vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CONTED SA - CNTE

Raport trim 3 2017 (complet)

Data Publicare: 15.11.2017 20:06:40

Cod IRIS: 67ED1

 

Raport privind Sinteza indicatorilor  economico – financiari

 

   1. Pozitia Financiara  -  lei

 

 

30.09.2017

30.09.2016

% Elemente in total activ

 total pasiv

 2017

% Elemente in total activ

 total pasiv

 2016

%

2017/ 2016

I. Total active(TA) din care:

11.510.856

11.427.586

100

100,00

0,73

1. Active imobilizate din care:

5.338.067

4.165.446

46,37

36,45

28,15

1.1. terenuri

855.900

842.140

7,44

7,37

1,63

1.2. constructii

3.284.294

2.156.082

28,53

18,87

52,33

1.3. investitii imobiliare

120.287

37.342

1,04

0,32

222,12

1.4. alte active imobilizate

1.077.586

1.129.882

9,36

9,89

- 4,63

2. Active circulante din care:

6.126.001

7.239.803

53,22

63,35

- 15,38

2.1. stocuri

1.332.386

1.339.152

11,58

11,72

- 0,51

2.2. creante

2.857.212

2.256.020

24,82

19,74

26,65

2.3. casa si conturi la banci

1.936.403

3.644.631

16,82

31,89

- 46,87

3. Alte active

46.788

22.337

0,41

0,20

109,46

II. Total pasiv (TP)  din care:

11.510.856

11.427.586

100

100,00

0,73

1.Datorii totale din care:

1.391.284

1.528.525

12,09

13,37

- 8,98

1.1. cu plata pana la un an

1.099.906

1.476.957

9,56

12,92

- 25,53

1.1.       1.2. cu plata mai mare de un an

263.867

51.568

2,29

0,45

411,69

1.2.       1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor

27.511

-

0,24

-

-

2. Capitaluri proprii

10.119.572

9.899.061

87,91

86,62

2,23

 

Din analiza comparativa  a elementelor de bilant  s-a observat  o crestere a activelor imobilizate cu 28,15% si o scadere a activelor circulante cu 15,38% fata de anul 2016. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 12,09%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 86,62% si 87,91% din totalul activelor.

 

    2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:

                                                                                                                           - lei

Nr. crt.

Elemente de rezultat global

        30.09.2017

     30.09.2016

2017/2016

(%)

1.

Venituri totale

11.060.923

13.102.827

- 15,58

1.1.

Venituri din exploatare din care:

11.252.469

13.077.386

- 13,95

1.1.1.

Venituri din vanzari - cifra de afaceri

11.046.858

14.109.468

- 21,71

1.2.

Venituri financiare

31.199

25.441

22,63

2.

Cheltuieli totale

11.252.469

12.085.138

- 6,89

2.1.

Cheltuieli de exploatare din care:

11.219.107

12.008.810

- 6,58

2.1.1.

Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri

893.003

882.139

1,23

2.1.2.

Cheltuieli  externe cu energia si apa

698.986

846.233

- 17,40

2.1.3.

Cheltuieli cu personalul

9.134.383

9.604.964

- 4,90

2.1.4.

Cheltuieli cu amortizarea

349.623

245.269

42,55

2.1.5.

Alte cheltuieli de exploatare

372.686

430.205

- 13,37

2.1.6.

Ajustari privind provizioanele

(229.574)

-

-

 

-          cheltuieli

-

-

-

 

-          venituri

229.574

-

-

2.2.

Cheltuieli financiare

33.362

76.328

- 56,29

3.

Profit/pierdere brut(a) (1-2) din care:

(191.546)

1.017.689

-

3.1.

Profit/pierdere din exploatare

(189.383)

1.068.576

-

3.2.

Pierdere financiara

(2.163)

(50.887)

-

4

Profit/pierdere net(a)

(191.546)

857.425

-

 

Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o descrestere cu 21,71% a cifrei de afaceri si o scadere a veniturilor cu 15,58%, fata de anul 2016.

Din categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu amortizarea au inregistrat cresteri de 42,55% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

 

        3. Cash – Flow

   La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere de 854.149 lei, fata de inceputul perioadei de raportare.

   Numerarul net la 30.09.2017 inregistreaza o descrestere de 1.708.228 lei (46,87%), fata de aceeasi perioada a anului precedent.  

                                                                                                                                                        - lei

 

             30.09.2017

            30.09.2016

Numerar net din activitatile de exploatare

(649.257)

1.731.451

Numerar net din activitatile de investitii

     (3.749)

    (86.283)

Numerar net din activitatile de finantare

              (201.143)

          (1.099.835)

Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar

              (854.149)

              545.333

Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei

2.790.552

              3.099.298

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei

1.936.403

              3.644.631

 

        4. Rezultatul global la trimestrul III se prezinta astfel:

                                                                                                                              - lei

Nr. crt.

Elemente de rezultat global

   Trim. III  2017

    Trim. III 2016

2017/2016

(%)

1.

Venituri totale

3.693.934

4.388.259

- 15,82

1.1.

Venituri din exploatare,din care

3.679.543

4.385.356

- 16,09

1.1.1.

Venituri din vanzari - cifra de afaceri

4.006.896

4.722.600

- 15,15

1.2.

Venituri financiare

14.391

2.903

395,73

2.

Cheltuieli totale

3.805.680

4.043.018

- 5,87

2.1.

Cheltuieli de exploatare din care:

3.731.643

4.018.265

-7,13

2.1.1.

Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri

318.298

289.804

 9,83

2.1.2.

Cheltuieli  externe cu energia si apa

205.941

271.104

- 24,04

2.1.3.

Cheltuieli cu personalul

3.057.664

3.267.345

- 6,42

2.1.4.

Cheltuieli cu amortizarea

107.229

80.911

32,53

2.1.5.

Alte cheltuieli de exploatare

138.624

109.101

27,06

2.1.6.

Ajustari privind provizioanele

(26.113)

-

-

 

-          cheltuieli

-

-

-

 

-          venituri

26.113

-

-

2.2.

Cheltuieli financiare

4.037

24.753

- 83,69

3.

Profit/pierdere brut(a) (1-2) din care:

(111.746)

345.241

-

3.1.

Profit/pierdere din exploatare

(122.100)

367.091

-

3.2.

Profit financiar

           10.354

           21.850

-

4

Profit/pierdere net(a)

(111.746)

285.954

-

          

 

            Director General,                                                                                     Sef birou economic,

            Ec. POPA MANUEL                                                                                   Ec. Mihai Elena

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing.  POPA MANOLE



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.