Raport semestrial S1 2018

Raportul Administratorului Unic al S.C.Conect Business Park S.A la semestrul I 2018

Raportul semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem

1.Prezentarea principalilor indicatori economici si financiari

Raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2018 a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Elemente de bilant :

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o diminuare a activului firmei comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ( in marime absoluta cu aprox.1%).

La sfarsitul semestrului I 2018, activele imobilizate la valoarea neta au fost in scadere cu 1,57% fata de anul precedent datorita amortizarii inregistrate in aceasta perioada.

In ceea ce priveste activele circulante se remarca o crestere relativa de la 1,15% la 1,76% din totalul activului, precum si o cresterer in marime absoluta atat a stocurilor, creantelor si a disponibilitatilor.

Cheltuielile efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar in exercitiile viitoare au scazut de la 0,02% la 0,01% din totalul activului si reprezinta abonamente, asigurari de bunuri.

In ceea ce priveste pasivul, se remarca o crestere a capitalului propriu in totalul pasivului de la 38,18% la 30 iunie 2017 la 39,32% la 30 iunie 2018, iar in marime absoluta se remarca o crestere a capitalurilor proprii cu 2% la iunie 2018 fata de iunie 2017.

Datoriile societatii s-au diminuat fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 86.556.250 lei la 84.102.837 lei, ( in marime absoluta datoriile societatii s-au diminuat cu aproximativ 2,8%).

Trebuie subliniat faptul ca din totalul de 84.102.837 lei doar 665.562 lei reprezinta datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, iar diferenta de 83.437.275 lei o reprezinta datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an ( datorii financiare – credite bancare pe termen lung, leasing financiar in derulare).

b)contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

La data de 30.06.2018 contul de profit si pierdere are urmatoarea structura sintetica:

( lei)

Din analiza contului de profit si pierdere se poate constata ca, societatea CONECT BUSINESS PARK S.A. a inregistrat pe total activitate un profit brut in valoare de 1.828.996 lei.

Veniturile totale realizate in aceasta perioada au inregistrat o valoare de 8.793.579 lei, din care :

- veniturile din exploatare au crescut cu 10,17% la 30 iunie 2018 fata de 30 iunie 2017 si reprezinta 96,50% din veniturile totale ;

- veniturile financiare au inregistrat o scadere cu 77,60% la 30 iunie 2018 fata de 30 iunie 2017, scadere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, si reprezinta 3,5% din veniturile totale ;

Cheltuielile totale in suma de 6.964.583 lei au fost mai mici cu 17,58% la 30 iunie 2018 fata de 30 iunie 2017 :

- cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 5.128.983 lei inregistraza o crestere cu 5,72% la iunie 2018 fata de iunie 2017 ;

cheltuielile financiare in valoare de 1.835.600 lei inregistreaza o scadere cu 49% la 30 iunie 2018 fata de 30 iunie 2017, scadere determinata de influenta diferentelor de curs valutar si diminuarea chltuielior cu dobanzile bancare platite, aferente creditului pe termen lung contractat cu Unicredit Bank SA.

Facand analiza pe structura veniturilor la 30 iunie 2018 societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare in valoare de 3.356.831 lei si o pierdere din activitatea financiara in valoare de 1.527.835 lei .

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel:

Indicele lichiditatii curenta a inregistrat valoarea de 3,67 la 30 iunie 2018, fata de 3,63 la 30 iunie 2017, ceea ce denota garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2.Mentiuni privind disponibilitatea raportului semestrial

Conect Business Park S.A.informeaza ca Raportul semestrial la 30 iunie 2018 al societatii Conect Business Park S.A.este disponibil pentru actionari, investitori si public fiind transmis catre A.S.F. si B.V.B. – Piata AeRO.

Acest raport este pubilc si poate fi consultat atat in format fizic la sediul social al societatii din municipiul Bucuresti, Bd.Dimitrie Pompei, nr.10A, sector 2, precum si pe pagina oficiala de internet, www.conectbusinesspark.ro, la sectiunea “Rapoarte”, sau la adresa www.bvb.ro la simbolul COEC. Informatii suplimentare la telefon 021 317 28 28.

Administrator Unic Director Economic

Conect Business Park S.A.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ ___________________

Tina Burton Mihaela Olteanu