Judet: IALOMITA
Domeniu de activitate: Productia de energie electrica
Denumire societate: AMONIL S.A.
Cod CAEN: 3511
Adresa: SLOBOZIA - SLOBOZIA, Sos. Calarasi Km 4, jud IALOMITA; cod 920120
Cod Fiscal / CUI: 2071105
Cod Registrul Comertului: J 21/226/1991
Simbol: AMO

BILANT
la data 31.12.2011

Formular 10- lei -
Denumirea elementului  Nr. rd. Sold la
 01.01.2011  31.12.2011 
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
   1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 - -
   2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 - -
   3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şialte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 4.546 3.184
   4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 - -
   5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 - -
   TOTAL (rd.01 la 05) 06 4.546 3.184
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
   1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 10.123.398 2.424.260
   2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.877.717 1.570.647
   3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 0 0
   4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 29.007.613 46.841.949
   TOTAL (rd. 07 la 10) 11 41.008.728 50.836.856
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
   1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 - -
   2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 - -
   3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -
   4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 15 - -
   5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 5.435.383 5.435.383
   6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 400.000 400.000
   TOTAL (rd. 12 la 17) 18 5.835.383 5.835.383
   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 46.848.657 56.675.423
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
   1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 9.860.569 8.265.794
   2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 507.119 1.116.718
   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22 2.443.431 2.417.854
   4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 282.438 278.484
   TOTAL (rd. 20 la 23) 24 13.093.557 12.078.850
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
   1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491) 25 50.253.500 17.940.910
   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 - -
   3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27 - -
   4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 1.144.519 179.003
   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 - -
   TOTAL (rd. 25 la 29) 30 51.398.019 18.119.913
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
   1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 - -
   2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 - -
   TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - -
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 378.810 19.052
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 64.870.386 30.217.815
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 3.340.253 2.533.528
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 37 - -
   2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38 - -
   3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 34.344 19.935
   4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 3.305.923 3.526.686
   5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 - -
   6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42 - -
   7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43 - -
   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44 19.458.574 16.225.763
   TOTAL (rd. 37 la 44) 45 22.798.841 19.772.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 45.411.798 12.978.959
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 92.260.455 69.654.382
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48 - -
   2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49 - -
   3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 - -
   4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 - -
   5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 - -
   6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53 - -
   7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54 - -
   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55 - -
   TOTAL (rd. 48 la 55) 56 - -
H. PROVIZIOANE
   1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 - -
   2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -
   3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 4.568.596 4.568.596
   TOTAL (rd. 57 la 59) 60 4.568.596 4.568.596
I. VENITURI IN AVANS
   1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 - -
   2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 - -
   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 - -
   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 - -
   Fond comercial negativ (ct.2075) 65 - -
   TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 - -
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
   1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 111.265.809 111.265.809
   2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68 - -
   3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 - -
   TOTAL (rd. 67 la 69) 70 111.265.809 111.265.809
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 - 134.989
IV. REZERVE
   1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 1.224.503 1.224.503
   2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 - -
   3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75 - -
   4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 6.946.813 6.946.813
   TOTAL (rd. 73 la 76) 77 8.171.316 8.171.316
   Acţiuni proprii (ct. 109) 78 - -
   Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 - -
   Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81 - -
SOLD D (ct. 117) 82 32.122.391 31.745.267
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 435.115 0
SOLD D (ct. 121) 84 - 22.741.061
   Repartizarea profitului (ct. 129) 85 57.990 -
   CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 87.691.859 65.085.786
   Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - -
   CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 88 87.691.859 65.085.786


CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data 31.12.2011

Formular 20- lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd.Exercitiul financiar
20102011
AB12
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 111.439.112 9.627.605
   Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 92.737.369 7.556.042
   Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 18.701.743 2.071.563
   Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 - -
   Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05 - -
   Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 - -
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
   Sold C 07 - 686.961
   Sold D 08 2.876.499 -
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată(ct.721+ 722) 09 173.768 91.892
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 15.091.791 2.394.555
   -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 - -
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 123.828.172 12.801.013
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 34.662.644 1.361.956
   Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 2.385.862 23.413
   b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 15.598.021 1.483.806
   c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 18.340.280 2.069.602
   Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 - -
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 25.158.657 2.653.188
   a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 19.615.254 1.902.847
   b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 5.543.403 750.341
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 1.229.796 1.190.047
   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 1.229.796 1.190.047
   a.2) Venituri (ct.7813) 23 - -
   b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 1.002.511 676.979
   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 3.721.915 2.259.463
   b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 2.719.404 1.582.484
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 25.148.301 26.749.868
   8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 15.060.069 3.155.239
   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 1.161.279 611.510
   8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 8.926.953 22.983.119
   Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 - -
   Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 -
   - Cheltuieli (ct.6812) 33 4.568.597 -
   - Venituri (ct.7812) 34 4.568.597 -
   CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 123.526.072 36.208.859
   PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
   - Profit (rd. 12 - 35) 36 302.100 0
   - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 23.407.846
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 - -
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 - -
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763) 40 - -
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 - -
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 13.519 1.211
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 - -
   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 4.982.276 2.300.862
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 4.995.795 2.302.073
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiaredeţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 - -
   - Cheltuieli (ct.686) 47 - -
   - Venituri (ct.786) 48 - -
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 7.377 912
   - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 - -
   Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 4.130.718 1.634.376
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 4.138.095 1.635.288
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
   - Profit (rd. 45 - 52) 53 857.700 666.785
   - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
   - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 1.159.800 0
   - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 22.741.061
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 - -
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 - -
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
   - Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
   - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 128.823.967 15.103.086
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 127.664.167 37.844.147
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
   - Profit (rd. 61 - 62) 63 1.159.800 0
   - Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 22.741.061
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 724.685 -
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 - -
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
   - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 435.115 0
   - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 22.741.061


DATE INFORMATIVE
la data 31.12.2011

Formular 30- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume
A B 1 2
Unităti care au inregistrat profit 01 0 0
Unităti care au inregistrat pierdere 02 1 22.741.061
II Date privind platile restante Nr. rd. Total din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii
A B 1=2+3 2 3
Plăti restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: 03 17.810.807 17.322.318 488.489
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04 2.410.748 1.922.259 488.489
   - peste 30 de zile 05 623.102 623.102 -
   - peste 90 de zile 06 170.157 170.157 -
   - peste 1 an 07 1.617.489 1.129.000 488.489
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.09 la 13), din care: 08 2.398.029 2.398.029 -
   - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate 09 1.818.121 1.818.121 -
   - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 534.531 534.531 -
   - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 0 0 -
   - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 45.377 45.377 -
   - Alte datorii sociale 13 - - -
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri 14 - - -
Obligatii restante fata de alti creditori 15 - - -
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 12.500.832 12.500.832 -
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 501.198 501.198 -
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21),din care: 18 - - -
   - restante dupa 30 de zile 19 - - -
   - restante dupa 90 de zile 20 - - -
   - restante dupa 1 an 21 - - -
Dobanzi restante 22 - - -
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.  31.12.2010   31.12.2011 
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23 663 36
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie 24 102 48
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: 25 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 26 -
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 28 -
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 29 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 30 -
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 31 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 32 -
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 33 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 34 -
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 35 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 36 -
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 37 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 38 -
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 39 -
   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40 -
Redevenţă minieră plătită 41 -
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 42 -
   - subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 43 -
   - subvenţii aferente veniturilor 44 -
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 45 -
   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 46 -
   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 47 -
V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor 48 122.901
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49 - -
- din fonduri publice 50 - -
- din fonduri private 51 - -
VII. Cheltuieli de inovare Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: 52 - -
   - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 53 - -
   - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 54 - -
   - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 55 - -
VIII. Alte informaţii  Nr. rd.   31.12.2010   31.12.2011 
A B 1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care: 56 5.435.383 5.435.383
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şiobligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: 57 5.435.383 5.435.383
   - acţiuni cotate emise de rezidenţi 58 - -
   - acţiuni necotate emise de rezidenţi 59 4.129.148 4.129.148
   - părţi sociale emise de rezidenţi 60 1.306.235 1.306.235
   - obligaţiuni emise de rezidenţi 61 - -
   - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi 62 - -
   - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 63 - -
   - obligaţiuni emise de nerezidenţi 64 - -
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65 - -
   - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267) 66 - -
   - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 - -
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 68 67.227.572 35.573.361
   - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 69 - -
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 70 18.192.682 18.380.922
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71 24.531 18.024
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care: 72 66.358 50.572
   - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 73 - -
   - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 74 1.641 -
   - subvenţii de încasat (ct. 445) 75 - -
   - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 76 - -
   - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 77 64.717 50.572
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 78 - -
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 79 - -
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care 80 10.143.179 8.393.231
   - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 81 - -
   - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 82 10.143.179 8.393.231
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83 - -
   - de la nerezidenţi 84 - -
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care: 85 - -
   - acţiuni cotate emise de rezidenţi 86 - -
   - acţiuni necotate emise de rezidenţi 87 - -
   - părţi sociale emise de rezidenţi 88 - -
   - obligaţiuni emise de rezidenţi 89 - -
   - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 90 - -
   - acţiuni emise de nerezidenţi 91 - -
   - obligaţiuni emise de nerezidenţi 92 - -
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93 - -
Casa în lei şi în valută (rd. 95 + 96), din care: 94 5.274 9.743
   - în lei (ct. 5311) 95 5.274 9.743
   - în valută (ct. 5314) 96 - -
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 98 + 100), din care: 97 297.159 7.349
   - în lei (ct. 5121), din care: 98 5.979 2.201
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99 - -
   - în valută (ct. 5124), din care: 100 291.180 5.148
conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101 - -
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 103 + 104), din care: 102 74.149 0
   - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 + 5411) 103 74.149 0
   - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 104 - -
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: 105 22.798.841 19.772.384
   - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care: 106 - -
   - în lei 107 - -
   - în valută 108 - -
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care: 109 - -
   - în lei 110 - -
   - în valută 111 - -
   - Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care: 112 - -
   - în lei 113 - -
   - în valută 114 - -
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care: 115 - -
   - în lei 116 - -
   - în valută 117 - -
   - Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care: 118 - -
   - în lei 119 - -
   - în valută 120 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: 121 - -
   - în lei 122 - -
   - în valută 123 - -
   - Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care: 124 - -
   - în lei 125 - -
   - în valută 126 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care: 127 - -
   - în lei 128 - -
   - în valută 129 - -
   - Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care: 130 - -
   - în lei 131 - -
   - în valută 132 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: 133 - -
   - în lei 134 - -
   - în valută 135 - -
   - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 136 - -
   - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care: 137 64.550 0
   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 138 64.550 0
   - în valută 139 - -
   - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, însume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 140 3.340.267 3.546.622
   - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 141 - -
   - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) 142 257.212 130.922
   - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care: 143 16.511.880 15.493.248
   - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 144 4.571.957 2.460.384
   - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 145 6.821.985 5.809.447
   - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 146 411.499 378.407
   - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 147 4.706.439 6.845.010
Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 148 - -
Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455) 149 - -
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care: 150 2.624.932 601.592
   - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 151 508.248 508.248
   - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 152 2.116.684 93.344
   - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 153 - -
   - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 154 - -
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 155 - -
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care: 156 111.265.809 111.265.809
   - acţiuni cotate 157 111.265.809 111.265.809
   - acţiuni necotate 158 - -
   - părţi sociale 159 - -
   - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 160 - -
Brevete si licenţe (din ct.205) 161 - -
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 1.001.389 907.052


