vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CARBOCHIM S.A. - CBC

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 10.08.2018 7:37:17

Cod IRIS: 32733

RAPORTUL SEMESTRIAL

pentru semestrul I 2018

Raportul semestrial conform: art.65 din Legea 24/2017

Data raportului:10.08.2018

Denumirea societatii comerciale: CARBOCHIM SA

Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3

Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991

Capital social subscris si varsat :12.325.437,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

 

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2018 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .

Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2018  nu a fost auditata.

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut  :

a)elemente de bilant:            

DENUMIRE

Realizat la 01.01.2018

     (lei)

Realizat la 30.06.2018

     (lei)

Variatia

    (lei)

Variatia

    (%)

Investitii imobiliare

6.605.581

6.605.581

0

0

Imobilizari corporale

53.184.726

53.078.286

-106.440

-0,20

Stocuri

12.222.234

14.260.576

+2.038.342

+16,67

Creante comerciale

8.205.506

8.633.412

+427.906

+5,21

Numerar si echivalente de numerar

635.776

823.011

+187.235

+29,44

Alte elemente de activ

219.662

351.439

+131.777

+59,99

Total active

81.073.485

83.752.305

+2.678.820

+3,30

Datorii curente

9.837.760

10.995.784

+1.158.024

+11,77

Datorii pe termen lung,

din care:

-impozit pe profit amanat :

5.199.544

 

4.801.484

6.309.542

 

4.801.484

+1.109.998

 

-

+21,34

 

-

Capitaluri proprii

66.036.181

66.446.979

+410.798

+0,62

Total capitaluri proprii si datorii :

81.073.485

83.752.305

+2.678.820

+3,30

b)contul de profit si pierderi:                                                                                                                                                                                                                                                             

 

DENUMIRE

Realizat la 30.06.2017

(lei)

Realizat la 30.06.2018

(lei)

Variatia

(lei)

Variatia

(%)

Cifra de afaceri neta

16.110.221

18.011.835

+1.901.614

+11,80

Venituri totale,din care :

-venituri din vz.produselor finite :

-variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. :

-venituri din vanzarea marfurilor :

-venituri din servicii,chirii si alte venituri:

-venituri financiare :

15.850.576

15.014.084

 

-246.354

246.592

 

836.252

2

19.860.213

16.972.585

 

+1.823.825184.736

 

879.065

2

+4.009.637

+1.958.501

 

+2.070.179

-61.856

 

+42.813

0

+25,29

+13,04

 

+840,32

-25,08

 

+5,11

0

Cheltuieli totale,din care :

-chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate :

-chelt.cu beneficii angajati :

-chelt.cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor :

-alte cheltuieli operationale :

-cheltuieli financiare :

15.340.790

 

5.603.928

6.428.785

 

1.122.231

2.142.051

43.795

17.945.526

 

7.057.609

7.332.514

 

1.069.917

2.395.039

90.447

+2.604.736

 

+1.453.681

+903.729

 

-52.317

+252.988

+46.652

+16,97

 

+25,94

+14,05

 

-4,66

+11,81

+106,52

Profit inainte de impozitare

509.786

1.914.687

+1.404.901

+275,58

Cheltuiala cu impozitul pe profit

108.994

271.345

+162.347

+148,95

Rezultatul net al exercitiului financiar

 

+400.792

+1.643.342

+1.242.550

+310,0

In semestrul I 2018 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.11,80 % fata de aceeasi perioada a anului 2017,in principal datorita cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite  (13,04%) care s-a bazat pe cresterea cererii din sectorul industrial .

Veniturile totale au crescut cu cca.25,29 % pe fondul cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite ,a veniturilor din variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie ,a veniturile din servicii,chirii si alte venituri ,  in timp ce veniturilor din vanzarea marfurilor au inregistrat o usoara diminuare .

 Cheltuielilor totale au crescut cu cca.16,97 %  datorita majorarii cheltuielilor cu materiile prime ,marfuri si consumabile ,precum si a cheltuielilor cu beneficiile angajatilor si a altor cheltuieli operationale ,menite sa sustina ritmul vanzarilor prin asigurarea unor stocuri pentru anumite produse uzuale .

Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului  I  2018 este profit in valoare de 1.643.342  lei , inregistrand o crestere cu 1.242.550 lei fata de  semestrul I al anului 2017.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .

In cursul semestrului I al anului 2018 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 1.150.078 lei .

c)cash flow:                                                                                                                 lei

Denumire

Realizat la 30.06.2017

Realizat la 30.06.2018

Flux de numerar din activitatea de exploatare

+616.991

+1.267.512

Flux de numerar din activitatea de investitii

-638.804

-3.146.352

Flux de numerar din activitatea de finantare

+115.606

+2.066.075

Disponibilitati banesti la inceputul perioadei

576.164

635.776

Flux de numerar net

+93.793

+187.235

Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei

669.957

823.011

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2.In semestrul I 2018 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de   1.074.969 lei,constand in :

-imobilizari necorporale : 0  lei

-echipamente tehnologice in valoare de 823.422 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 6.017 lei, mijloace de transport in valoare de 75.707  lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 9.684  lei   .

 -investitii in curs in sem.I 2018 (ramase in sold la 30.06.2018) : 160.139 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost  SURSELE PROPRII DE FINANTARE SI LEASINGUL FINANCIAR .

Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2018 sunt cu 880.943 lei mai mari decat in semestrul I al anului 2017, cand au atins valoarea de 194.026 lei.

 2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2018 .

 3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL  SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

5.ANEXE

-Raportarea financiara interimara la 30.06.2018 ;

              -Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .

Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul www.carbochim.ro , DESPRE NOI , ACTIONARI,AN 2018 si in link-ul de mai jos .

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL                                                      

Ing.Popoviciu Viorel 

DIRECTOR ECONOMIC    

ec.Barabula Mihaela

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.