Raportul curent conform Reg. 1 /2006
Data raportului:
|
27.04.2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
SC IMOTRUST SA
|
Sediul social:
|
Arad, Poetului nr.1/C
|
Numarul de telefon/fax:
|
0357/100.000
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
1680630
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J02/541/1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
42.574.482.20 RON
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
AeRo
|
I. Evenimente importante de raportat
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu respectiva societate comerciala si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale
Descrierea oricarei schimbari in controlul asupra societatii comerciale ce va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: modificari survenite in structura actionariatului (actionari care detin procente de 5%,
10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entitatii care a preluat controlul; daca controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controleaza acea entitate; forma de control existenta (de exemplu: numarul de actiuni detinute, legaturi etc.), gradul de control sau motivul pentru care se considera ca exista un astfel de control; suma achitata sau modalitatea utilizata pentru obtinerea acestui control; descrierea tranzactiilor prin intermediul carora persoana sau entitatea a obtinut controlul; detalii privind sursa si conditiile in care s-a efectuat finantarea utilizata pentru a obtine controlul asupra societatii comerciale; descrierea oricaror aspecte legate de tranzactie, care ar putea face ca aceasta sa fie temporara, sau a oricaror schimbari care se anticipeaza in pozitia de control.
Nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active
Informatiile furnizate cu privire la orice achizitii sau instrainari substantiale de active facute de societatea comerciala sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achizitiei sau a instrainarii; descrierea activului; volumul/valoarea platii/incasarii pentru activ; descrierea tranzactiei privind activul; sursa finantarii pentru orice achizitie; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achizitionate; modificarile estimate a interveni in activitatea societatii comerciale ca urmare a utilizarii respectivelor active (reduceri de personal, cresterea productivitatii, reducerea costurilor de productie, cresterea cifrei de afaceri).
Nu este cazul
c) Procedura falimentului
Descrierea oricarei proceduri incepute sau evolutii in cadrul procedurilor in curs conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventiei si de insolventa cu precizarea a cel putin urmatoarelor informatii: autoritatea judecatoreasca implicata; identitatea judecatorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire si descrierea membrilor comitetului creditorilor si a activitatilor
intreprinse de acestia; descrierea procedurilor initiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricaror ordine sau masuri emise in timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligatia transmiterii la C.N.V.M. a unei notificari in acest sens insotita de certificatul de radiere a respectivei societati comerciale.
Nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017
Descrierea oricarei tranzactii de natura celor mentionate la art.82 din Legea nr.24/2017 ce va cuprinde informatii referitoare la: partile care au incheiat contractul; data incheierii si natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totala a actului juridic, pretul unitar; cantitatea marfurilor livrate/ serviciile prestate; creantele reciproce; garantiile constituite, penalitatile stipulate; termenele si modalitatile de plata. Rapoartele vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.
Nu este cazul
e) Alte evenimente
· Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 27/28.04.2018
f) Anexe
hot.AGOA IMOTRUST SA nr.1 din 27.04.2018
hot.AGOA IMOTRUST SA nr.2 din 27.04.2018
hot.AGEA IMOTRUST SA nr.1 din 27.04.2018
hot.AGEA IMOTRUST SA nr.2 din 27.04.2018
hot.AGEA IMOTRUST SA nr.3 din 27.04.2018
III. Semnaturi
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr.1 din 27.04.2018
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2017.
Art. 2 Se aproba raportul de gestiune al Directoratului pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2017.
Art. 3 Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2017.
Art. 4 Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2017 si rezultatul financiar corespunzator anului 2017
Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018.
Art. 6 Se aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Deac Ana Cristina Lasc Dumitru Daniel
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr.2 din 27.04.2018
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere al societatii cu o perioada de 2 ani, respectiV, pana la data 26.04.2020 componenta Consiliului de Supraveghere SC IMOTRUST SA este urmatoarea :
· SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA –Presedinte C.S
· KOCSIS JOSAN IOANA - Membru C.S
· COMAN LUMINITA - Membru C.S
Art. 2 Se aproba prelungirea mandatului auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL, avand sediul social in Arad, B-dul Revolutiei, nr.93, ap.11, jud.Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J02/627/2001, CUI : 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de d-nul Horga Petru, cu o perioada de 1 an, respectiv, pana la data de 26.04.2019, se mandateaza Presedintelui Directoratului pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.
Art. 3 Se aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta Deac Ana Cristina Lasc Dumitru Daniel
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr.1 din 27.04.2018
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art.1 Se aproba inchiderea sediului secundar situat in Mun.Arad, str.Barabas Bela, nr.23, jud.Arad.
Art.2 Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Deac Ana Cristina Lasc Dumitru Daniel
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr.2 din 27.04.2018
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 442 din 22.09.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 29 si 30 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale intre IMOTRUST SA (in calitate de imprumutat/garant ipotecar) de CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA.
Art. 2 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 443 din 25.09.2017 privind incheierea unui contract de vanzare cu titlu de dare in plata prin care Debitoarea S.C. IMOTRUST S.A. transmite definitiv si irevocabil Creditoarei S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., in baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE IN PLATA, dreptul sau de proprietate asupra unui numar de 20 (douazeci) Imobile, la valoare de dare in plata a tuturor Imobilelor in suma totala de 548.057 euro (cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la care se adauga TVA conform dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in care este aplicabil, (valoare de dare in plata ce a fost preluata in mod corespunzator din Promisiunea bilaterala de dare in plata nr. 566/30.09.2013 incheiata anterior intre cele doua Parti)..
Art. 3 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 446 din 24.10.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 31 si 32 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale ce vor aduce urmatoarele modificari contractului de limita de creditare:
- maturitatea creditului acordat societatii IMOTRUST S.A. (in calitate de imprumutat/garant ipotecar/garant) de CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. prin Sucursala Cluj va fi prelungita pana la data de 19.09.2022.
Art. 4 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 462 din 28.02.2018 privind retragea societatii, conform art. 202 alin (1) din L31/1991, din societatea SC ARCVIA CARMINA SRL
Art. 5 Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Deac Ana Cristina Lasc Dumitru Daniel
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr.3 din 27.04.2018
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba de principiu operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA in calitate de societate absorbanta, cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; si S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbite, urmand ca societatea absorbanta sa fie desemnata in proiectul de fuziune care se va intocmi si va fi aprobat de AGEA.
Art. 2 Se aproba mandatarea Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatiilor implicate un proiect de fuziune.
Art. 3 Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Deac Ana Cristina Lasc Dumitru Daniel