BIOFARM S.A
Situatii financiare individuale la data de 30 Septembrie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Septembrie 2018
|
30-Sep-18
|
30-Sep-17
|
Venituri din vanzari
|
130,782,988
|
121,613,876
|
Alte venituri din exploatare
|
470,546
|
414,523
|
Variatia stocurilor
|
752,171
|
1,272,320
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
29,979,220
|
35,059,438
|
Cheltuieli de personal
|
20,408,435
|
17,701,267
|
Amortizare
|
4,880,689
|
4,612,167
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
34,336,843
|
31,240,740
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
42,400,518
|
34,687,107
|
|
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
444,390
|
131,688
|
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare
|
-
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
42,844,908
|
34,818,795
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
6,747,739
|
5,574,060
|
|
|
|
Profit / (Pierdere)
|
36,097,169
|
29,244,735
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
-
|
-
|
|
|
|
Total rezultat global *
|
36,097,169
|
29,244,735
|
|
|
|
Daniela Traiana Comsa Director General interimar
Mihai Trifu Director Economic
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2018
Active
|
30-Sept-18
|
31-Dec-17
|
Imobilizari corporale
|
116,706,488
|
104,175,439
|
Imobilizari imobiliare
|
10,586,636
|
10,586,636
|
Imobilizari necorporale
|
1,257,024
|
1,146,027
|
Alte active imobilizate
|
8,077
|
8,077
|
Impozit amanat
|
4,475,444
|
3,393,555
|
Active imobilizate
|
133,033,669
|
119,309,734
|
|
|
|
Stocuri
|
19,855,470
|
19,273,802
|
Creante comerciale si similare
|
73,316,473
|
86,407,380
|
Numerar si echivalente numerar
|
39,533,701
|
37,389,727
|
Active circulante
|
132,705,644
|
143,070,908
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
265,739,313
|
262,380,642
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
27,323,281
|
42,848,254
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
2,319,369
|
555,786
|
Provizioane
|
1,886,859
|
2,141,834
|
Datorii curente
|
31,529,509
|
45,545,874
|
|
|
|
Provizioane
|
411,927
|
411,927
|
Datorii pe termen lung
|
411,927
|
411,927
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
31,941,436
|
45,957,801
|
|
|
|
ACTIVE NETE *
|
233,797,877
|
216,422,841
|
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2018
Capital social si rezerve
|
30-Sep-18
|
31-Dec-17
|
Capital social
|
98,537,535
|
98,537,535
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii
|
(173,154)
|
(173,154)
|
Rezerve din reevaluare
|
1,379,344
|
1,379,344
|
Rezerve
|
81,113,501
|
66,537,026
|
Rezultat reportat
|
16,844,295
|
16,844,295
|
Rezultat curent
|
36,097,169
|
36,027,723
|
Repartizarea profitului
|
-
|
(2,729,115)
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI *
|
233,797,877
|
216,422,841
|
* pentru pastrarea comparabilitatii datelor, impactul aplicarii standardului IFRS 15 nu este inclus, acesta va fi prezentat in Situatiile financiare auditate de la 31.12.2018.
Daniela Traiana Comsa Director General interimar
Mihai Trifu Director Economic
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Septembrie 2018
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
30-Sep-18
|
1)Rata lichiditatii curente
|
|
Active curente
|
132,705,644
|
Datorii curente
|
31,529,509
|
(A/B)
|
4.21
|
2)Gradul de indatorare
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
Capital propriu
|
233,797,877
|
(A/B)*100- %
|
0.00%
|
3)Gradul de indatorare
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
Capital angajat(cap.impr.+cp.)
|
233,797,877
|
(A/B)*100 - %
|
0.00%
|
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
|
Sold mediu clienti
|
68,749,532
|
Cifra de afaceri
|
130,782,988
|
(A/B*270 zile) - zile;
|
142
|
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri
|
130,782,988
|
Active imobilizate
|
133,033,669
|
(A/B)- rotatii
|
0.98
|
Daniela Traiana Comsa Director General interimar
Mihai Trifu Director Economic