S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
12,81
|
|
VUAN*(lei)
|
672.3014
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2018
- Tensionarea relatiilor comerciale intre SUA si China prin introducerea unor taxe vamale prohibitive la import si izbucnirea scandalului din jurul Cambridge Analytica privind securitatea datelor personale in mediul online au zdruncinat serios sentimentului investitorilor si au condus la noi scaderi semnificative pentru majoritatea burselor de actiuni in luna martie. Piata locala a ramas destul de inerta la turbulentele din plan extern, publicarea convocatoarelor AGOA cu propunerile de dividend, care plaseaza Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut un interes ridicat la cumparare pe piata locala si au determinat aprecieri ale indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de cca 2%.
- In contrast cu tendinta generala a pietei locale, titlurile din sectorul financiar au evoluat pe un trend descendent, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 2.9% in luna martie. Cu exceptia titlurilor FP care au cunoscut o apreciere cu 1%, toate celelalte actiuni din cosul indicelui BET-FI au inregistrat scaderi semnificative in martie. Pentru a II-a luna la rand, actiunile SIF4 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-8.1%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile SIF3 (-6.9%) si SIF5 (-5.6%). In ciuda unor corectii de pret de cca 2.9% in martie, actiunile SIF1 si SIF2 au incheiat primul trimestru pe plus (1.1%, respectiv 7.8%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 30.03.2018
|
Actiuni
|
90,15%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,02%
|
|
Titluri de participare
|
9,28%
|
|
Depozite bancare
|
0,55%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.03.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.03.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,804,706.46
|
11,567,278.89
|
90.15
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,804,706.46
|
11,567,278.89
|
90.15
|
|
111
|
Actiuni
|
7,804,706.46
|
11,567,278.89
|
90.15
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
3,041.02
|
3,041.02
|
0.02
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
3,041.02
|
3,041.02
|
0.02
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
70,000.00
|
70,001.46
|
0.55
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
70,000.00
|
70,001.46
|
0.55
|
|
314
|
Depozite BRD
|
70,000.00
|
70,001.46
|
0.55
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,190,515.39
|
9.28
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
8.30
|
8.30
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
8.30
|
8.30
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,638,255.71
|
12,830,845.06
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
20,812.58
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,661.83
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,537.16
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,160.67
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
283.96
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
92.53
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
987.62
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.41
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
5,612.20
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,810,032.49
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
|
Persoane fizice
|
88.0000
|
|
Persoane juridice
|
18,966.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
672.3014
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
7
|