S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
7,60
|
|
VUAN*(lei)
|
549.1022
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2019
Perspectiva unui armistitiu temporar in razboiul comercial dintre SUA si China, revenirea in forta a cotatiilor titeiului pe piata de profil si debutul favorabil al sezonului de raportari financiare in SUA au readus apetitul pentru risc al investitorilor si au condus la aprecieri consistente pe majoritatea burselor de actiuni din intreaga lume. Indicii din SUA au tinut din nou capul de afisat inregistrand cresteri in medie de peste 7% in timp ce indicii vest-europeni au urmat de asemenea o tendinta ascendenta, cu aprecieri in medie de peste 5%. Pe plan intern, volatilitatea a ramas la cote ridicate in contextul tensiunilor iscate de OUG 114/2018. Incertitudinile privind modul de implementare a acestei ordonante si declaratiile contradictorii venite dinspre reprezentantii Ministerului de Finante cu privire la aplicarea taxei pe „lacomie” au provocat multa neliniste in randul investitorilor si au antrenat vanzari in cascada, in special pe titlurile bancare, astfel ca indicii de la Bucuresti au incheiat luna ianuarie cu scaderi in medie de 5%, exceptie facand indicele BET-NG (+2.4%), datorita aprecierii titlurilor SNP (+7.7%).
In ton cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o depreciere cu 3.9% in luna ianuarie, fiind tras in jos in special de titlurile FP care au coborat cu 8.8%. Vanzarile agresive pe actiunile FP fiind motivate de impactul negativ al deciziei ANRE de a impune principalilor producatori (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, s.a.) plafonarea pretului de vanzare a productiei de energie electrica pentru urmatorii 3 ani. Celelalte actiuni din sectorul financiar si-au continuat parcursul negativ, cu scaderi pe linie pentru actiunile SIF1 (-2.2%), SIF2 (-4.0%), SIF4 (-3.3%), SIF5 (-1.0%), in timp ce titlurile SIF3 au ramas in gratiile cumparatorilor si au inregistrat un avans de 3.3%.
Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2019
|
Actiuni
|
88,89%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,01%
|
|
Titluri de participare
|
9,79%
|
|
Depozite bancare
|
1,31%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.01.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,719,992.65
|
6,769,885.38
|
88.89
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,719,992.65
|
6,769,885.38
|
88.89
|
|
111
|
Actiuni
|
5,719,992.65
|
6,769,885.38
|
88.89
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
586.21
|
586.21
|
0.01
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
586.21
|
586.21
|
0.01
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
100,000.00
|
100,005.28
|
1.31
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
100,000.00
|
100,005.28
|
1.31
|
|
314
|
Depozite BRD
|
100,000.00
|
100,005.28
|
1.31
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
745,406.11
|
9.79
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
21.97
|
21.97
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
21.97
|
21.97
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,393,063.52
|
7,615,904.95
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,231.29
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
7,814.94
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
890.42
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
716.37
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
174.05
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
609.57
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
2,548.60
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
7,600,673.66
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
549.1022
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|