CARBOCHIM S.A.
RAPORTARE FINANCIARA INTERIMARA
31 MARTIE 2022
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
|
Nota
|
31 martie 2021
|
31 martie 2022
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
8.034.938
|
9.068.635
|
Alte venituri
|
|
266.167
|
329.101
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(178.606)
|
266.997
|
|
|
8.122.499
|
9.664.733
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(2.541.161)
|
(2.421.145)
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(3.670.806)
|
(3.659.478)
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(495.326)
|
(571.732)
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(1.047.176)
|
(1.779.733)
|
|
|
(7.754.469)
|
(8.432.088)
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
368.030
|
1.232.645
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
1
|
1
|
Costuri de finantare
|
|
(27.444)
|
(36.428)
|
Rezultat net financiar
|
|
(27.443)
|
(36.427)
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
340.587
|
1.196.218
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
21
|
(51.564)
|
(153.284)
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
289.023
|
1.042.934
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
01 ianuarie 2022
|
31 martie 2022
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
7.124.302
|
7.124.302
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
69
|
11.860
|
Imobilizari corporale
|
|
65.304.163
|
65.617.509
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
Total active imobilizate
|
|
72.466.534
|
72.791.671
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
|
15.241.090
|
16.052.100
|
Creante comerciale
|
|
6.259.122
|
7.708.123
|
Alte active circulante
|
|
994.118
|
742.733
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
900.973
|
9.163.418
|
Total active circulante
|
|
23.395.303
|
33.666.374
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
95.861.837
|
106.458.045
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.313.405
|
12.313.405
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
0
|
0
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
57.309.069
|
57.309.069
|
Rezultat reportat
|
|
10.897.235
|
11.940.169
|
Total capitaluri proprii
|
|
80.519.709
|
81.562.643
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
1.165.705
|
1.052.895
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
0
|
0
|
Provizioane pe termen lung
|
|
290.591
|
290.591
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
6.762.736
|
6.762.736
|
Total datorii pe termen lung
|
|
8.219.032
|
8.106.222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
3.011.953
|
1.079.445
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
0
|
0
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
4.096.970
|
15.542.278
|
Impozit pe profit curent
|
|
14.173
|
167.457
|
Total datorii curente
|
|
7.123.096
|
16.789.180
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
15.342.128
|
24.895.402
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
95.861.837
|
106.458.045
|
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul https://www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2022 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula