COMVEX
RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018
Data raportului: 22.08.2018
Denumirea societatii comerciale: COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax: 0241- 603051 / 0241-639.010
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1909360
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti
1. Situatia economico - financiara
Raportarea financiar-contabila la 30.06.2018, intocmita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2531/2018 este anexata.
Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport.
1.1. a) Elemente de bilant
|
|
|
|
lei
|
|
|
la 30.06.2017
|
la 30.06.2018
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
135.784.256
|
259.573.011
|
|
CREANTE
|
23.569.582
|
18.157.221
|
|
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE
|
16.560.588
|
19.430.337
|
|
INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE)
|
13.255.854
|
0
|
|
TOTAL ACTIVE CURENTE
|
67.762.277
|
53.051.816
|
|
PASIVE CURENTE
|
23.163.493
|
22.104.239
|
|
PASIVE PE TERMEN LUNG
|
9.550.491
|
110.611.923
|
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
|
180.386.576
|
294.051.535
|
|
|
|
|
1.1.b) Contul de profit si pierdere
|
|
|
|
|
la 30.06.2017
|
la 30.06.2018
|
|
VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI)
|
24.716.938
|
32.706.566
|
|
VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.)
|
26.100.854
|
35.374.260
|
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL
|
9.840.760
|
11.228.896
|
|
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE
|
7.131.729
|
9.695.951
|
|
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
1.238.531
|
2.341.005
|
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0
|
0
|
|
c) ) Situatia fluxurilor de numerar
|
|
|
Exercitiul incheiat la 30.06.2018
|
|
|
|
(lei)
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
|
|
|
|
Flux de numerar net generat din activitati operationale
|
|
5,631,551
|
|
Dobanzi platite
|
|
(103,027)
|
|
Impozit pe profit platit
|
|
(418,060)
|
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
|
5,110,464
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
|
|
|
|
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si mijloace fixe, imobilizari necorporale
si alte active pe termen lung
|
|
(77,343,842)
|
|
si cladiri,instalatii si echipamente, active
|
|
|
|
Incasari din dobanzi
|
|
69,929
|
|
Dividende incasate
|
|
-
|
|
Plata in numerar pentru achizitia de interese de participare sau investitii in imobilizari financiare
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerar net din activitati de investitii
|
|
(77,273,913)
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(763,607)
|
|
Efectul variatiilor cursului de schimb valutar
asupra creditelor si datoriilor
|
|
-
|
|
Crestere capital social
|
|
-
|
|
Dividende platite
|
|
|
|
Numerar net din activitati de finantare
|
|
58,358,929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
la inceputul exercitiului financiar
|
|
33,234,857
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul exercitiului financiar
|
|
19,430,337
|
|
|
|
|
|
Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul statului la data de 30.06.2018.
2. Analiza activitatii societatii
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Societatea continua sa-si mentina o buna capacitate de a-si acoperi datoriile din lichiditati.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
In primul semestru al anului 2018 cheltuielile de capital au fost in suma de 77,857,083 lei.
acestea constatnd in: construirea Terminalului de cereale in Dana 80.
|
|
|
lei
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuielile de capital
|
la
30.06.2017
|
la
30.06.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- achizitii mijloace fixe
|
13,557
|
319,706
|
|
|
- imobilizari corporale in curs
|
13,474,573
|
51,523,643
|
|
|
- avansuri imobilizari corporale
|
1,850,161
|
26,013,734
|
|
|
TOTAL:
|
15,338,291
|
77,857,083
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut
Veniturile din prestari de servicii variaza in functie de tonele de materii prime vrac manipulate, astfel comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in primul semestru al anului 2018 volumul de marfuri vrac manipulate in terminalul Comvex a crescut.
De asemenea, tarifele pentru prestatiile efectuate de companie sunt stabilite in euro, veniturile obtinute din aceste prestatii urmand evolutia cursului leu/euro.
In primul semestru al acestui an, pe langa clientii existenti: Vitol, Alum, ArcelorMitall Galati, Transport Trade Services, CRH Romania si CRH Serbia, societatea a incheiat contracte cu noi clienti precum: Nordwest Management lp, Carbon and Natural Resources Corp. Ltd, C.Steinweg Romania.
3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea emitentului
3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective
Societatea nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent
Drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Comvex S.A. nu au suferit modificari de la raportarea precedenta.
4. Tranzactii semnificative
Nu este cazul
Structura de conducere a societatii este :
In cursul semestrul I al anului 2018, Consiliul de Administratie al Societatii COMVEX S.A. a fost format din:
Viorel Panait - Presedinte
Dan Ion Dragoi - Membru
Octogon Shipmanagement SRL- Membru, prin reprezentant persoana fizica
Corneliu Bogdan Idu
Panait Ivanescu - Membru
Dl. Presedinte Viorel Panait este si Director General al Societatii.
In semestrul I al anului 2018 nu au fost aduse modificari structurii de conducere a Societatii.
Anexe:
- Raportarea financiar-contabila la 30.06.2018;
- Raportul de audit;
- Declaratie privind conformitatea raportarii;
COMUNICAT
Subscrisa COMVEX S.A., informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2018 al COMVEX S.A. a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO.
Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Constanta, Incinta Port, Dana 80-84. Jud. Constanta, pe website-ul societatii www.comvex.ro, sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CMVX.
Informatii suplimentare la telefon 0241.603051, persoana de contact Madalina Militaru.
Presedinte, Director General, Director Economic,
Viorel Panait Irina Oprea