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data 31.12.2011


Formular 40- lei -
Elemente Imobilizari Nr. rd. Valori brute
Sold Initial Cresteri Reduceri Sold final (col.5=1+2+3)
Total Din care: dezmembrari si casari
AB 12345
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 0 0 0 x 0
Alte imobilizari 02 101.884 2.964 2.395 x 102.453
Avansuri si imobilizarinecorporale in curs 03 - - - x -
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 101.884 2.964 2.395 x 102.453
Imobilizari corporale
Terenuri 05 2.830.762 - 967.584 x 1.863.178
Constructii 06 20.178.393 134.989 19.317.704 - 995.678
Instalatii tehnice si masini 07 2.301.034 - 25.501 - 2.275.533
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 0 0 0 0 0
Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 29.007.614 17.834.335 - x 46.841.949
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 54.317.803 17.969.324 20.310.789 0 51.976.338
Imobilizari financiare 11 5.835.383 - - x 5.835.383
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11) 12 60.255.070 17.972.288 20.313.184 0 57.914.174

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -
Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Amortizare in cursul anului Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare 13 - - - -
Alte imobilizari 14 97.338 4.326 2.395 99.269
TOTAL (rd.13 +14) 15 97.338 4.326 2.395 99.269
Imobilizari corporale
Terenuri 16 0 0 0 0
Constructii 17 12.885.758 890.461 13.341.623 434.596
Instalatii tehnice si masini 18 423.317 295.260 13.691 704.886
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 0 0 0 0
TOTAL (rd.16 la 19) 20 13.309.075 1.185.721 13.355.314 1.139.482
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 13.406.413 1.190.047 13.357.709 1.238.751


SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -
Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Ajustari constituite in cursul anului Ajustari reluate la venituri Sold final (col.13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare 22 - - - -
Alte imobilizari 23 - - - -
Avansuri si imobilizari necorporale incurs 24 - - - -
TOTAL (rd.22 la 24) 25 - - - -
Imobilizari corporale
Terenuri 26 - - - -
Constructii 27 - - - -
Instalatii tehnice si masini 28 - - - -
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 - - - -
Avansuri si imobilizari corporale incurs 30 - - - -
TOTAL (rd. 26 la 30) 31 - - - -
Imobilizari financiare 32 - - - -
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32) 33 - - - -