RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercitiul financiar: trimestrul III 2018
|
Data raportului
|
31.10.2018
|
|
Denumirea emitentului
|
S.C. FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J12/58/1991
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 199133
|
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072.65
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative. simbol “fima”. valoare nominala 1.63 lei/ actiune
|
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
Al treilea trimestru al anului 2018 a adus pentru Fimaro o cifra de afaceri aproape de normalul din ultimii ani, aceasta ajungand la o valoare de 6,5 mil. lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societatii este unul pozitiv, existand un profit de 165 mii lei.
Activitatea de exploatare a adus venituri mari in cursul trimestrului III, acestea crescand de trei ori comparativ cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent.Cheltuielile din exploatare au crescut proportional cu cresterea productiei si implicit a veniturilor din exploatare. Cheltuielile cu personalul au crescut si ele, in conditiile in care se incearca atragerea de forta de munca calificata care sa permita pastrarea specificului de activitate al societatii.
In cursul anului curent s-au achitat la zi ratele pentru esalonarea datoriilor la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, urmand ca cel tarziu la finalul sem. 1 al anului 2019 aceasta datorie sa fie stinsa.
Dupa ce in anul 2017 s-a procedat la inchiderea tuturor expunerilor pe care societatea le avea la institutii bancare, in 2018 activitatea societatii s-a desfasurat fara a mai apela la nici un imprumut de la institutii bancare.
In materie de indicatori, se constata o crestere a lichiditatii curente, a vitezei de rotatie a debitelor- client si a vitezei de rotatie a activelor imobilizate in timp ce gradului de indatorare a scazut. Se constata astfel o deblocare a situatiei financiare a societatii.
Pentru urmatoarea perioada a anului se preconizeaza mentinerea nivelului lunar de venituri si cheltuieli.
1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2018
|
DENUMIREA INDICATORULUI
|
REALIZARI
|
|
30.09.2017
|
30.09.2018
|
|
1.Cifra de afaceri neta
|
2.555.575
|
6.504.040
|
|
Productia vanduta
|
1.250.852
|
5.584.046
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
125.743
|
578.001
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
|
|
|
2.Variatia stocurilor Sold C
|
|
|
|
Sold D
|
1.138.000
|
297.208
|
|
3.Productia imobilizata
|
366.384
|
44.785
|
|
4.Alte venituri din exploatare
|
471.222
|
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL
|
2.255.181
|
6.504.040
|
|
5.a Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
424.378
|
2.782.297
|
|
Alte cheltuieli materiale
|
4.001
|
603.048
|
|
b. Alte cheltuieli–energii
|
447.937
|
384.758
|
|
c. Cheltuieli privind marfurile
|
108.314
|
344.944
|
|
6. Cheltuieli cu personalul
|
1.330.167
|
1.663.740
|
|
a. Salarii
|
1.098.621
|
1.618.361
|
|
b.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
231.546
|
45.379
|
|
7.a Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
|
|
|
|
a.1. Cheltuieli
|
331.596
|
219.380
|
|
a.2. Venituri
|
|
|
|
b. Ajustarea valorii activelor circulante
|
|
|
|
b.1. Cheltuieli
|
|
|
|
b.2. Venituri
|
|
|
|
8.Alte cheltuieli de exploatare
|
|
|
|
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe
|
480.416
|
227.199
|
|
8.2.Cheltuieli cu alte impozite si varsaminte asimilate
|
59.625
|
53.988
|
|
8.3. Cheltuieli cu despagubiri. donatii si activele cedate
|
301.999
|
25.722
|
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
|
|
|
- Cheltuieli
|
|
|
|
- Venituri
|
|
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE
|
3.488.433
|
6.311.289
|
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit
|
|
192.751
|
|
-pierdere
|
1.233.252
|
|
|
9.Venituri din interese de participare
|
|
|
|
- din care in cadrul grupului
|
|
|
|
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
|
|
|
|
- din care in cadrul grupului
|
|
|
|
11. Venituri din dobanzi
|
|
|
|
- din care in cadrul grupului
|
|
|
|
Alte venituri financiare
|
141.050
|
5.595
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
141.050
|
5.595
|
|
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
|
|
|
|
- Cheltuieli
|
|
|
|
- Venituri
|
|
|
|
13. Cheltuieli privind dobanzile
|
31.056
|
15.557
|
|
- din care in cadrul grupului
|
|
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
26.176
|
17.589
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
57.232
|
33.146
|
|
REZULTATUL FINANCIAR - profit
|
83.818
|
|
|
- pierdere
|
|
27.551
|
|
14. REZULTATUL CURENT - profit
|
|
165.200
|
|
- pierdere
|
1.149.434
|
|
2. INDICATORII FINANCIARI - la 30.09.2018
|
DENUMIREA INDICATORULUI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTAT
|
|
Lichiditate curenta
|
Active curente
Datorii curente
|
2.41
|
|
Gradul de indatorare
|
Capital med.impr. X 100
Capital propriu med.
|
44
|
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Creante med. X 91
Cifra de afaceri
|
112.84
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
0.94
|
Nota: Situatia financiara aferenta trimestrului III 2018 nu a fost auditata.
* Societatea informeaza ca raportul este pus la dispozitia publicului, spre consultare, la sediul societatii de pe str. Tudor Vladimirescu nr. 16, Cluj- Napoca, pe siteul sociteatii www.fimaro.ro la sectiunea Actionari si pe site-ul BVB la sectiunea dedicata, precum si la linkul de mai jos, incepand cu data de 31.10.2018.
DIRECTOR GENERAL
Ec. LAZANU GEORGIANA CARMEN