Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului 27.03.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3
Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro
Website: www.comturist.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1579530
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991
Capital social subscris si varsat: 422950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT
Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11
Evenimente semnificative de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 26.03.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;
Convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 787 din 23.02.2018, in Bursa din 23.02.2018 si pe website-ul societatii www.comturist.ro;
Intrunita la data de 26.03.2018, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor ce detin impreuna 134.219 actiuni, reprezentand 79,335 % din capitalul social;
Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor adunarii,
A hotarat:
1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:
Cifra de afaceri 5.913.406 lei
Venituri totale 5.917.993 lei
Cheltuieli totale 5.890.758 lei
Rezultat net 27.235 lei
Total datorii 756.468 lei
Total creante 751.878 lei
Total stocuri 52.182 lei
EBITA 237.401 lei
Voturi pentru 118.138 actiuni reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%.
2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2017, in suma de 27.235 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Voturi pentru 118.138 actiuni reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, cu urmatorii indicatori:
Total venituri 5.930.000 lei
Total cheltuieli 5.901.500 lei
Profit brut 28.500 lei
Voturi pentru 118.138 actiuni reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.
Voturi pentru 118.137, reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%, abtinere 1 actiune.
5. Se aproba alegerea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2018: S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L. prin Ursan Liviu, S.C. Traditional Business Consulting S.R.L. prin Stoica Daniel, S.C. Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel.
Voturi administrator U. Alexandra Business Management SRL: 118138 pentru, 16081 abtineri
Voturi administrator Traditional Business Consulting SRL: 118138 pentru, 16081 abtineri
Voturi administrator Turnover ABC SRL: 118137 pentru, 16082 abtineri
6. Se aproba o indemnizatie neta fixa pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, in suma de 2500 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.
Voturi pentru 118.137 reprezentand 88.02%, abtineri 16.082 actiuni reprezentand 11.98%
7. Se aproba premierea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2017 si vanzarea activului din Str. Episcopiei nr.2-4, sector 2, la data de 23.01.2018, cu suma de 60000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.
Voturi pentru 118.137, reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%, abtinere 1 actiune.
8. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana identificata cu CI seria RD nr. 901964, CNP 2691027460017, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.
9. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 13.04.2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.04.2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M.
Presedinte Consiliului de Administratie,
S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu