COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 2210 /15.11.2018
RAPORT
aferent trimestrului III 2018
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
la 30.09.2018
Data raportului : 15.11.2018
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare
Rezultatele obtinute in trimestrul III 2018 sunt raportate conform prevederilor OMFP 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.
Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2018.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2018– 30.09.2018 sunt urmatoarele :
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
01.01.2018
|
30.09.2018
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
68.728.743
|
66.805.644
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
Active financiare
|
7.844.301
|
7.844.301
|
Active imobilizate - total
|
76.573.044
|
74.649.945
|
|
|
|
Stocuri
|
357.544
|
178.280
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
9.950.081
|
9.708.973
|
Alte creante
|
7.548.253
|
7.352.307
|
Numerar si conturi la banci
|
255.239
|
1.578.550
|
Cheltuieli in avans
|
6.340
|
190.971
|
Active circulante - total
|
18.117.457
|
19.009.081
|
TOTAL ACTIVE
|
94.690.501
|
93.659.026
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
Rezerve din reevaluare
|
62.692.271
|
62.608.486
|
Rezerve
|
7.693.068
|
7.693.068
|
Rezultat reportat
|
(3.012.671)
|
(6.503.610)
|
Rezultatul perioadei
|
(3.318.067)
|
(734.605)
|
Repartizare profit
|
-
|
-
|
Capitaluri proprii-total
|
87.686.269
|
86.695.007
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
300.965
|
247.269
|
Alte datorii
|
6.703.267
|
6.716.750
|
Datorii - Total
|
7.004.232
|
6.964.019
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
94.690.501
|
93.659.026
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
30.09.2017
|
30.09.2018
|
Venituri din vanzari
|
2.202.542
|
1.782.433
|
Alte venituri din exploatare
|
776.273
|
1.158.858
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(43.398)
|
(6.922)
|
Venituri din exploatare
|
2.935.417
|
2.934.369
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
858.326
|
420.522
|
Cheltuieli energie si apa
|
45.789
|
65.082
|
Cheltuieli privind marfurile
|
136.523
|
198.299
|
Reduceri comerciale primite
|
-
|
-
|
Cheltuieli cu personalul
|
782.401
|
466.030
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
764.057
|
604.461
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
612.090
|
573.974
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
6.542
|
13
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.307.961
|
1.085.946
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
Ajustari privind provizioanele
|
-
|
-
|
Alte cheltuieli
|
505.948
|
242.845
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
5.019.637
|
3.657.172
|
Rezultatul din exploatare
|
(2.084.220)
|
(722.803)
|
Venituri financiare
|
8.304
|
21.113
|
Cheltuieli financiare
|
-
|
3.497
|
Rezultatul financiar
|
8.304
|
17.616
|
VENITURI TOTALE
|
2.943.721
|
2.955.482
|
CHELTUIELI TOTALE
|
5.019.637
|
3.660.669
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(2.075.916)
|
(705.187)
|
Impozit pe profit curent
|
8.812
|
-
|
Impozitul specific
|
-
|
29.418
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(2.084.728)
|
(734.605)
|
b) Indicatori economico-financiari
1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente = 19.009.081= 2,73 : > 2
Datorii curente 6.964.019
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = 0
Capital propriu
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 270= 6.467.154 x 270= 980 zile
Cifra de afaceri 1.782.433
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = 1.782.433 = 0,002
Active imobilizate 74.649.945
%
Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul III 2018 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "-sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2018" si la sediul societatii.
Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
ADMINISTRATOR PROVIZORIU,
Ec. Gabriela Alexe