
|
IAS 1.54(h)
|
Creante comerciale si alte creante
|
BS26
|
18.371.690
|
17.446.331
|
IAS 1.55
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
BS27
|
4.340
|
3.658
|
IAS 1.54(i)
|
Numerar si echivalente de numerar
|
BS28
|
1.245.085
|
3.484.925
|
IFRS 5.38-40
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
BS29
|
0
|
0
|
IAS 1.60
|
Total Active Curente
|
BS30
|
60.163.673
|
67.267.416
|
|
Total ACTIVE
|
BS31
|
112.154.673
|
125.639.690
|
Capitaluri Proprii
|
IAS 1.54 r , 78(e)
|
Capital social
|
BS32
|
13.413.648
|
13.413.648
|
IAS 29
|
Ajustari ale capitalului social
|
BS33
|
3.453.860
|
3.453.860
|
IAS 1.55 , 78(e)
|
Prime de capital
|
BS34
|
0
|
0
|
IAS 1.54 r , 78(e)
|
Rezerve
|
BS35
|
67.707.446
|
69.335.973
|
Continuare Situatia Pozitiei Financiare – preliminara
|
Rezultatul exercitiului
|
BS36
|
(12.640.355)
|
(2.037.296)
|
IAS 1.55 , 78(e)
|
Rezultatul reportat
|
BS37
|
(3.563.399)
|
7.952.819
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
BS38
|
0
|
0
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
BS39
|
81.011.555
|
94.156.300
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
IAS 1.54(m)
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
BS40
|
6.087.660
|
0
|
IAS 1.54(k)
|
Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate
|
BS41
|
5.627.440
|
8.212.877
|
|
Instrumente financiare derivate
|
BS42
|
0
|
0
|
IAS 1.55
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
BS43
|
0
|
0
|
IAS 1.55 , 20.24
|
Venituri inregistrate in avans
|
BS44
|
0
|
0
|
IAS 1.54(l)
|
Provizioane
|
BS45
|
246.213
|
250.638
|
IAS 1.54(o),56
|
Datorii privind impozitul amanat
|
BS46
|
0
|
0
|
IAS 1.60
|
Total Datorii pe termen lung
|
BS47
|
11.961.313
|
8.463.515
|
|
Datorii Curente
|
|
IAS 1.55
|
Descoperiri de cont
|
BS48
|
0
|
0
|
IAS 1.54(m)
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
BS49
|
2.467.306
|
4.772.776
|
IAS 1.54(k)
|
Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate
|
BS50
|
16.714.500
|
18.247.099
|
IAS 1.55 , 11.42(b)
|
Venituri inregistrate in avans
|
BS51
|
0
|
0
|
IAS 1.54(l)
|
Provizioane
|
BS52
|
0
|
0
|
IFRS 5.38-40,IAS1.54(P)
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
BS53
|
0
|
0
|
IAS 1.60
|
Total Datorii Curente
|
BS54
|
19.181.806
|
23.019.875
|
|
Total Datorii
|
BS55
|
31.143.118
|
31.483.390
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
BS56
|
112.154.673
|
125.639.690
|
Consortiul de Administratori Judiciari ,
Euro Insol SPRL Euroinsol Consulting SPRL
Administrator Special - Director General Director Economic
Ing. Zidaru Ion Ec. Popescu Ileana
Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian
Situatia Rezultatului Global – preliminara
|
|
|
|
Anexa nr. 2
|
|
Referinta
|
La 31 Decembrie 2016
|
Rd.
|
(RON)
|
(RON)
|
IAS 1.10(b) 113,81(a)
|
2016
|
2015
|
|
Active Continue
|
|
|
Venituri
|
PL01
|
41.510.000
|
45.806.332
|
|
Alte Venituri
|
PL02
|
1.142.405
|
1.039.353
|
|
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
|
PL03
|
7.808.108
|
15.164.297
|
|
Total Venituri Operationale
|
PL04
|
50.460.513
|
62.009.982
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
PL05
|
27.202.537
|
27.509.455
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
PL06
|
2.868.167
|
2.920.979
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
PL07
|
18.075.657
|
19.738.549
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
PL08
|
6.057.829
|
7.043.300
|
|
Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor
|
PL09
|
0
|
0
|
|
Ajustarea valorii activelor curente
|
PL10
|
0
|
444.437
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
PL11
|
(4.425)
|
(2.900)
|
|
Alte cheltuieli
|
PL12
|
8.672.693
|
7.253.385
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
PL13
|
62.872.458
|
64.018.331
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
PL14
|
(12.411.945)
|
(2.008.349)
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
PL15
|
1.324.412
|
1.754.570
|
|
Cheltuieli financiare
|
PL16
|
1.534.965
|
1.471.340
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
PL17
|
(210.553)
|
283.230
|
|
|
|
|
|
|
Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate
|
PL18
|
0
|
0
|
prin metoda punerii in echivalenta
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
PL19
|
(12.622.498)
|
(1.725.119)
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
PL20
|
17.857
|
312.177
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
PL21
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
PL22
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
PL23
|
(12.640.355)
|
(2.037.296)
|
Continuare Situatia Rezultatului Global – preliminara
|
Activitati Intrerupte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / pierderea neta din activitati intrerupte ( dupa impozitare)
|
PL24
|
0
|
0
|
|
Rezultatul Perioadei
|
PL25
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Alte Elemente ale Rezultatului Global
|
|
|
|
|
Diferente de schimb valutar rezultate din conversia
|
PL26
|
0
|
0
|
operatiunilor in strainatate
|
|
Pierderea neta din acoperirea investitiilor nete in
|
PL27
|
0
|
0
|
operatiuni in strainatate
|
|
Cresterea / (descresterea ) rezervelor din reevaluare
|
PL28
|
0
|
0
|
|
Partea eficienta a modificarilor de valoare justa a
|
PL29
|
0
|
0
|
acoperirilor fluxului de trezorerie
|
|
Modificarea neta a valorii juste a acoperirilor fluxului de
|
PL30
|
0
|
0
|
trezorerie transferata in contul de profit sau pierdere
|
|
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare
|
PL31
|
0
|
0
|
disponibile pentru vanzare
|
|
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare
|
PL32
|
0
|
0
|
disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit
|
sau pierdere
|
|
Castigurile / pierderile actuariale privind planurile de
|
PL33
|
0
|
0
|
contributii determinate
|
|
Alte Elemente ale Rezultatului Global , Dupa Impozitare
|
PL36
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
PL37
|
(12.640.355)
|
(2.037.296)
|
Consortiul de Administratori Judiciari ,
Euro Insol SPRL Euroinsol Consulting SPRL
Administrator Special - Director General Director Economic
Ing. Zidaru Ion Ec. Popescu Ileana
Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian