vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR SA Bucuresti - BUCV

Hotarari AGA O 25.04.2018

Data Publicare: 25.04.2018 18:05:10

Cod IRIS: 07944

                              

 

 

 

 

 

 

Data:     25.04.2018

 

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI

               

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA          

 

               

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

 

 

Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2

Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36 

Codul unic de inregistrare: RO 1584234

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991

Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4  lei

Cod CNVM emitent: 27235

Pozitia in registrul CNVM: 3469

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)

 

 

                Eveniment important de raportat:

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 25.04.2018.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  BUCUR S.A. s-a intrunit la a doua convocare, in data de 25.04.2018, ora 10.00, la adresa din Aleea Alexandru nr. 32, ap.2, sector 1, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari detinand un numar de 60.953.899 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,1953 % din capitalul social.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1077/15.03.2018 si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 81 (7393)/15.03.2018, respectiv prin Convocatorul completat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1311/03.04.2018 si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 94(7406)/03.04.2018.

                                                                                                                                                                                  

Sedinta a fost prezidata de dl Stefan Paraschiv, Presedinte al  Consiliului de Administratie.

 

In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

 

1.          Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).

               

Cu  [58.450.126] voturi „pentru”, reprezentand 95,8923% din totalul voturilor valabil exprimate,  [140.806] voturi „impotriva” si [2.362.967] „abtineri”.         

               

                 

               

 

Nr.

Crt.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

 

 

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

01

820

470

 

II. IMOBILIZARI CORPORALE

02

104.031.700

101.558.232

 

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

03

75.075

686.543

 

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

(rd. 01 la 03)

04

104.107.595

102.245.245

B.

ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

05

542.079

364.685

 

II. CREANTE

06

1.837.662

1.754.301

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

07

396

1.074.332

 

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

08

2.543.050

2.042.438

 

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

(rd. 05 la 08)

09

4.923.187

5.235.756

C.

CHELTUIELI IN AVANS

10

91.456

94.818

D.

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

11

924.065

1.214.739

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

12

3.701.450

3.736.711

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 04 + 12)

13

107.809.045

105.981.956

G.

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

14

166.733

107.297

H.

PROVIZIONE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

15

2.792

0

I.

VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 20),

din care:

16

422.726

408.950

 

- subventii pentru investitii

17

37.370

33.598

 

     Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

18

3.772

3.772

 

     Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

19

33.598

29.826

 

- venituri inregistrate in avans

20

385.336

375.352

 

      Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

21

385.336

375.352

 

      Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

22

-

-

J.

CAPITAL SI REZERVE

I.          CAPITAL (rd. 24 la 25)

din care:

23

       8.327.559

8.327.559

 

- capital subscris nevarsat

24

-

-

 

- capital subscris varsat

25

8.327.559

8.327.559

 

- patrimoniul regiei

26

-

-

 

J.

II.         PRIME DE CAPITAL

27

-

-

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE

 

SOLD C

28

96.488.054

93.501.215

 

SOLD D

29

-

-

 

 

IV. REZERVE

 

30

            899.081

939.625

 

 

V. REZULTATUL REPORTAT

SOLD C

31

         1.581.709

2.430.782

 

 

SOLD D

32

-

-

 

 

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI

SOLD C

33

            325.810

685.870

 

SOLD D

34

-

-

 

 

Repartizarea profitului

 

35

                 16.291

40.218

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 23+26+27+28-29+30+31-32+33-34-35)

 

36

    107.605.922

105.844.833

 

 

Patrimoniul public

 

37

-

-

 

 

Patrimoniu privat

 

38

-

-

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37+38)

 

39

    107.605.922

105.844.833

 

 

 

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – 31.12.2017

 

INDICATORI

2015

 

2016

 

2017

 

Venituri exploatare, din care:

27.179.339

23.225.598

21.096.185

- venituri din vanzarea marfurilor

22.333.933

17.159.802

14.289.831

- venituri din chirii

4.142.128

5.165.844

5.838.892

- venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

-

-

61.381

- alte venituri din exploatare

703.278

899.952

906.081

Cheltuieli exploatare

26.947.589

22.934.440

20.319.012

Rezultat exploatare

231.750

291.158

777.173

Rezultat financiar

26.770

34.652

27.183

Rezultat brut

258.520

325.810

804.356

Impozit pe profit

-

-

118.486

Profit net

258.520

325.810

685.870

Pierdere

-

-

-

 

 

2.           Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2017, in suma de 685.870 lei pe urmatoarele destinatii:

a)    rezerva legala – 40.218  lei,

b)   acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 645.652 lei.

 

 Cu  [59.262.093] voturi „pentru”, reprezentand 97,2244% din totalul voturilor valabil exprimate,  [1.691.806] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.         

