Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.02.2021
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Capital social subscris varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: B.V.B. Categoria - Standard
Evenimente importante de raportat: Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2020
Societatea prezinta principalii indicatori realizati in anul 2020 conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatia preliminara a pozitiei financiare, situatia preliminara a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global, componente a Situatiilor Financiare Individuale incheiate la 31 decembrie 2020, cuprind informatii din evidenta contabila corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar de raportare si sfarsitul exercitiului financiar anterior celui de raportare.
Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent 2019 se constata urmatoarele:
Din situatia pozitiei financiare s-a observat o descrestere a activelor imobilizate cu 5,58% si o crestere a activelor circulante cu 48,74%. Ponderea datoriilor in total active a fost de 21,04%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 83,66% si 78,96% din totalul activelor.
Cifra de afaceri a Societatii aferenta anului 2020 este de 11.922.997 lei din care 9.052.971 lei export si 2.870.026 lei intern, comparativ cu anul 2019 cand am inregistrat 13.649.397 lei, din care 9.612.101 lei export si 4.037.296 lei intern. In structura cifra de afaceri s-a realizat in principal prin vanzarea productiei proprii in proportie de 86%. Valoarea vanzarilor la export in anul 2020 reprezinta 75,93%, iar valoarea vanzarilor la intern reprezinta 24,07% din cifra de afaceri.
Cifra de afaceri inregistrata in anul 2020 in suma de 11.922.997 lei a scazut cu 12,65 % fata de anul 2019.
Volumul veniturilor totale realizate a fost in suma de 14.026.116 lei, reprezentand o crestere cu 2,46% fata de veniturile totale obtinute in anul 2019 in valoare de 13.689.123 lei.
Volumul cheltuielilor totale in valoare de 12.995.352 lei au scazut cu 2,66% fata de anul 2019, cand am inregistrat suma de 13.350.748 lei. In volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul in procent de 75,24%. Cheltuielile cu personalul in suma de 9.778.245 lei, au scazut cu 4,01%, fata de anul 2019 cand s-a inregistrat suma de 10.186.906 lei si reprezinta 82,01% din cifra de afaceri.
Veniturile din exploatare in valoare de 13.941.903 lei au crescut in anul 2020 cu 2,46%, fata de anul 2019 cand s-a inregistrat suma de 13.606.427 lei la fel si cheltuielile de exploatare in valoare de 12.955.181 lei au scazut cu 2,71%, fata de anul 2019 cand s-a inregistrat suma de 13.315.674 lei.
In totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, ele fiind in suma de 9.778.245 lei, reprezentand 75,48% din totalul cheltuielilor de exploatare.
Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit in suma de 986.722 lei, spre deosebire de anul 2019 cand am inregistrat profit in suma de 290.753 lei.
Veniturile financiare in valoare de 84.213 lei provin din dobanzi si diferente de curs valutar.
Cheltuielile financiare sunt in suma de 40.171 lei si provin din alte cheltuieli financiare (diferente de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este profit in suma de 44.042 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 cand am inregistrat profit in suma de 47.622 lei.
In exercitiul financiar 2020 societatea inregistreaza profit in suma de 1.030.764 lei fata de anul anterior cand am inregistrat profit in suma de 338.375 lei. Profitul realizat va acoperi pierderea inregistrata in anii anteriori.
La sfarsitul anului 2020, din fluxurile de trezorerie s-a inregistrat o crestere neta de numerar in suma de 1.101.791 lei, reflectata in soldul casei si al conturilor la banci. La 31.12.2020 s-a inregistrat o crestere a numarului mediu de salariati fata de aceeasi perioada a anului 2019, de la 327 salariati la 331 salariati.
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu:
· Ordinul 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
· Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana;
· Legea 82 din 24 decembrie1991 a contabilitatii republicata si actualizata;
· Ordin 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 24 februarie 2021.
Mentionam ca situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si pot sa se modifice in functie de eventualele reglementari contabile si fiscale ce pot sa apara in perioada urmatoare, pana la Adunarea Generala a Actionarilor.
