joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELVILA S.A. BUCURESTI - ELV

Rezultate financiare trim 3 2018

Data Publicare: 02.11.2018 8:00:10

Cod IRIS: D632B

RAPORT TRIMESTRUL III DIN 01.11.2018

 

Raport trimestrial conform art. 130 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 01.11.2018

Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421

Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI

Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

 

Continutul raportului

A.    Indicatori economico-financiari la                                       30.06.2017  -         30.06.2018

DENUMIREA INDICATORILOR                         MOD DE CALCUL                                     REZULTATUL

                                                                                                                                               2017        2018

1.INDICATORUL LICHIDITATII            ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE               1,22         1,23

2.GRAD DE INDATORARE                    CAPITAL IMPRUMUTAT/                         

                                                                 CAPITAL PROPRIU   X 100                                  0                   0

3.VITEZA DE ROTATIE                           SOLD MEDIU CLIENTI/

A DEBITELOR-CLIENTI                           CIFRA DE AFACERI X180                                   42,89       42,96

4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR  CIFRA DE AFACERI/

                                                                 ACTIVE IMOBILIZATE                                         0,43         0,39

B.     Alte informatii

1.      Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente importante care sa aiba impact asupra pozitiei financiare a emitentului.

2.      Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

 

SITUATII FINANCIARE TRIMESTRUL III ANUL 2018 COMPARATIV CU TRIMESTRUL III ANUL 2017 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                             PROCENT

                                                                                        2017                                    2018              2018/2017

      A.  ACTIVE IMOBILIZATE                          62.959.767 LEI                 63.300.571 LEI             0,99 %

             din care :       

       IMOBILIZARI NECORPORALE                        15.175 LEI                        14.795 LEI              0,65 %

       IMOBILIZARI CORPORALE                       51.744.074 LEI                 51.531.356 LEI            0,98 %

       IMOBILIZARI FINANCIARE                       11.200.518 LEI                 11.754.420 LEI            1,04 %

      B. ACTIVE CIRCULANTE                             23.228.683 LEI                28.027.581 LEI             1,25 %

          din care :

        STOCURI                                                        18.368.139 LEI                18.278.071 LEI          1,24 %

            CREANTE                                                     4.410.786 LEI                   8.947.468 LEI         2,03 %

            INVESTITII FINANCIARE                               37.000 LEI                                 0 LEI              0,00 %

            CASA SI CONTURI LA BANCI                     412.758 LEI                      802.067 LEI             1,94 %

C. CHELTUIELI IN AVANS                                       269.055 LEI                      284.266 LEI            1,06 %

TOTAL ACTIV (A+B+C+)                                    86.457.505 LEI                  91.612.418 LEI           1,06 %

__________________________________________________________________________________

       D. DATORII                                                     17.978.890 LEI                21.950.496 LEI            1,22 %   

       E. VENITURI IN AVANS                                      64.670 LEI                         1.689 LEI                0,03 %

        F. CAPITAL SOCIAL                                     26.579.766 LEI                26.579.766 LEI              0

        G . REZERVE  DIN REEVALUARE               2.823.190 LEI                  2.702.834 LEI                0,96 %

         H. REZERVE                                                  21.407.194 LEI                21.446.813 LEI            1,01 %

         I. REZULTATUL REPORTAT                      17.845.686 LEI                 18.663.985 LEI              1,05 %

          J. PROFIT/PIERDERE                                   -  241.890 LEI                       266.835 LEI             0,00 %

          K. SUBVENTII PENTRU INVESTITII                       0 LEI                                  0 LEI                   0,00 %  

TOTAL PASIV  ( D+E+F+G+H+I- J+K)                 86.457.506 LEI                91.612.418 LEI              1,06 %

__________________________________________________________________________________          

        

            CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE TRIMESTRUL III 2018 -TRIMESTRUL III 2017

            LA 30.09.2018 ELVILA S.A. inregistreaza urmatoarele rezultate financiare :                  LEI

                                                                                                 2017                              2018                  %

CIFRA DE AFACERI NETA                                              40.985.682                   37.638.599           0,92 %

VENITURI DIN PROD.IN CURS DE EXECUTIE            41.339.796                   34.957.934            0,85 %

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                                 454.985                      1.739.211             3,82 %

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE                          82.780.463                   74.335.744            0,90 %

 

CHELTUIELI CU MATERII PRIME  , MATERIALE         26.083.151                 23.168.640            0,89 %

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE                                 33.636.041                  29.785.158         0,89 %

CHELTUIELI CU PERSONALUL                                            16.308.216             13.426.470          0,82 %

CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE                    3.903.408                4.070.763             1,04 %

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA                                           1.786.498               1.737.924           0,97 %

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                                      828.084               1.496.870             1,81 %

__________________________________________________________________________________                                                                                             

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE                             82.545.398             73.685.825           0,89 %

PIERDERE /PROFIT DIN EXPLOATARE                                    235.065                  649.919           2,76 %

__________________________________________________________________________________

VENITURI FINANCIARE                                                               195.194                  374.348         1,92 %

CHELTUIELI FINANCIARE                                                           672.150                  757.432         1,13 %

PIERDERE    FINANCIARA                                                           476.956                  383.084          0,80 %

__________________________________________________________________________________

VENITURI TOTALE                                                                  82.975.657               74.710.092        0,90 %

CHELTUIELI TOTALE                                                              83.217.548               74.443.257        0,89 %

__________________________________________________________________________________

PIERDEREA /PROFIT LA 30.09.2017/2018                                -241.891                     266.835        0,00 %

 

Situatiile financiare la data de 31.03.2018 nu au fost auditate.

Situatiile financiare  la data de 30.09.2018 respecta prevederile legii 31/1990 republicata si a Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata si au fost intocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidela si cronologica a activitatii.

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament, respectand principiul independentei exercitiilor si principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosita este leul romanesc.

 

ANALIZA DE RISC

In ceea ce priveste politica societati in materie de protejare impotriva riscurilor, societatea are incheiate polite de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietate societate cat si stocuri in custodie. Aceste riscuri sunt descrise succint mai jos:

 

Riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;

 

Riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatilor ratelor de piata ale dobanzii;

 

Riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

 

Riscul de credit – este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

 

Riscul de lichiditate – (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

 

Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar – este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu, in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

 

Controlul intern are in vedere respectarea principiilor general acceptate contabile, precum si a normelor interne ELVILA SA, stipulate in proceduri si ghiduri specific grupului. De asemenea, controlul intern se bazeaza, in cadrul Societatii, pe un mediu informatizat si pe existenta unei strategii informatice formalizate cu implicarea conducerii.

Controlul intern implica, ca si componenta majora, controlul intern financiar-contabil, prin care Societatea urmareste asigurarea protejarii activelor sale, prevenirii si detectarii fraudelor si neregulilor contabile.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea nr. 82/91 republicata, precum si a perevederilor exprese din OMFP nr. 1802/2014.

 

                              PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL 

                                         VIOREL CATARAMA                                                

                                      

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.