vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 16.08.2018 7:00:23

Cod IRIS: CE97A

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017

Data raportului: 16.08.2018

Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist

Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2018, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raport semestrial la 30 iunie 2018

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2018

1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar

(RON)

(RON)

Variatia 30.06.2018/31.12.2017 (%)

30.06.2018

31.12.2017

Active Imobilizate total din care:

207.502.011

205.322.009

101,06%

Imobilizari corporale

186.024.119

183.895.784

101,16%

Imobilizari necorporale

321.067

396.453

80,99%

Investitii imobiliare

17.191.112

17.191.112

100,00%

Active financiare

2.434.010

2.434.010

100,00%

Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)

1.531.702

1.404.650

109,05%

Active Circulante total din care:

50.412.960

47.048.121

107,15%

Stocuri

1.048.713

442.128

237,20%

Creante comerciale si alte creante.

9.897.252

4.868.821

203,28%

Numerar si echivalente de numerar

524.079

4.439.143

11,81%

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

36.516.013

36.516.013

100,00%

Cheltuieli inregistrate in avans

2.426.904

782.016

310,34%

TOTAL ACTIVE

257.914.971

252.370.130

102,20%

Capitaluri Proprii total din care:

222.125.829

231.785.375

95,83%

Capital social subscris si varsat

57.894.994

57.894.994

100,00%

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29

85.945.333

85.945.333

100,00%

Prime de capital

1.895.855

1.895.855

100,00%

Rezerve

23.636.558

22.894.846

103,24%

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

16.745.901

16.745.901

100,00%

Diferente din reevaluare

107.511.069

107.511.069

100,00%

Rezultatul exercitiului

(8.820.069)

1.691.836

-

Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

52.587.660

52.587.660

100,10%

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

(102.691.275)

(102.691.275)

100,00%

Alte elemente de capitaluri proprii

(12.580.197)

(12.690.844)

99,13%

Datorii total din care:

35.789.142

20.584.755

173,86%

Datorii pe Termen Lung total din care:

15.239.548

15.209.362

100,20%

Imprumuturi pe termen lung

1.600.000

1.600.000

100,00%

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.

69.922

39.736

175,97%

Provizioane.

409.128

409.128

100,00%

Datorii privind impozitul amanat.

13.160.498

13.160.498

100,00%

Datorii Curente total din care:

20.549.595

5.375.393

382,29%

Imprumuturi pe termen scurt

2.177.439

800.000

272,18%

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate

16.740.340

4.550.552

367,87%

Venituri inregistrate in avans

1.606.975

0

-

Provizioane

24.841

24.841

100,00%

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

257.914.971

252.370.130

102,20%

1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

RON

Indicator economic-financiar

30.06.2018

30.06.2017

Indice realizat 30.06.2018/ realizat 30.06.2017

Venituri din exploatare total, din care:

4.914.224

4.432.232

110,87%

Venituri din cazare

2.245.511

2.030.577

110,58%

Venituri din alimentatie publica

1.378.947

1.261.040

109,35%

Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri

1.133.363

967.306

117,17%

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

0

0

0,00%

Alte venituri neincluse in cifra de afaceri

156.403

173.309

90,25%

Cheltuieli din exploatare total, din care:

13.639.668

12.696.248

107,43%

Cheltuieli privind stocurile

1.562.338

1.390.268

112,38%

Cheltuieli privind utilitatile

495.522

450.352

110,.03%

Cheltuieli cu personalul

4.543.048

4.331.083

104,89%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

3.372.286

3.524.103

95,69%

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

22.443

36.748

61,07%

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

2.143.851

1.545.243

138,74%

Alte cheltuieli

1.500.179

1.418.451

105,76%

Rezultatul activitatii de exploatare

(8.725.444)

(8.264.016)

105,58%

Venituri financiare

172.787

142.874

120,94%

Cheltuieli financiare

48.949

66.704

73,38%

Rezultatul Financiar Net

123.838

76.170

162,58%

VENITURI TOTALE

5.087.012

4.575.106

111,19%

CHELTUIELI TOTALE

13.688.617

12.762.952

107,25%

Rezultatul Inainte de Impozitare

(8.601.605)

(8.187.846)

105,05%

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

0

0

0

Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2018

218.464

146.755

148,86%

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

0

0

0

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

0

0

0

Rezultatul din Activitati Continue

(8.820.069)

(8.334.601)

105,82%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

(8.820.069)

(8.334.601)

105,82%

1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat

1

Indicatorul lichiditatii curente

active curente/ datorii curente

2,4532

2

Indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat/ capital propriu x 100

0,75%

3

Viteza de rotatie a debitelor clienti

soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile

57,38

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri / active imobilizate

0,0229

2.Raportul semestrial la 30 iunie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.

Situatiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2018 nu sunt auditate.

Narcisa MOSOIU

Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR

Sef birou contabilitate



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.