vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 30.09.2018

Data Publicare: 15.10.2018 18:04:42

Cod IRIS: 7FB82

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

8,44

VUAN*(lei)

609.4498

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2018

 

-          Pe plan extern, pietele de capital au inregistrat evolutii predominant pozitive in luna septembrie pe fondul imbunatatirii sentimentului investitorilor la nivel global, acestia asimiland mult mai subtil noul set de majorari al taxelor vamale impuse schimburilor comerciale intre SUA si China. Revizuirea in sens pozitiv de catre FED a prognozei de crestere a economiei americane pentru acest an, de la 2.8% la 3.1%, cu ocazia sedintei de politica monetara de la sfarsitul lunii cand a decis majorarea dobanzii cheie cu 0.25% pana in intervalul 2-2.25% a impulsionat dinamica pozitiva a indicilor bursieri din SUA care au avansat la noi maxime istorice. Pe plan intern, piata locala si-a continuat evolutia pozitiva pentru a II-a luna consecutiv, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand cresteri in medie cu 2% in septembrie, catalizatorul principal al cresterii indicilor bursieri l-au reprezentat actiunile din sectorul energetic, efectul pozitiv fiind declansat de avizarea in Senat a unei variante modificate a legii offshore a gazelor.

-          In contrast cu evolutia generala a pietei de la Bucuresti, indicele sectorial financiar BET-FI a subperformat puternic in luna septembrie inregistrand o scadere de peste 4.5%. Corectiile ex-dividend si interesul redus al investitorilor fata de actiunile din sectorul financiar au condus la o scadere accentuata in randul celor 5 SIF-uri, cea mai ampla depreciere fiind inregistrata de titlurile SIF4 (-14.9%; -10.1% ajustat cu dividendele), SIF3 (-7.4%) si SIF2 (-9.7%; 5.9% ajustat cu dividendele) in vreme ce actiunile SIF5 si SIF1 au inregistrat corectii de pret de 2.5%, respectiv 5.8%. In schimb, actiunile FP au ramas in gratiile cumparatorilor si au avansat cu cca 2.3% in septembrie.

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2018

Actiuni

64,96%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

14,23%

Titluri de participare

6,95%

Depozite bancare

13,24%

Creante

0.62%

 

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 30.09.2018

Nr. Crt.

Element

30.09.2018

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

5,811,847.94

7,630,428.36

64.96

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

5,811,847.94

7,630,428.36

64.96

111

Actiuni

5,811,847.94

7,630,428.36

64.96

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

301,616.26

301,616.26

2.57

21

BRD-Groupe Societe generale:

301,616.26

301,616.26

2.57

3

Depozite bancare, din care:

1,555,000.00

1,555,143.32

13.24

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

1,555,000.00

1,555,143.32

13.24

314

Depozite BRD

1,555,000.00

1,555,143.32

13.24

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

572,462.69

816,843.80

6.95

8

Dividende si alte drepturi de incasat:

0.00

72,365.40

0.62

82

Dividende

0.00

72,365.40

0.62

9

Alte active, din care:

1,370,165.87

1,370,165.87

11.66

91

Sume in tranzit

15.45

15.45

0.00

96

Sume in curs de decontare

1,370,150.42

1,370,150.42

11.66

10

ACTIVE TOTAL

9,611,092.76

11,746,563.00

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

3,310,557.50

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

11,024.53

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,360.53

 

11.21

Comision  depozitare

 

1,010.58

 

11.22

Comision custode

 

237.17

 

11.23

Comision decontare procesare

 

107.78

 

11.24

Comision corporate actions

 

5.00

 

11.3

Taxa ASF

 

859.91

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

3,425.42

 

11.5

Dividende de platit

 

95,283.76

 

11.5

Dividende de platit

 

95,283.76

 

11.6

Obligatie de rascumparare

 

3,197,280.03

 

11.7

Cheltuieli audit

 

1,323.31

 

12

ACTIVUL NET

8,436,005.51

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

13,842.0000

Persoane fizice

55.0000

Persoane juridice

13,787.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

609.4498

15

Numar de investitori, din care:

16

Persoane fizice

10

Persoane juridice

6

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.