RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Data raportului: 16.08.2018
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2018, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.Raport semestrial la 30 iunie 2018
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2018
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Indicator economic-financiar
|
(RON)
|
(RON)
|
Variatia 30.06.2018/31.12.2017 (%)
|
30.06.2018
|
31.12.2017
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
207.502.011
|
205.322.009
|
101,06%
|
Imobilizari corporale
|
186.024.119
|
183.895.784
|
101,16%
|
Imobilizari necorporale
|
321.067
|
396.453
|
80,99%
|
Investitii imobiliare
|
17.191.112
|
17.191.112
|
100,00%
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.434.010
|
100,00%
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.531.702
|
1.404.650
|
109,05%
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
50.412.960
|
47.048.121
|
107,15%
|
Stocuri
|
1.048.713
|
442.128
|
237,20%
|
Creante comerciale si alte creante.
|
9.897.252
|
4.868.821
|
203,28%
|
Numerar si echivalente de numerar
|
524.079
|
4.439.143
|
11,81%
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
36.516.013
|
36.516.013
|
100,00%
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
2.426.904
|
782.016
|
310,34%
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
257.914.971
|
252.370.130
|
102,20%
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
222.125.829
|
231.785.375
|
95,83%
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
Rezerve
|
23.636.558
|
22.894.846
|
103,24%
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
Diferente din reevaluare
|
107.511.069
|
107.511.069
|
100,00%
|
Rezultatul exercitiului
|
(8.820.069)
|
1.691.836
|
-
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.587.660
|
52.587.660
|
100,10%
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.580.197)
|
(12.690.844)
|
99,13%
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
35.789.142
|
20.584.755
|
173,86%
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
15.239.548
|
15.209.362
|
100,20%
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.600.000
|
1.600.000
|
100,00%
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
69.922
|
39.736
|
175,97%
|
Provizioane.
|
409.128
|
409.128
|
100,00%
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.160.498
|
13.160.498
|
100,00%
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
20.549.595
|
5.375.393
|
382,29%
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
2.177.439
|
800.000
|
272,18%
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
16.740.340
|
4.550.552
|
367,87%
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.606.975
|
0
|
-
|
Provizioane
|
24.841
|
24.841
|
100,00%
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
257.914.971
|
252.370.130
|
102,20%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
RON
Indicator economic-financiar
|
30.06.2018
|
30.06.2017
|
Indice realizat 30.06.2018/ realizat 30.06.2017
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
4.914.224
|
4.432.232
|
110,87%
|
Venituri din cazare
|
2.245.511
|
2.030.577
|
110,58%
|
Venituri din alimentatie publica
|
1.378.947
|
1.261.040
|
109,35%
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
1.133.363
|
967.306
|
117,17%
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
0
|
0,00%
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
156.403
|
173.309
|
90,25%
|
|
|
|
|
Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
13.639.668
|
12.696.248
|
107,43%
|
Cheltuieli privind stocurile
|
1.562.338
|
1.390.268
|
112,38%
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
495.522
|
450.352
|
110,.03%
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.543.048
|
4.331.083
|
104,89%
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
3.372.286
|
3.524.103
|
95,69%
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
22.443
|
36.748
|
61,07%
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
2.143.851
|
1.545.243
|
138,74%
|
Alte cheltuieli
|
1.500.179
|
1.418.451
|
105,76%
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
(8.725.444)
|
(8.264.016)
|
105,58%
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
172.787
|
142.874
|
120,94%
|
Cheltuieli financiare
|
48.949
|
66.704
|
73,38%
|
Rezultatul Financiar Net
|
123.838
|
76.170
|
162,58%
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
5.087.012
|
4.575.106
|
111,19%
|
CHELTUIELI TOTALE
|
13.688.617
|
12.762.952
|
107,25%
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
(8.601.605)
|
(8.187.846)
|
105,05%
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
0
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2018
|
218.464
|
146.755
|
148,86%
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(8.820.069)
|
(8.334.601)
|
105,82%
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(8.820.069)
|
(8.334.601)
|
105,82%
|
1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.5/2018
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
2,4532
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,75%
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile
|
57,38
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0229
|
2.Raportul semestrial la 30 iunie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.
Situatiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2018 nu sunt auditate.
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv
Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate