A.COMUNICAT
RAPORT SEMESTRUL 1 2022
Data raportului: 10.08.2022
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2022
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 30.06.2022 (lei)
|
Realizat la 30.06.2021 (lei)
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
798.348
|
2.121.886
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
534.458
|
1.326.005
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.665.840
|
1.781.205
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
162.040
|
534.019
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
0
|
469.705
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
0
|
73
|
Alte venituri
|
7
|
16.144
|
92.485
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
3.176.831
|
6.325.379
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
1.305.093
|
2.237.891
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
816.729
|
783.518
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
5.388.245
|
6.631.511
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
4.880.528
|
2.973.310
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
84.160
|
436.649
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
2.388.720
|
1.633.692
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
4.444.849
|
2.688.584
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(1.142.193)
|
(25.514)
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
18.166.130
|
17.359.641
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
(14.989.300)
|
(11.034.262)
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
53.999
|
103.696
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
182.943
|
56.136
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
(128.945)
|
47.560
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
(15.118.244)
|
(10.986.702)
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
0
|
0
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
134.449
|
0
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
(15.252.693
|
(10.986.702)
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
(15.252.693)
|
(10.986.702)
|
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare la 30.06.2022
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 30.06.2022 (lei)
|
Realizat la 01.01.2022 (lei)
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
1
|
79.404.282
|
80.135.496
|
Constructii
|
2
|
161.138.889
|
170.661.869
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
3
|
4.569.071
|
4.278.825
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
4
|
4.486.044
|
5.002.263
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
5
|
3.971.265
|
752.438
|
Imobilizari necorporale
|
6
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
271.198
|
320.922
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
39.455
|
60.048
|
Active aferente drepturilor de
utilizare a activelor luate in leasing
(IFRS16)
|
9
|
236.151
|
269.705
|
Creante imobilizate
|
10
|
107.467
|
89.893
|
Investitii imobiliare si in curs de executie
|
11
|
140.645.944
|
134.089.147
|
Total Active Imobilizate
|
12
|
394.869.767
|
395.660.606
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
13
|
2.547.780
|
728.650
|
Creante privind impozitul curent
|
14
|
566.556
|
566.556
|
Creante comerciale.
|
15
|
1.942.172
|
734.805
|
Alte creante
|
16
|
5.910.649
|
2.564.900
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
17
|
2.408.698
|
68.848
|
Numerar si echivalente de numerar
|
18
|
3.586.829
|
10.468.441
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
19
|
85.916
|
85.916
|
Total Active Curente
|
20
|
17.048.600
|
15.218.117
|
|
|
|
|
Total Active
|
21
|
411.918.367
|
410.878.723
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
22
|
57.600.849
|
57.600.849
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
23
|
85.945.333
|
85.945.333
|
Prime de capital
|
24
|
1.895.855
|
1.895.855
|
Rezerve
|
25
|
72.266.268
|
24.210.105
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
26
|
16.745.901
|
16.745.901
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
27
|
(4.329)
|
(4.329)
|
Diferente din reevaluare
|
28
|
194.921.172
|
194.982.160
|
Rezultatul exercitiului
|
29
|
(15.252.693)
|
51.128.844
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
30
|
57.302.610
|
57.241.623
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
31
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
32
|
(27.832.187)
|
(30.904.868)
|
Total Capitaluri Proprii
|
33
|
340.897.504
|
356.150.196
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
34
|
3.765.188
|
4.296.227
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
35
|
159.410
|
217.504
|
Provizioane.
|
36
|
1.691.231
|
1.691.231
|
Datorii privind impozitul amanat
|
37
|
38.564.270
|
38.564.270
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
28
|
44.180.099
|
44.769.232
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
39
|
1.098.201
|
2.563.056
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
40
|
11.126.090
|
5.896.297
|
Datorii comerciale
|
41
|
3.644.156
|
586.882
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
42
|
10.531.269
|
684.803
|
Venituri inregistrate in avans
|
43
|
213.790
|
0
|
Provizioane
|
44
|
228.257
|
228.257
|
Total Datorii Curente
|
45
|
26.840.763
|
9.959.294
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
46
|
71.020.862
|
54.728.527
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
47
|
411.918.366
|
410.878.723
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.06.2022
|
Rezultat la 30.06.2021
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
0,6352
|
1,7795
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
1,15%
|
2,32%
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile
|
92,09
|
11,33
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0080
|
0,0263
|
A.2.Situatiile financiare aferente semestrului 1 2022 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2022 nu au fost auditate.
Ichim Mihaela
Presedinte al Consiliului de Administratie