 

3.           Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017

 

 Cu  [56.866.540] voturi „pentru”, reprezentand 93,2943% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [4.087.359] „abtineri”. 

 

4.          Se aproba alegerea dlui Sergiu Mihailov ca administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei dnei Uta Vasilica pentru un mandat de 2 ani (2018 -2020), respectiv pana la expirarea mandatului administratorilor in functie.

               

Cu  [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

 

5.          Se ia act de incetare mandatului domnului Corneliu Catalin Scripcaru ca urmare a demisiei acestuia din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii Bucur S.A.

               

6.         Se aproba alegerea dlui Stefan Paraschiv ca administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Bucur S.A. pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului       Corneliu Catalin Scripcaru, pentru un mandat de doi ani( 2018-2020), respectiv pana la expirarea mandatului administratorilor in functie.

 

Cu  [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

 

7.         Se aproba o noua forma cadru a Contractului de administrare care se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si Societatea Bucur S.A., pentru perioada 2018-2020. Se imputerniceste dna  Elena Daniela TOPOR sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare in numele si pe seama Bucur S.A.              

 

Cu  [59.402.899] voturi „pentru”, reprezentand 97,4554% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [1.551.000] „abtineri”.

 

8.         Se aproba numirea ca auditor financiar Societatea PKF FINCONTA S.R.L. si se stabileste durata Contractului de prestari servicii de audit financiar pe o perioada de 2 ani ( 2018,  2019).  Se aproba mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar cu Societatea PKF FINCONTA S.R.L.

 

                Cu  [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

               

9.        Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei/net/luna pentru fiecare membru, respectiv se aproba nivelul primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala la valoarea de 20.000 Euro/an pentru fiecare administrator.

 

Cu  [59.402.899] voturi „pentru”, reprezentand 97.4554% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [1.551.000] „abtineri”.

 

10.          Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si  Planul de investitii si reparatii pentru anul 2018.

 

 Cu  [56.924.766] voturi „pentru”, reprezentand 93.3898% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [3.888.327] „abtineri”.

 

- lei -

 

INDICATORI

BVC

Aprobat

2017

 

 

BVC

Realizat

2017

BVC

Bugetat

2018

semestrul

I

BVC

Bugetat

2018

semestrul

II

BVC

Bugetat

2018

total

1.

Venituri totale

23.021.354

21.131.001

6.532.530

7.762.877

14.295.407

 

A. Venituri din exploatare

23.006.484

21.096.185

6.524.230

7.759.577

14.283.807

 

- productia vanduta

5.623.310

5.838.892

2.393.960

3.520.727

5.914.687

 

-  venituri din vanzari marfuri

16.514.519

14.289.831

3.681.900

3.681.900

7.363.800

 

- alte venituri

868.655

967.462

448.370

556.950

1.005.320

 

B. Venituri financiare

14.870

34.816

8.300

3.300

11.600

2.

Cheltuieli totale

22.771.266

20.326.645

6.382.648

6.943.367

13.326.015

 

A. Cheltuieli exploatare

22.759.541

20.319.012

6.332.518

6.799.694

13.132.212

 

- cheltuieli materiale

271.693

230.467

76.830

66.506

143.336

 

- cheluieli utilitati

952.412

824.140

496.175

604.539

1.100.714

 

- cheltuieli comerciale

15.354.484

13.124.247

3.216.000

3.216.000

6.432.000

 

- cheltuieli servicii si reparatii

1.799.217

1.912.823

1.059.678

1.446.768

2.506.446

 

- cheltuieli taxe si impozite

335.250

332.852

295.525

290.775

586.300

 

- cheltuieli personal

2.466.768

2.339.587

913.757

777.891

1.691.648

 

- alte cheltuieli

1.579.717

1.554.896

274.553

397.215

671.768

 

B. Cheltuieli financiare

11.725

7.633

50.130

143.673

193.803

3.

Profit brut

250.088

804.356

149.882

819.510

969.392

4.

Impozit

-

118.486

103.981

211.122

315.103

5.

Profit net

250.088

685.870

45.901

608.388

654.289

6

Pierdere

-

-

-

-

-

 

 

11.    Se aproba contractarea de catre Societate a unui credit in RON, de la Intesa SanPaolo Bank Romania, in scopul finantarii proiectului de amenajare a Centrului Comercial „ Bucur Retail Park”, situat in Mun. Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 56, Sector 6,  si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a negocia conditiile creditarii in urmatoarele limite maxime:

a.       Valoare maxima a creditului 6.975.000 RON;

b.      Durata maxima a facilitatii de credit 66 de luni;

c.       Dobanda–  nu mai mult de ROBOR 3M + 2 puncte procentuale;

d.      Alte costuri si comisioane in conditiile ofertei primite;

e.       Constituirea de garantii in vederea garantarii facilitatii de credit, astfel:

