Rezultate financiare semestriale 30 iunie 2018

  S.C. ARO-PALACE S.A.

  Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Brasov, Romania

  Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

  C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R

  RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Catre,

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti 050092

Raport semestrial pentru semestrul I 2018

Raport semestrial aferent semestrului I 2018 conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legea 24/2017 si Codului BVB.

Data raportului: 14.08.2018

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:  Rezultatele financiare semestriale sem.I 2018 :

- Situatia economico-financiara la 30.06.2018;

- Analiza activitatii societatii;

- Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale;

- Tranzactii semnificative;

-  Declaratia Directoratului potrivit prevederilor art.65 din Legea 24/2017

- Raportarea contabila semestriala (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative la 30 iunie 2018).

SC Aro-Palace SA informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca situatiile financiare aferente semestrului I din anul 2018 nu sunt auditate.

Documentele mai sus mentionate sunt puse la dispozitia publicului pe site-ul www.aro-palace.ro, si de asemenea pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 14.08.2018 ora 9.00.

Raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

1. Situatia economico-financiara

1.1. Analiza situatiei economico-financiare pe elemente de bilant, comparativ cu 01 ianuarie 2018

Pentru exercitiul financiar al anului 2018, raportarea financiara semestriala a fost intocmita in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014.

            Capitalul social subscris in valoare de 40.320.157 lei nu a suferit modificari in cursul semestrului I 2018.

Pierderea bruta inregistrat in semestrul I 2018 este de 521.530 lei.

            Valoarea imobilizarilor inregistrate in evidentele contabile la data de 30.06.2018, aflate in patrimoniu, este reflectata la costul de achizitie si conform valorilor reevaluate pentru imobilizarile corporale.

            Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite intre 8–60 ani. Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit  si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in rezultatul reportat. Valoarea bruta contabila este recuperata prin metoda amortizarii liniare, conform normelor legale in vigoare, cresterile din cursul anului au fost influentate de achizitii si modernizari la mijloacele fixe existente.

             Ponderea ridicata a activelor corporale in totalul imobilizarilor este normala avand in vedere specificul activitatii.

1.2. Analiza situatiei economico-financiare din contul de profit si pierderi, fata de exercitiul precedent

  Din analiza principalilor indicatori comparativ cu realizarile anului trecut se pot desprinde o serie de elemente pozitive, care au dus la memntinerea veniturilor aproximativ la acelasi nivel, fata de realizarile anului precedent.

Veniturile totale realizate in semestrul I 2018 sunt de 12.937.216 lei.

Veniturile realizate de activitatea hotelurilor si a altor prestari de servicii turistice in semestrul I 2018 au fost in suma de 6.764.542 lei, si inregistreaza o crestere cu 0,66% fata de anul 2017.

            Volumul veniturilor realizate din activitatea de alimentatie publica si vanzare de marfuri au o tendinta de scadere de la 4.234.720 lei in semestrul I 2017 la 3.973.696 lei in semestrul I 2018, ca efect a lipsei evenimentelor organizate in restaurantul cu o capacitate de 350 locuri, intrat intr-un proces de modernizare.

Analiza veniturilor din chirii arata o usoara scadere fata de anul precedent cu 0,19%, de la 1.785.285 lei la 1.781.875 lei.

Valoarea totala a cheltuielilor in semestrul I 2018 a fost de 13.458.746 lei, inregistrand o crestere cu 6,37% fata de semestrul I 2017.

In privinta cheltuielilor constatam o crestere a acestora cu 6,37%. Aceasta crestere este cauzata in special de cresterea cheltuielilor cu prestatiile externe cu 15,99%, de la 2.314.000 lei in semestrul I anul 2017 la 2.683.960 lei. Aceasta crestere s-a datorat urmatoarelor aspecte:

- urmare a cresterii volumului de vanzari prin segmentul de vanzari Booking.com, implicit a crescut si volumul comisionului platit acestora;

- cheltuielile cu reparatiile si intretinerea au crescut datorita bazei materiale invechite, mai ales in cazul unitatilor Capitol, Coroana, Cerbul si vechiul sediu social de pe strada Muresenilor, dar si la Complexul Aro Palace avand in vedere ca de la renovare au trecut deja 14 ani;

- s-au efectuat o serie de rapoarte de expertiza si evaluare, pe de o parte pentru intabularea Complexul Capitol si Restaurantului Panoramic si pe de alta parte pentru organizarea de licitatii in vederea vanzarii anumitor active;

- avand in vedere externalizarea anterioara a contractelor privind paza si serviciile artistice, cresterea salariului minim pe economie a generat cresteri si pentru aceste contracte;

- in aceasta perioada s-a externalizat activitatea de spalatorie, generand costuri pe care nu le aveam in exercitiul similar precedent;   

- cresterea costurilor IT, pe de o parte cu un contract cu un partener extern, in acest moment nu mai avem un departament IT propriu, si pe de o parte costurile de mentenanta ale programului Opera de complexul Coroana;

O alta cauza a cresterii cheltuielilor, este cresterea cheltuielilor cu personalul cu 11,69%, de la 4.846.879 lei in semestrul I anul 2017 la 5.413.577 lei anul acesta. Aceasta crestere a fost urmare cresterii salariului minim pe economie, astfel salariul minim s-a majorat la personalul necalificat de la 1400 de lei la 1900 lei, fapt ce a generat concomitent cresterea si a altor salarii, pentru a echilibra situatia acestora la fiecare activitate. 

1.3. Analiza situatiei economico-financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

 Disponibilul societatii la 30.06.2018 era de 8.655.416 lei, fata de 10.708.417 lei la inceputul anului 2018.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

            ARO-PALACE SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentatie publica si agrement, vanzarea de pachete turistice, vanzarea de produse cu amanuntul in unitatile proprii, inchirieri de spatii comerciale, etc.

2.2  Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

Elemente de evaluare generala:

- profit brut

- cifra de afaceri

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. In semestru I 2018 societatea comerciala nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In semestru I 2018 nu au fost modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

4. Tranzactii semnificative

 In semestru I 2018 nu s-au desfasurat  tranzactii majore incheiate de emitent cu

persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

5. Semnaturi

Presedintele Consiliului de Supraveghere                 

Dr.ec. Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Ec.Daniela Tibeica

Membru in Directorat/Director

Ec.Radu Popa