Convocare AGAE 22.09.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

ASC 3880/17.08.2018

 RAPORT CURENT

Convocare AGEA 22(23).09.2018

Eveniment important de raportat

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Ascendia S.A. informeaza actionarii ca Administratorul companiei, dl. Cosmin Malureanu, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de 22.09.2018, ora 11:00, (convocarea a doua pe 23.09.2018, ora 11:00, in acceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi) in sala de sedinta a Ascendia S.A., aflata la adresa punctului de lucru situat in Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania, convocare ce vizeaza toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.09.2018 (Data de Referinta), cu urmatoarea ordine de zi *:

 1.      Aprobarea modificarii articolelor 6.2, 6.3, 12.10, 13.1 lit. c), g), h), 13.3, 14.4, 14.7, 16.1 lit. j), k), n) si 20.2 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1.   Avand in vedere modificarea structurii actionariatului prin tranzactiile efectuate la Bursa de Valori Bucuresti, Art. 6.2 al Actului Constitutiv se modifica astfel incat sa corespunda Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare (actiuni) care detin cel putin 10% din capitalul social la 18.04.2018, asa cum a fost ea furnizata de Depozitarul Central si cu mentionarea actionarilor fondatori conform legii, si va avea urmatorul cuprins:

- Art 6.2. Capitalul social este impartit in 1.444.444 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.444.444  si sunt subscrise in intregime de catre actionari, astfel:

·         MALUREANU COSMIN, actionar fondator, cetatean roman, nascut la data de [date cu caracter personal] in [date cu caracter personal], domiciliat in [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] eliberat de [date cu caracter personal]la data de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal],  detine un numar de 889.632 de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/actiune, cu o valoare totala de 88.963,2 lei, reprezentand 61,5899% din capitalul social, subscris si varsat, al Societatii, participare la profit 61,5899% si participare la pierderi 61,5899%;

·         MALUREANU ALEX, actionar fondator, cetatean roman, nascut la data de [date cu caracter personal] in [date cu caracter personal], domiciliat in [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria RX nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal]la data de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal],  detine un numar de 318.647 de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/actiune, cu o valoare totala de 31.864,7 lei, reprezentand 22.0602% din capitalul social, subscris si varsat, al Societatii, participare la profit 22.0602% si participare la pierderi 22.0602%;

·         Persoane fizice ce detin cumulat un numar de 175.048 de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/actiune, cu o valoare totala de 17.504,8 lei, reprezentand 12,1187% din capitalul social, subscris si varsat, al Societatii, participare la profit 12,1187% si participare la pierderi 12,1187%. Intre acesti actionari este si MALUREANU ADRIANA-IOANA, actionar fondator, cetatean roman, nascuta la data [date cu caracter personal] in [date cu caracter personal], domiciliata in [date cu caracter personal], identificata cu C.I. seria RR nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal]la data [date cu caracter personal], avand [date cu caracter personal], detine un numar de 65.000 de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/actiune, cu o valoare totala de 6.500 lei, reprezentand 4.5% din capitalul social, subscris si varsat, al Societatii, participare la profit 4,5% si participare la pierderi 4.5%;

·         Persoane juridice ce detin cumulat un numar de 61.117 de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/actiune, cu o valoare totala de 6.111,7 lei, reprezentand 4,2312% din capitalul social, subscris si varsat, al Societatii, participare la profit 4,2312% si participare la pierderi 4,2312%;

1.2.   Pentru pastrarea unei referinte la structura initiala a actionariatului la data constituirii companiei in societate pe actiuni, se adauga Art. 6.3 la Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:

- Art 6.3 Actionarii fondatori ai Ascendia S.A., in ordinea descrescatoare a procentului de actiuni detinute in Societate la data constituirii sale ca societate pe actiuni sunt:  Malureanu Cosmin(70%) avand CNP [date cu caracter personal], Malureanu Alex(25%) avand CNP [date cu caracter personal] si Malureanu Adriana-Ioana(5%) avand CNP [date cu caracter personal].

1.3.   Pentru optimizarea modului de functionare a adunarilor generale, se modifica Art. 12.10 al Actului Constitutiv, preluand si adaptand formularile existente in Legea 31/1990 actualizata, dupa cum urmeaza:

- Art.12.10 - Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate in cadrul adunarii generale.

1.4.   Pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.13 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.13.1 lit. c) , dupa cum urmeaza:

- Art. 13.1- lit.c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru durata mandatului in curs al administratorului unic / administratorilor din consiliul de administratie ;

1.5.   Pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.13 al Actului Constitutiv, prin adaugarea la Art.13.1 a lit. g), dupa cum urmeaza:

- Art. 13.1- lit.g) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru auditorul financiar ;

1.6.   Pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.13 al Actului Constitutiv, prin adaugarea la Art.13.1 a lit. h), dupa cum urmeaza:

- Art. 13.1- lit.h) sa fixeze durata mandatului Directorului General;

1.7.   Pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.13 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.13.3, dupa cum urmeaza:

- Art. 13.3 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele g) si h) de la Art. 13.1 si atributiile prevazute la literele b), d), g) de la Art. 13.2 sa fie delegate administratorului unic/consiliului de administratie.

1.8.   Pentru optimizarea modului de functionare a adunarilor generale, se modifica Art. 14.4 al Actului Constitutiv, preluand si adaptand formularile existente in Legea 31/1990 actualizata, dupa cum urmeaza

- Art.14.4 - Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie sau ai directoratului nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

1.9.   Pentru optimizarea modului de functionare a adunarilor generale, se modifica Art. 14.7 al Actului Constitutiv, preluand si adaptand formularile existente in Legea 31/1990 actualizata, dupa cum urmeaza:

- Art.14.7 - Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta de lege.