 

                                                          i.          Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la Intesa SanPaolo Bank Romania;

 

                                                         ii.          Ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor bunuri imobile ale Societatii:

1.    Imobil - Spatiu comercial ( suprafata construita de 69.58 mp ) situat in Mun. Bucuresti, Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Parter, Sector 6, identificat cu CF 221351 – C1 – U42, nr. CF vechi 44051, nr. cadastral vechi 810/0;3;

2.    Imobil - Spatiu comercial ( format din: Magazin: 55.55 mp, Depozit: 27.78 mp, Camera frigorifica: 3.13 mp, Camera frigorifica: 2.88 mp, Hol: 9.83 mp, Vestiar: 2.59 mp, W.C.: 1.58 mp, Hol intrare: 2.17 mp si teren aferent 24.32 mp rata indiviza in folosinta) situat in Mun. Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr. 14, Bl. K, Parter, Sector 3, identificat cu CF 218543 – C1 – U22, nr. CF vechi 51840, nr. cadastral vechi 2559/0;5;

3.     Imobil – Spatiu comercial ( 220,67 mp constructie compusa din parter: 177.27 mp si subsol: 43.04 mp) situat in Mun. Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 121, Parter Sector 1, identificat cu CF 253462-C1-U9, nr. CF vechi: 44662_2, nr. cadastral vechi: 3027/0;1;

4.    Imobil – Spatiu Comercial ( suprafata de 143.28 mp format din magazin, birou, hol, depozite, camera frigorifica, grup sanitar si teren aferent in folosinta) situat in Municipiul Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, Parter, identificat cu CF 226687-C1-U142, nr. CF vechi: 46987, nr. cadastral vechi192/0;9;

5.     Imobil – teren si constructie, identificat cu CF 204564, nr. CF vechi: 18194 si nr. cadastral vechi: 5414, situat in Mun. Bucuresti, str. Visinilor nr. 25, Sector 2, astfel:

a.       Teren in suprafata de: din acte: 996 mp/din masuratori: 1.005 mp, nr. cadastral: 204564;

b.      Constructie S+P+2E+M cu o suprafata construita la sol de 232 mp si suprafata desfasurata de 880mp, nr. cadastral 204564 –C1.

6.     Imobil – Spatiu Comercial ( suprafata utila 156 mp si teren aferent 45.87 mp – in proprietate ) situat in Loc. Calarasi, Str. Argesului nr. 45-47, Bl.105, Parter identificat cu CF 21062-C1-U10, nr. CF vechi 834;

7.      Imobil – Spatiu Comercial ( suprafata utila 270 mp si teren aferent 68.32 mp – in proprietate ) situat in Loc. Calarasi, Str. Argesului nr. 39-43, Bl.106, Parter identificat cu CF 20510-C1 - U4, nr. CF vechi 834;

 

                                                   iii.         Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele de inchiriere incheiate de Bucur S.A. in legatura cu Proiectul                  Centrului Comercial „ Bucur Retail Park” din B-dul Timisoara nr. 56, Sector 6, Bucuresti.

 

Cu  [56.924.766] voturi „pentru”, reprezentand 93.3898% din totalul voturilor valabil exprimate,  [4.029.133] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

 

12.      Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Bucur S.A. sa negocieze clauzele contractului de credit si pe ale Contractului/Contractelor de garantie reala imobiliara /mobiliara( ipoteca/ipoteci), sa semneze aceste contracte, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare precum si sa puna la dispozitia bancii/notarului sau oricarui alt tert care justifica un interes legitim in cauza orice document/declaratie/imputernicire, necesar pentru obtinerea si garantarea facilitatii de credit. In realizarea acestui mandat Consiliul de Administratie va putea sa delege aceasta imputernicire oricarei alte persoane pe care o considera potrivita in acest sens, la libera sa alegere. Orice operatiune, care desi nu este expres mentionata in prezenta, este necesara sau considerata oportuna de catre Consiliul de Administratie sau de catre Imputernicitul acestuia, pentru ca operatiunile abrobate prin prezenta Hotarare AGA sa fie aduse la indeplinire in mod corespunzator, va fi considerata ca aprobata de catre Societate, iar Consiliul de Administratie / Imputernicitul sau va putea semna in acest scop documente pe seama Societatii, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila si obligatorie pentru Societate.

 

Cu  [56.899126] voturi „pentru”, reprezentand 93.3478% din totalul voturilor valabil exprimate,  [1.691.806] voturi „impotriva” si [2.362.967] „abtineri”.

 

13.     Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Cu  [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

 

14.      Se aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. Se aproba data de 14.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul nr. 6/2009.

 

Cu  [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate,  [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.

               

 

 

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

 

Stefan Paraschiv

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.