SITUATIA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE
|
31.12.2020
|
31.12.2019
|
Active
|
|
|
Imobilizari corporale
|
5.424.210
|
5.593.493
|
Imobilizari necorporale
|
4.706
|
8.137
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
14.240
|
95.846
|
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
|
-
|
67.227
|
Total Active Imobilizate
|
5.443.156
|
5.764.703
|
Stocuri
|
1.825.149
|
1.610.978
|
Creante comerciale si alte creante
|
3.927.643
|
2.942.659
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
9.798
|
14.913
|
Numerar si echivalente de numerar
|
1.269.035
|
167.244
|
Total Active Curente
|
7.031.625
|
4.735.794
|
Total Active
|
12.474.781
|
10.500.497
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
Capital social subscris varsat
|
2.284.360
|
2.284.360
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(306.533)
|
(341.216)
|
Rezerva din reevaluare
|
2.587.258
|
2.804.029
|
Rezerva legala
|
456.661
|
456.661
|
Alte rezerve
|
4.080.948
|
4.080.948
|
Rezultat reportat
|
(283.276)
|
(838.422)
|
Rezultatul exercitiului
|
1.030.764
|
338.375
|
Total Capitaluri Proprii
|
9.850.182
|
8.784.735
|
Datorii
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
306.533
|
341.216
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
306.533
|
341.216
|
Datorii Curente
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
2.044.576
|
1.061.530
|
Provizioane pentru beneficiile angajatilor
|
273.490
|
313.016
|
Total Datorii Curente
|
2.318.066
|
1.374.546
|
Total Datorii
|
2.624.599
|
1.715.762
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
12.474.781
|
10.500.497
|
SITUATIA PRELIMINARA A PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL
Activitati Continue
|
31.12.2020
|
31.12.2019
|
Venituri
|
11.922.997
|
13.649.397
|
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse si a productiei in curs de executie
|
118.071
|
(104.022)
|
Venituri din subventii de exploatare
|
1.882.756
|
-
|
Alte venituri
|
18.079
|
61.052
|
Total venituri operationale
|
13.941.903
|
13.606.427
|
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile
|
1.309.922
|
1.000.049
|
Cheltuieli privind marfurile
|
53.124
|
114.555
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
744.818
|
961.306
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile sociale si alte beneficii
|
9.778.245
|
10.186.906
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
464.117
|
325.972
|
Ajustari privind activele circulante
|
50
|
-
|
- Cheltuieli
|
50
|
-
|
- Venituri
|
-
|
-
|
Ajustari privind provizioanele
|
(39.526)
|
139.454
|
- Cheltuieli
|
255.508
|
297.000
|
- Venituri
|
295.034
|
157.546
|
Alte cheltuieli
|
644.431
|
587.432
|
Total cheltuieli operationale
|
12.955.181
|
13.315.674
|
Rezultatul activitatilor operationale
|
986.722
|
290.753
|
Venituri financiare
|
84.213
|
82.696
|
Cheltuieli financiare
|
40.171
|
35.074
|
Rezultatul financiar
|
44.042
|
47.622
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
1.030.764
|
338.375
|
Rezultatul din activitati continue
|
1.030.764
|
338.375
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
34.683
|
639.484
|
- Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent surplusului realizat din rezerva din reevaluare amortizata pe masura folosirii activului transferata in rezultatul reportat
|
34.683
|
16.051
|
- Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii aferent cresterii rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale ,,constructii” si ,,amenajari de teren”
|
-
|
(118.749)
|
- Cresterea rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale ,,constructii” si ,,amenajari de teren”
|
-
|
742.182
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
1.065.447
|
977.859
|
Profit/pierdere atribuibil(a)
|
1.030.764
|
338.375
|
Rezultatul pe actiune de baza
|
4,30
|
1,4116
|
Rezultatul pe actiune diluat
|
4,30
|
1,4116
|
Presedinte al Consiliului de Administratie, Sef birou economic,
Ing. HAMIDI HAISSAM Ec. Mihai Elena