RAPORT CURENT
Conform:
· Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· Regulamentului nr.3 /2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale
· Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile de piata,
· Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative
· Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
· Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
· Actului Constitutiv al societatii.
Data raportului: 14.08.2018
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Consiliul de Administratie al societatii comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din 13.08.2018 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoaca pentru data de 24.09.2018, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 1000 si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 1200 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru Semestrul I 2018, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2.Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie:
a. Constatarea incetarii contractului de mandat al unui administratorului provizoriu, ca urmare a expirarii termenului pentru care acesta a fost incheiat;
b. Desemnarea unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, conform propunerilor Consiliului de Administratie efectuate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a HG nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a HG nr. 109/2011.
In conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii Antibiotice S.A. - Relatii cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administratie este 14.09.2018.
3. Aprobarea contractului de mandat al noului administrator.
4. Aprobarea datei de inregistrare 09.10.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 08.10.2018.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
1. Aprobarea majorarii facilitatii de credit multivaluta, cash-non cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.
2. Aprobarea garantarii creditului in suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu urmatoarele garantii:
a) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, inscris in C.F. 133181 UAT Iasi cu numar cadastral 133181 pentru teren si nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 si 133181-C3 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 4.453 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructia C1 – Produse Parenterale – Statie Principala 6 K compusa din parter cu Su=444,31 mp ; constructia C2 – Produse Parenterale compusa din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp si etaj II cu Su=1765,07 si constructia C3-Statie Productie agenti racire compusa din Parter cu Su=29,72 mp, situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi.
b) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA, inscris in CF nr. 133199/ UAT Iasi cu nr. cadastral 133199 pentru teren si nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 si nr. cadastral 133199-C3 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 6022 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructi C1–Anexa Spalatorie compusa din Parter cu Su=18,63 mp. constructia C2-Sectia Microproductie si Piese Schimb +Spalatorie compusa din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, si constructia C3–Statie Pompare apa potabila compusa din Parter cu Su =61,96 mp., situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi;
c) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA, inscris in CF nr. 133210/ UAT Iasi, cu nr. cadastral 133210 pentru teren si nr. cadastral 133210-C1si nr. cadastral 133210-C2 pentru constructii, compus din teren intravilan categoria “curti constructii” in suprafata de 5.629 mp (din acte si masurata) si cladirile situate pe acesta, respectiv constructia C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp si Parter cu Su=1268,83 mp si constructia C2-Rezervor apa recirculata; situat in Mun Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi.
d) ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii.
e) Ipoteca mobiliara Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD.
f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank.
g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA.
h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.
3. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si impelementarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.
4. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu Unicredit Bank S.A.
5. Ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin Actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractul de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018.
6. Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ukraina, la urmatoarea adresa: Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.
7. Aprobarea datei de inregistrare 09.10.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 08.10.2018
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 22.09.2018, ora 1000.
Incepand cu data de 17.08.2018, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 24/25.09.2018).
Pana la data de 22.09.2018, ora 1000, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 01.09.2018, orele 1600.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale de la data de 17.08.2018 si pana la data de 24.09.2018, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro).
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 25.09.2018, ora 1000 , respectiv ora 1200 in sedinta Ordinara si Extraordinara, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.
La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.09.2018, stabilita ca data de referinta.
VicePresedintele Consiliului de Administratie,
ec. Ioan NANI