1.10.  Avand in vedere potentiala existenta a unor rezerve financiare importante, precum si oportunitatea finantarii dezvoltarii companiei folosindu-se varii surse de finantare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.16 al Actului Constitutiv prin actualizarea Art.16.1 lit. j), dupa cum urmeaza:

- Art. 16.1 - lit. j) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe pe Piata de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.

1.11.  Avand in vedere potentiala existenta a unor rezerve financiare importante, precum si oportunitatea finantarii dezvoltarii companiei folosindu-se varii surse de finantare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.16 al Actului Constitutiv prin actualizarea Art.16.1 lit. k), dupa cum urmeaza:

- Art. 16.1 - lit. k) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea/inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/imprumut, accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare, in conditiile comerciale nogociate, sau a unor imprumuturi de la actionari, in baza unor contracte de imprumut fara dobanda, sume care vor fi restituite catre acestia atunci cand restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societatii.

1.12.  Avand in vedere potentiala existenta a unor rezerve financiare importante, precum si oportunitatea finantarii dezvoltarii companiei folosindu-se varii surse de finantare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.16 al Actului Constitutiv prin adaugarea la Art.16.1 a lit. n), dupa cum urmeaza:

- Art. 16.1 - lit. n) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la scrierea, contractarea si implementarea de proiecte de finantare a dezvoltarii Societatii prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finantare nationale sau externe, incluzand daca este cazul hotararea alocarii sumelor necesare pentru asigurarea cofinantarii cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte.

1.13.  Pentru eficientizarea modului de functionare al companiei, se modifica Art.20 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.20.2, dupa cum urmeaza:

- Art. 20.2 Data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma, in limitele legii.

2.      Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile si autorizararea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima  de  4.500.000 lei (patru milioane cinci sute mii lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 10% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

3.      Avand in vedere recomandarile BVB privind categoria “Premium” raportat la dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara privind obligatiile de raportare ale societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, aprobarea ca societatea sa elaboreze si in continuare doar raportarile periodice obligatorii prin lege.

4.      Aprobarea mandatarii administratorului Societatii pentru alcatuirea unui Consiliu consultativ format din minim 3 si maxim 5 persoane, specialisti consacrati pe varii domenii sau antreprenori cu istoric de afaceri relevant pentru Societate, pentru a ajuta managementul companiei in dezvoltarea acesteia. Mandatarea administratorului sa decida componenta, modul de functionare a Consiliului consultativ si sistemul de plata/bonificare a componentilor sai.

5.      Aprobarea crearii si implementarii unui Plan de recompensare (“Planul”) a persoanelor cu contract de munca/de mandat ai Societatii si mandatarea Administratorului Societatii pentru realizarea si implementarea acestui plan incepand cu anul 2019, avand ca referinta rezultatele anuale ale companiei ce vor fi raportate pentru anul 2018 la Bursa de Valori Bucuresti. 

6.      In concordanta cu punctul anterior, privind Planul de recompensare a angajatilor, se va modifica Art. 9 din Actul Constitutiv al societatii, prin adaugarea Art. 9.6 si Art. 9.7, dupa cum urmeaza:

6.1.   Pentru facilitarea implementarii Planului de recompensare, se adauga Art. 9.6 in Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza

- Art. 9.6 Personalul Societatii participa anual, incepand cu anul 2019, la Planul de recompensare. Acest plan presupune acordarea unor bonificatii in bani si/sau actiuni ale companiei catre personalul sau. Planul vizeaza exclusiv persoanele cu contract de munca/de mandat cu vechime in munca de minim 1 an in cadrul Societatii. Vechimea este calculata ca suma a tuturor lunilor lucrate efectiv pentru Societate de la data angajarii pana la finalul anului fiscal anterior anului in care se acorda bonificatia. Primele bonificatii vor putea fi acordate incepand cu anul 2019 pentru anul fiscal 2018. Bonificatiile vor fi acordate doar persoanelor angajate in companie la data raportarii rezultatelor financiare anuale la Bursa de Valori Bucuresti. Bonificatiile in actiuni se vor putea face inclusiv prin alocare de actiuni ori prin optiunea de a achizitiona actiuni ale Societatii, in limita totala, pe toti anii de implementare a mecanismului, a maximum 5% din actiunile proprii ale Societatii. Pentru acest demers Societatea va aloca anual un buget de maxim 10% din profitul net obtinut de Societate in anul anterior acordarii bonificatiei. Criteriile, mecanismul de acordare a bonificatiilor, termenele de plata/acordare, tipul actiunilor ce se vor acorda, perioada de timp si conditiile in functie de care se pot valorifica actiunile astfel acordate vor face obiectul Planului de recompensare.

6.2.   Pentru facilitarea implementarii Planului de recompensare, se adauga Art. 9.7 in Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- Art. 9.7 Administratorul Societatii este mandatat pentru adoptarea tuturor masurilor necesare pentru crearea si implementarea Planului de recompensare, inclusiv: identificarea criteriilor de alocare, modalitatea de calcul a bonificatiilor anuale, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv in fiecare an, perioada de exercitare a drepturilor, determinarea mecanismului de identificare a beneficiarilor, actualizarea Planului, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. Administratorul Societatii este mandatat pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Planului de recompensare, respectiv parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor legale necesare. Administratorul va putea delega aceste atributii.

7.      Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 10.10.2018, iar pentru Data Ex-date 09.10.2018.

8.      Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 Atasam prezentului raport Convocatorul impreuna cu precizarile cu privire la AGEA. *Zonele cu date cu caracter personal au fost marcate corespunzator.

Director General

ASCENDIA S.A.

Cosmin Malureanu