HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3181 si in Ziarul Evenimentul nr. 8340 din data de 17.08.2018,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 25.09.2018, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru semestrul I 2018, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,1023% din valoarea capitalului social si 99,6154% din total voturi exprimate, se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie prin desemnarea domnului Dan-Octavian ALEXANDRESCU ca administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 25.09.2018.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,1023% din valoarea capitalului social si 99,6154% din total voturi exprimate, se aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat de societate cu administratorul neexecutiv desemnat in 25.09.2018, precum si anexele contractului incluzand obiectivele si criteriile de performanta, indemizatia fixa si componenta variabila.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 10.10.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 09.10.2018.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba majorarea facilitatii de credit multivaluta, cash-non cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba garantarea creditului in suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu urmatoarele garantii:
a) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, inscris in C.F. 133181 UAT Iasi cu numar cadastral 133181 pentru teren si nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 si 133181-C3 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 4.453 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructia C1 – Produse Parenterale – Statie Principala 6 K compusa din parter cu Su=444,31 mp ; constructia C2 – Produse Parenterale compusa din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp si etaj II cu Su=1765,07 si constructia C3-Statie Productie agenti racire compusa din Parter cu Su=29,72 mp, situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi.
b) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA , inscris in CF nr. 133199/UAT Iasi cu nr. cadastral 133199 pentru teren si nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 si nr. cadastral 133199-C3 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 6022 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructi C1–Anexa Spalatorie compusa din Parter cu Su=18,63 mp. constructia C2-Sectia Microproductie si Piese Schimb +Spalatorie compusa din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, si constructia C3–Statie Pompare apa potabila compusa din Parter cu Su =61,96 mp., situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi.
c) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA , inscris in CF nr. 133210/UAT Iasi, cu nr. cadastral 133210 pentru teren si nr. cadastral 133210-C1si nr. cadastral 133210-C2 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 5.629 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructia C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp si Parter cu Su=1268,83 mp si constructia C2-Rezervor apa recirculata; situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi.
d) Ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii.
e)Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD.
f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank.
g)Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA.
h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/ contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si impelementarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu UniCredit Bank S.A.
Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractual de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr. 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018.
Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ukraina, la urmatoarea adresa: Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.
Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3771% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 10.10.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 09.10.2018.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 25.09.2018, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut-Sebastian IAVOR