vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.10.2017

Data Publicare: 15.11.2017 18:30:04

Cod IRIS: 9EDA7

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

12,67

VUAN*(lei)

605.9776

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2017

 

-          Impulsionate de mesajele incurajatoare ale guvernatorului BCE la adresa ritmului sustinut de crestere economica in zona UE si de decizia BCE de a extinde durata programului de stimulare monetara pana la sfarsitul lunii septembrie 2018 concomitent cu recalibrarea valorii achizitiilor lunare la 30 mld euro fata de 60 mld euro in prezent precum si de raportarile financiare trimestriale peste asteptari ale companiilor americane din sectorul IT, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat cresteri semnificative in luna octombrie. In opozitie cu dinamica burselor externe, piata locala a ramas blocata intr-o spirala descendenta, toti indicii de la BVB incheind luna octombrie in teritoriu negativ (-0.7% in medie), pe fondul incertitudinilor legate de masurile de reforma fiscala anuntate de Guvernul Tudose.

-          In linie cu tendinta generala a pietei locale, titlurile din sectorul financiar au evoluat pe un trend descendent, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 2.5% in luna octombrie. Cu exceptia titlurilor FP care au stagnat la nivelul de 0.8450 lei/actiune, toate celelalte actiuni din cosul indicelui BET-FI au inregistrat scaderi in octombrie. Actiunile SIF4 au inregistrat cea mai ampla corectie (-5.2%) in timp ce trecerea datei de inregistrare pentru dividende a determinat o scadere cu 9% pentru actiunile SIF3 (-1.5% ajustat cu dividendele), respectiv -4.8% pentru actiunile SIF5 (-0.5% ajustat cu dividendele).

-           

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2017

 

Actiuni

88,94%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

0,94%

Titluri de participare

9,42%

Creante

0,70%

 

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.10.2017

Nr. Crt.

Element

31.10.2017

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

8,420,355.80

11,297,067.50

88.94

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

8,420,355.80

11,297,067.50

88.94

111

Actiuni

8,420,355.80

11,297,067.50

88.94

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

19,397.48

19,397.48

0.15

21

BRD-Groupe Societe generale:

19,397.48

19,397.48

0.15

3

Depozite bancare, din care:

100,000.00

100,002.22

0.79

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

100,000.00

100,002.22

0.79

314

Depozite BRD

100,000.00

100,002.22

0.79

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,196,350.82

9.42

8

Dividende si alte drepturi de incasat

0.00

88,613.80

0.70

82

Dividende

0.00

88,613.80

0.70

9

Alte active, din care:

4.55

4.55

0.00

91

Sume in tranzit

4.55

4.55

0.00

10

ACTIVE TOTAL

9,373,477.79

12,701,436.38

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

31,048.94

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

12,841.23

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,598.58

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,284.12

 

11.2

Comision custode

 

283.77

 

11.2

Comision decontare procesare

 

20.68

 

11.2

Comision corporate actions

 

10.00

 

11.3

Taxa ASF

 

1,001.62

 

11.5

Dividende de platit

 

12,829.76

 

11.51

Dividende de platit

 

12,829.76

 

11.6

Cheltuieli audit

 

2,777.76

 

12

ACTIVUL NET

12,670,387.44

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

59.0000

Persoane juridice

20,850.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

605.9776

15

Numar de investitori, din care:

20

Persoane fizice

11

Persoane juridice

9

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.