Data raportului: 19.07.2021
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 98.947.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 989.479.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii iunie 2021 urmatoarele date:
· Rezultatul net: 116,5 milioane lei;
· Valoarea totala a activelor administrate: 2,409 miliarde lei;
· Pretul actiunii EVER: 1,3500 lei;
· Valoarea unitara a activului net: 2,2829 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iunie 2021, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: - 34,0 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: + 2,4 milioane lei;
· actiuni necotate: + 2,3 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 17,0 milioane lei;
· unitati de fond: - 3,6 milioane lei;
· instrumente monetare: +49,7 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 66,8%, actiuni necotate 8,6%, unitati de fond 13,0%, instrumente monetare 9,3%.
Rezultatul net, in suma de 116,5 milioane lei, este compus din 48,9 milioane lei profit net si 67,6 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Catalin Nicolaescu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.06.2021 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
385.246,00
|
0,016
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
7.344.526,00
|
0,305
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
4.103.857,00
|
0,170
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
937.218,00
|
0,039
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.166.222.904,39
|
89,928
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
34.314.784,40
|
1,425
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
34.314.784,40
|
1,425
|
|
6.1.1.1
|
Cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
64.939,96
|
0,003
|
|
6.1.1.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2.2
|
Municipale
|
64.939,96
|
0,003
|
|
6.1.1.3
|
Necotate, din care:
|
34.249.844,44
|
1,422
|
|
6.1.1.3.1
|
Corporative
|
34.249.844,44
|
1,422
|
|
6.1.1.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
377.341.477,53
|
15,665
|
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
64.332.058,89
|
2,671
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
8.810.876,80
|
0,366
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
9.103.084,00
|
0,378
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
46.418.098,09
|
1,927
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
43.548.706,00
|
1,808
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
2.869.392,09
|
0,119
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
313.009.418,64
|
12,994
|
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
313.009.418,64
|
12,994
|
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
313.009.418,64
|
12,994
|
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
1.754.566.642,46
|
72,838
|
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
1.710.991.728,20
|
71,029
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.542.474.212,70
|
64,034
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
8.455.096,45
|
0,351
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
160.062.419,05
|
6,645
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
39.522.553,69
|
1,641
|
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
39.522.553,69
|
1,641
|
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
39.522.553,69
|
1,641
|
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
4.052.360,57
|
0,168
|
|
6.3.3.1
|
Cotate, din care:
|
4.052.360,57
|
0,168
|
|
6.3.3.1.1
|
Corporative
|
4.052.360,57
|
0,168
|
|
6.3.3.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3
|
Necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
15.915.018,37
|
0,661
|
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
476.923,05
|
0,020
|
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
15.438.095,32
|
0,641
|
|
7.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
8
|
Depozite bancare
|
208.847.429,87
|
8,670
|
|
9
|
Alte active
|
4.910.076,58
|
0,204
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
1.905.828,14
|
0,079
|
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
155.828,14
|
0,006
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
1.750.000,00
|
0,073
|
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
3.004.248,44
|
0,125
|
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
2.744.300,00
|
0,114
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
259.948,44
|
0,011
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
183.970,00
|
0,008
|
|
11
|
Total activ
|
2.408.850.246,21
|
100,000
|
|
12
|
Total datorii
|
178.152.742,00
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
591.484,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
116.794.744,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii, din care:
|
60.766.514,00
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
47.813.513,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.3
|
Alte datorii
|
12.953.001,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
132.944,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
77.483,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.225.419.789,00
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
98.947.918,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
415.454.471,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
9.368.959,00
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
773.689.112,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
871.020.092,00
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-18.345.308,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
26.402.408,00
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
48.882.137,00
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.230.487.077,21
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
977.023.003
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,2829
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
35
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
20
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
15
|
#Error
|
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.06.2021
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
lei / actiune
|
totala
|
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
|
1
|
REGAL GALATI
|
1647588
|
REGL
|
1.116.258
|
45 / 07.01.2021
|
8,1550
|
9.103.084,00
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
3.262.911
|
35 / 07.01.2021
|
13,7561
|
44.884.773,00
|
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
3.812.000
|
39 / 07.01.2021
|
9,8600
|
37.586.273,00
|
|
3
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
7.978.462
|
146 / 26.01.2021
|
2,5029
|
19.969.293,00
|
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
41 / 07.01.2021
|
0,5508
|
425.671,00
|
|
5
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
42 / 07.01.2021
|
6,2805
|
2.604.775,00
|
|
6
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
38 / 07.01.2021
|
1,3818
|
3.328.182,00
|
|
7
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
225 / 24.02.2021
|
11,0228
|
42.771.831,00
|
|
8
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
1.763.027
|
253 / 24.02.2021
|
24,7011
|
43.548.706,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
|
Metoda bruta
|
0,9781 (sau 97,81%)
|
2.181.680.211,00
|
|
Metoda angajamentului
|
1,0000 (sau 100,00%)
|
2.230.487.077,00
|
|
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Ionela RADUCU
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU