RAPORTUL SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2018
Raportul semestrial conform: art.65 din Legea 24/2017
Data raportului:10.08.2018
Denumirea societatii comerciale: CARBOCHIM SA
Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3
Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535
Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991
Capital social subscris si varsat :12.325.437,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.
1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2018 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .
Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .
Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2018 nu a fost auditata.
1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut :
a)elemente de bilant:
DENUMIRE
|
Realizat la 01.01.2018
(lei)
|
Realizat la 30.06.2018
(lei)
|
Variatia
(lei)
|
Variatia
(%)
|
Investitii imobiliare
|
6.605.581
|
6.605.581
|
0
|
0
|
Imobilizari corporale
|
53.184.726
|
53.078.286
|
-106.440
|
-0,20
|
Stocuri
|
12.222.234
|
14.260.576
|
+2.038.342
|
+16,67
|
Creante comerciale
|
8.205.506
|
8.633.412
|
+427.906
|
+5,21
|
Numerar si echivalente de numerar
|
635.776
|
823.011
|
+187.235
|
+29,44
|
Alte elemente de activ
|
219.662
|
351.439
|
+131.777
|
+59,99
|
Total active
|
81.073.485
|
83.752.305
|
+2.678.820
|
+3,30
|
Datorii curente
|
9.837.760
|
10.995.784
|
+1.158.024
|
+11,77
|
Datorii pe termen lung,
din care:
-impozit pe profit amanat :
|
5.199.544
4.801.484
|
6.309.542
4.801.484
|
+1.109.998
-
|
+21,34
-
|
Capitaluri proprii
|
66.036.181
|
66.446.979
|
+410.798
|
+0,62
|
Total capitaluri proprii si datorii :
|
81.073.485
|
83.752.305
|
+2.678.820
|
+3,30
|
b)contul de profit si pierderi:
DENUMIRE
|
Realizat la 30.06.2017
(lei)
|
Realizat la 30.06.2018
(lei)
|
Variatia
(lei)
|
Variatia
(%)
|
Cifra de afaceri neta
|
16.110.221
|
18.011.835
|
+1.901.614
|
+11,80
|
Venituri totale,din care :
-venituri din vz.produselor finite :
-variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. :
-venituri din vanzarea marfurilor :
-venituri din servicii,chirii si alte venituri:
-venituri financiare :
|
15.850.576
15.014.084
-246.354
246.592
836.252
2
|
19.860.213
16.972.585
+1.823.825184.736
879.065
2
|
+4.009.637
+1.958.501
+2.070.179
-61.856
+42.813
0
|
+25,29
+13,04
+840,32
-25,08
+5,11
0
|
Cheltuieli totale,din care :
-chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate :
-chelt.cu beneficii angajati :
-chelt.cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor :
-alte cheltuieli operationale :
-cheltuieli financiare :
|
15.340.790
5.603.928
6.428.785
1.122.231
2.142.051
43.795
|
17.945.526
7.057.609
7.332.514
1.069.917
2.395.039
90.447
|
+2.604.736
+1.453.681
+903.729
-52.317
+252.988
+46.652
|
+16,97
+25,94
+14,05
-4,66
+11,81
+106,52
|
Profit inainte de impozitare
|
509.786
|
1.914.687
|
+1.404.901
|
+275,58
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
108.994
|
271.345
|
+162.347
|
+148,95
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
+400.792
|
+1.643.342
|
+1.242.550
|
+310,0
|
In semestrul I 2018 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.11,80 % fata de aceeasi perioada a anului 2017,in principal datorita cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite (13,04%) care s-a bazat pe cresterea cererii din sectorul industrial .
Veniturile totale au crescut cu cca.25,29 % pe fondul cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite ,a veniturilor din variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie ,a veniturile din servicii,chirii si alte venituri , in timp ce veniturilor din vanzarea marfurilor au inregistrat o usoara diminuare .
Cheltuielilor totale au crescut cu cca.16,97 % datorita majorarii cheltuielilor cu materiile prime ,marfuri si consumabile ,precum si a cheltuielilor cu beneficiile angajatilor si a altor cheltuieli operationale ,menite sa sustina ritmul vanzarilor prin asigurarea unor stocuri pentru anumite produse uzuale .
Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2018 este profit in valoare de 1.643.342 lei , inregistrand o crestere cu 1.242.550 lei fata de semestrul I al anului 2017.
In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .
In cursul semestrului I al anului 2018 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 1.150.078 lei .
c)cash flow: lei
Denumire
|
Realizat la 30.06.2017
|
Realizat la 30.06.2018
|
Flux de numerar din activitatea de exploatare
|
+616.991
|
+1.267.512
|
Flux de numerar din activitatea de investitii
|
-638.804
|
-3.146.352
|
Flux de numerar din activitatea de finantare
|
+115.606
|
+2.066.075
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
576.164
|
635.776
|
Flux de numerar net
|
+93.793
|
+187.235
|
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
669.957
|
823.011
|
2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:
2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
2.2.In semestrul I 2018 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 1.074.969 lei,constand in :
-imobilizari necorporale : 0 lei
-echipamente tehnologice in valoare de 823.422 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 6.017 lei, mijloace de transport in valoare de 75.707 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 9.684 lei .
-investitii in curs in sem.I 2018 (ramase in sold la 30.06.2018) : 160.139 lei
Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE SI LEASINGUL FINANCIAR .
Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2018 sunt cu 880.943 lei mai mari decat in semestrul I al anului 2017, cand au atins valoarea de 194.026 lei.
2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2018 .
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:
3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .
Nu este cazul.
4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:
Nu este cazul.
5.ANEXE
-Raportarea financiara interimara la 30.06.2018 ;
-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul www.carbochim.ro , DESPRE NOI , ACTIONARI,AN 2018 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Popoviciu Viorel
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Barabula Mihaela