Raport preliminar la 31.12.2020
Data raportului : 22.02.2021
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
|
Principalii indicatori, mii lei
|
An 2020
|
An 2019
|
Δ %
|
|
Total venituri operationale, din care:
|
119.302
|
146.319
|
(18,50)
|
|
Cifra de afaceri
|
116.010
|
149.263
|
(22,30)
|
|
Venituri din proiecte
|
109.455
|
137.170
|
(20,30)
|
|
Profit/(Pierderea) perioadei
|
2.703
|
2.624
|
3,00
|
|
EBITDA
|
11.914
|
11.541
|
3,20
|
|
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
33.507
|
36.592
|
(8,50)
|
|
Numar mediu de personal
|
660
|
794
|
(16,90)
|
*Cifrele financiare sunt nu sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
v Veniturile operationale ale companiei COMELF SA s-au diminuat in anul 2020, comparativ cu cele realizate in 2019 cu 18,50%, influentate in principal de scaderea veniturilor generate de activitatea de baza;
v Cifra de afaceri a inregistrat ,o scadere mai accentuate in 2020 comparativ cu 2019. pe fondul Pandemiei si a situatiei economice mondiale, caracterizata, in principal, de incertitudine;(i) reducerea volumelor de comenzi ; (ii) amanarea termenelor de livrare pentru comenzi deja plasate si executate partial, pentru perioade de timp mai mari de 3-6 luni;
v Profitul perioadei: a crescut in 2020 comparativ cu cel realizat in anul 2019, influentat in principal de:
-optimizarea consumului de materii prime si materiale;
-scaderea cheltuielilor cu colaboratorii;
Patrimoniul companiei la 31.12.2020 evidentiaza faptul ca:
(i) valoarea neta a activelor imobilizate s-a redus cu 7,60% pe fondul inregistratii amortizarii acestora si a faptului ca investitiile realizate in anul 2020 nu s-au situat peste nivelul amortizarii;
(ii) activele curente au scazut cu 8,80 % la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 influentate, pe de o parte de reducerea cuantumului creantelor comerciale (cu 29,27%), pe fondul scaderii cifrei de afaceri dar si a incasarii la termen a acestora, a diminuarii productiei in curs de executie cu 8,05 % iar pe de alta parte de cresterea stocurilor de materii prime si materiale(cu 23,40%) bazat pe comenzile ferme existente in portofoliu la 31.12.2020 dar si pe o achizitie importanta de materii prime generata de cresterea neasteptata a pretului acestora pe piata. Disponibilitatile banesti ale companiei au crescut cu 44%, la finalul anului 2020 comparativ cu finalul anului precedent, ca urmare a optimizarii ciclului de conversie al numerarului;
(iii) Capitalurile proprii au crescut pana la valoarea de 72.927 mii lei la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 ca urmare acumularii rezultatului net al anului 2020 pe de o parte iar pe de alta parte, din rezultatul net al anului 2019, 1.500.000 lei s-a repartizat pentru plata dividende ceea ce a dus la diminuarea capitalurilor proprii. Solvabilitatea companiei se imbunatateste la 31.12.2020 la 51% de la 46% cat era la 31.12.2019;
(iv) Datoriile catre furnizori au scazut la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 (cu 42%) , pe fondul imbunatatirii disponibilului de numerar al companiei;
(v) Imprumuturile purtatoare de dobanzi ale companiei scad pana la 33,50 milioane lei la 31.12.2020 ca urmare a rambursarii unei parti din creditul pentru capital de lucru;
(vi) Capitalul de lucru la 31.12.2020 este de 32.564.113 lei ( 31.12.2018 : 35.546.044 lei), din care suma de 913.013 lei va fi ramburata in 3 luni, in rate lunare egale;
Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2020, sunt postate, incepand cu data de 22.02.2021 pe site-ul societatii: www.comelf.ro, precum si in linkul de mai jos.
Director general, Director economic,
ing. Cenusa Gheorghe ec. Dana Tatar