Nr. Inreg: 0130/22/15.02.2018
CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Stimati Domni,
Va transmitem anexat rezultatele financiare preliminare neauditate pentru anul 2017 ale Societatii COS TARGOVISTE S.A. - in insolventa, in insolvency, en procedure collective - si comunicatul privind disponibilitatea documentelor, acestea putand fi consultate la sediul societatii din Targoviste, Str. Soseaua Gaesti, nr.9-11, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, si pe website-ul societatii http://www.cos-tgv.ro la sectiunea “Informatii Actionari / Procedura Insolventei / Anunturi”.
Mentionam ca rezultatele prezentate sunt neauditate, provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea, prezentarea si aprobarea acestora.
Administrator Special,
Shvedakov Oleg
Director General Director Adjunct
Gofman Vladimir Economic si Financiar,
Bogza Aurelia
Sef Departament Juridic,
Panduru Monica
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2017
|
|
PRELIMINAT
|
|
|
- lei -
|
|
|
01.01.2017
|
31.12.2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
154.037.728
|
147.299.385
|
|
Investitii imobiliare
|
0
|
0
|
|
Imobilizari necorpoarale
|
23.744
|
44.626
|
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii
|
40
|
40
|
|
Total active imobilizate
|
154.061.512
|
147.344.051
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
82.408.121
|
93.023.088
|
|
Creante comerciale
|
61.737.959
|
86.607.906
|
|
Active financiare destinate vanzarii
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
574.200
|
4.526.876
|
|
Total active circulante
|
144.720.280
|
184.157.870
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
563.294
|
3.793.911
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
299.345.086
|
335.295.832
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social subscris varsat
|
6.885.012
|
6.885.012
|
|
Rezerve din reevaluare
|
3.194.132
|
3.192.580
|
|
Rezerve legale
|
7.443.763
|
7.443.763
|
|
Alte rezerve
|
224.873.723
|
224.873.723
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
2.362.735.307
|
2.362.735.307
|
|
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat
provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(560.576.914)
|
(571.930.334)
|
|
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(2.362.735.307)
|
(2.362.735.307)
|
|
Rezultat curent
|
(11.360.571)
|
1.167.120
|
|
Total capitaluri proprii
|
(329.540.855)
|
(328.368.136)
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Datorii comerciale si similar
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
0
|
0
|
|
Impozit amanat
|
0
|
0
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
0
|
0
|
|
Total datorii pe termen lung
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
Imprumuturi bancare
|
4.007.122
|
3.797.419
|
|
Datorii comerciale si similare
|
118.289.137
|
130.343.909
|
|
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti
|
395.294.538
|
394.129.115
|
|
Datorii din impozite si taxe curente
|
110.517.991
|
134.647.946
|
|
Venituri in avans
|
0
|
0
|
|
Total datorii curente
|
628.108.788
|
662.918.389
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
628.108.788
|
662.918.389
|
|
|
|
|
|
Provizioane pe termen scurt
|
612.040
|
612.040
|
|
|
|
|
|
Subventii pentru investitii, din care :
|
165.113
|
133.539
|
|
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an
|
31,574
|
31.574
|
|
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an
|
133.539
|
101.965
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
299.345.086
|
335.295.832
|
|
|
|
|
|
Active nete
|
(329.540.855)
|
(328.368.136)
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2017 PRELIMINAT
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
|
Venituri din vanzari
|
577.275.416
|
694.205.877
|
|
Alte venituri din exploatare
|
21.773.038
|
20.960.415
|
|
Variatia stocurilor
|
16.309.949
|
2.106.739
|
|
Activitatea realizata de entitate si capitalizata
|
3.851.910
|
3.619.673
|
|
Materii prime si consumabile
|
(476.686.086)
|
(559.833.465)
|
|
Cheltuieli de personal
|
(53.578.292)
|
(59.260.181)
|
|
Amortizare
|
(11.275.464)
|
(9.706.060)
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(88.612.574)
|
(90.469.301)
|
|
Profit din exploatare
|
(10.942.103)
|
1.623.697
|
|
Venituri financiare
|
798
|
10
|
|
Cheltuieli financiare
|
(419.266)
|
(453.941)
|
|
Profitul inainte de impozitare
|
(11.360.571)
|
1.169.766
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
0
|
2.646
|
|
Profit
|
(11.360.571)
|
1.167.120
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Total rezultat global
|
0
|
0
|
|
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:
|
|
|
|
De baza
|
(0.17)
|
0.02
|
|
Diluat
|
(0.17)
|
0.02
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR SPECIAL, DIRECTOR GENERAL,
|
|
|
|
|
|
Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR
|
|
|
|
|
|
Semnatura ___________________________ Semnatura____________________________
|
|
|
|
|
|
Stampila unitatii
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,
|
|
Numele si prenumele - BOGZA AURELIA
|
|
Semnatura________________________________
|
|
|
|
|
|
|