Raport curent nr. 2/2021 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 11.01.2021
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 34.454.262,50 lei
Simbol pe piata SMT BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 08.01.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 07.01.2021 (sau 08.01.2021), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 08.01.2021, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 223/08.01.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 08.01.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 08.01.2021, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 29.12.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 06/07.01.2021, cu un numar de 13.208.398 actiuni, reprezentand 95,8401% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una), detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 13.208.408, reprezentand 95,8402% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 223/08.01.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba contractarea unei Facilitati de Credit sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare de la CEC Bank S.A., in valoare de 22.000.000 lei, reprezentand 10% din valoarea obligatiei de compensare asumate de Avioane Craiova S.A., respectiv 220.000.000 lei, conform art. 14.1 si 14.2 ale Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”.
Conducerile executiva si administrativa ale societatii poarta intreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv, pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie pusa in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichiditati pentru derularea in bune conditii a contractelor cu MApN si desfasurarea activitatilor curente ale societatii.
2. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba garantarea Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare cu urmatoarele garantii:
- Garantie emisa de EximBank S.A. in numele si contul Statului roman, in valoare de 22.000.000 lei, care va fi obtinuta si prezentata ulterior emiterii Scrisorii de Garantie Bancara;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank SA.
3. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru Scrisoarea de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor A.G.O.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
4. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba contractarea unei Facilitati de Credit pentru finantarea unei linii de credit de la CEC Bank S.A., in valoare de 23.000.000 lei, pe o perioada de 24 luni, credit ce are ca scop si destinatie finantarea capitalului de lucru al societatii.
Conducerile executiva si administrativa ale societatii poarta intreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv, pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie pusa in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.
5. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba garantarea Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente, contractate de la CEC Bank S.A., cu urmatoarele garantii:
- Garantie emisa emisa de EximBank S.A. in numele si contul Statului roman, in valoare de 23.000.000 lei, care va fi obtinuta si prezentata ulterior contractarii Facilitatii de Credit;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank SA.
6. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor A.G.O.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
7. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 26.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 25.01.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
8. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel