Raport ASF SEMESTRUL I 2018
|
|
|
|
|
|
Raport trimestrial conform
|
|
Regulament ASF 5/2018
|
|
|
|
Data raportului
|
|
16.08.2018
|
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
SC CONDMAG SA
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0268-414954 / 0268-471706
|
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
61.723.430
|
58.960.663
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
150,000
|
150,000
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
0
|
2.213.663
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4.720.301
|
4.720.301
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
2.063.663
|
730,348
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
68.657.394
|
66.774.975
|
97,26%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
5.186.057
|
4.018.863
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
1.262.224
|
2.810.699
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0,000
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4.827.549
|
4.882.006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
11.275.830
|
11.711.569
|
96,28%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
79.933.224
|
78.486.544
|
98,19%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38.133.575
|
38.133.575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24.310.696
|
24.310.696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.433.279
|
76.433.279
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
-141.177.092
|
-144.397.813
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
-2.299.542
|
-5.520.263
|
240,06
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2017/2016
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
33.658.822
|
33.658.822
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
5.755.005
|
5.755.005
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1.215.400
|
1.215.400
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
7.671.428
|
13.564.107
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
48.300.655
|
54.193.334
|
112,20%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
30.822.765
|
28.543.044
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2.669.286
|
0
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
440.060
|
440.060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
33.932.111
|
28.983.104
|
85,41%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
82.232.766
|
83.176.438
|
101,15%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
79.933.224
|
80.669.917
|
100,92%
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SEMESTRUL I 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 IUNIE.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Venituri
|
|
1.974.700
|
1.527.528
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
2.013
|
30.169
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
-5.992
|
0
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
-942.784
|
-493.186
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
-306
|
-5.363
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
-1.740.266
|
-1.078.511
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
-443.908
|
-602.406
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
-1.922.815
|
-1.664.658
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
0
|
0
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
-512
|
0
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
-1.118.944
|
-360.352
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
-28.059
|
0
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
-4.226.873
|
-2.646.779
|
62,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
%
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
771
|
849
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
-4.035.561
|
-35
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
-4.034.790
|
814
|
-0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
-8.261.663
|
-2.645.965
|
32,03
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
-8.261.663
|
-2.645.965
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
-8.261.663
|
-2.645.965
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
-8.261.663
|
-2.645.965
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
-8.261.663
|
-2.645.965
|
32,03
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 iunie 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
11,711,569/
|
0,40
|
|
|
|
Datorii curente
|
28.983,104
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
28.983.104
|
4.835,97
|
|
|
Capital propriu X 100
|
599.323 X 100
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
28,983,104 /
|
97,97
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
(28,983,104 + 599.323)X100
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
14,367,369 /
|
1749 zile
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 186
|
1,527,528 X 186
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
1,527,528 /
|
0,02
|
|
|
|
Active imobilizate
|
66.774.975
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 30 IUNIE 2018 nu au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 iunie 2018 este de 57 salariati, fata de 75 salariati la 31.12.2017
|
|
|
|
|
|
si 94 salariati la 30 iunie 2017. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului
|
|
|
|
|
|
de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|