Raport trim 1 2021

RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT

31 MARTIE 2021

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018

Data raportului: 13.05.2021

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: NU

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

- Activele pe termen lung au scazut cu 1.1% fata de nivelul de la inceputul anului

- Activele curente au inregistrat o crestere cu 3.1% in perioada analizata, in principal datorita cresterii creantelor comerciale cu 109.1%

- Se constata la perioada martie 2021 o scadere a numerarului disponibil si a echivalentelor de numerar de la 7.1 mil lei pana la 6.1 mil lei

- Nivelul stocurilor a inregistrat o scadere de numai 17.7% de la inceputul anului pe seama livrarilor efectuate catre partenerii comerciali ai societatilor din Grup

- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 31 martie 2021 este reprezentata de imprumuturile contractate de la institutiile de creditare pe o perioada mai mica de 1 an

- Datoriile pe termen scurt catre partenerii comerciali au scazut cu 4.2% in perioada ianuarie-martie 2021, ajungand la nivelul de 4,5 mil lei

- In ceea ce priveste datoriile bancare pe termen lung, se inregistreaza un sold de 1.1 mil lei in scadere cu 9.4% fata de inceputul anului datorita rambursarilor efectuate din soldul datoriei

- Capitalul social se mentine la 2.000.000 lei

- Capitalurile proprii au crescut fata de inceputul anului cu un procent de 6.0%, depasind pragul de 30 mil lei

- Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 7.5% in perioada analizata, ajungand la valoarea de 23.7 mil lei

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

- Cifra de afaceri a consemnat o crestere substantiala, dublandu-se fata de perioada similara din anul 2020 pana la valoarea de 9.3 mil lei

- Cheltuielile operationale au scazut cu un procent de numai 0.9%, generand un profit operational semnificativ mai bun fata de cel inregistrat in primul trimestru al anului 2020

- Cheltuielile cu personalul au crescut cu 1.5%, in timp ce costurile cu serviciile externe si alte cheltuieli de exploatare s-au apreciat cu 17.8%

- Activitatea financiara a generat pentru primul trimestru al anului 2021 un profit de 14 mii lei, in crestere fata de profitul de 2 mii lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020

- Rezultatul net inregistrat pe primul trimestru al anului curent reprezinta profit de 1.7 mil lei, marcand o crestere semnificativa fata de finalul primului trimestru al anului precedent

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

Presedinte CA,

Molnar Gabor

Singeorgiu de Mures

La data de 13.05.2021

COMUNICAT

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul I al anului 2021, incepand cu data de 13.05.2021, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

Mentionam ca situatiile financiare aferente trimestrului I 2021 intocmite conform IFRS la data de 31.03.2021 nu sunt auditate.

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor