Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea integrala a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea SA din data de 16 iulie 2021
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul”), prin prezenta, publica hotararea integrala a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea din 16 iulie 2021.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
16 iulie 2021
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
3.749.282.292,08 RON
Capital social varsat:
3.560.099.870,08 RON
Numar de actiuni emise:
7.210.158.254
Numar de actiuni platite:
6.846.345.904
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|
Hotararea nr. 11 / 16 iulie 2021
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 16 iulie 2021, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „ATHENEE PALACE HILTON BUCURESTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 28 mai 2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2163 din 31 mai 2021 si in cotidianul “Adevarul” nr. 8539 din 31 mai 2021;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative (Regulamentul nr. 7/2020);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor (Regulamentul CE 1212/2018),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul 53 de actionari, care reprezinta un numar de 2.469.589.565 drepturi de vot (respectiv 41,7014% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 23 iunie 2021, i.e. 5.922.076.961; respectiv 34,2515% din totalul actiuni emise la data de referinta 23 iunie 2021, i.e. 7.210.158.254).
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 0,07 per actiune, in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA). Actiunile neplatite, respectiv actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.
Prezentul punct este adoptat cu 2.469.589.565 voturi, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 2.469.589.565 voturi „pentru” si niciun vot „impotriva”. De asemenea, nu au fost inregistrate „abtineri”, nici voturi anulate si nici voturi „neexprimate”.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 5 august 2021 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 6 august 2021 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Datei de 27 august 2021 ca Data Platii, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este adoptat cu 2.469.589.565 voturi, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 2.469.589.565 voturi „pentru” si niciun vot „impotriva”. De asemenea, nu au fost inregistrate „abtineri”, nici voturi anulate si nici voturi „neexprimate”.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 11 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 16 iulie 2021, in 3 exemplare originale, de catre:
_____________________
Johan MEYER
Presedinte de sedinta
_______________________
Ionut IOANCA
Secretar de sedinta
_______________________
Valeria NISTOR
Secretar tehnic
Anexa – Propunerea privind distributia de dividende, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 16 iulie 2021
Propunerea Administratorului Unic privind distributia de dividende
Prezentare generala
In conformitate cu DPI, Administratorul Unic poate propune distributii de numerar spre aprobarea actionarilor. Nivelul acestor distributii de numerar propuse este propus de catre Administratorul Unic prin aplicarea Politici Anuale de Distributie a Numerarului (publicata pe website-ul Fondului) si in corelare cu celelalte masuri in desfasurare ale Mecanismului de Control al Discountului (de exemplu, rascumpararile de actiuni).
Pe baza Politici Anuale de Distributie a Numerarului, Administratorul Unic intentioneaza sa recomande actionarilor spre aprobare o distributie anuala de numerar de cel putin 0,05 RON per actiune, sub rezerva legii aplicabile si a aprobarilor necesare, a oricaror restrictii prevazute de reglementarile legale sau fiscale din Romania precum si a resurselor de finantare disponibile.
Politica Anuala de Distributie a Numerarului nu limiteaza distributiile in numerar suplimentare care pot fi recomandate de catre Administratorul Unic separat, sub rezerva existentei surselor de finantare disponibile, a aprobarilor legale si corporative si in functie de nivelul discountului, in conformitate cu DPI si Mecanismul de Control al Discountului.
Propunerea privind acordarea de dividende speciale
Avand in vedere:
- nivelul actual al numerarului si al echivalentelor de numerar al Fondului Proprietatea generat de vanzari si venituri din dividende,
- estimarea privind disponibilitatile de numerar,
- celelalte masuri privind Mecanismul de Control al Discount-ului aflate in desfasurare si evolutia discountului/ primei,
propunerea Administratorului Unic este distributia unui dividend special de 0,07 Lei per actiune. Dividendul propus va fi distribuit din soldul ramas al profitului nerepartizat din anul 2017 si din anul 2019 dupa cum urmeaza:
Dividendul brut propus pe actiune (lei)
|
(1)
|
0,0700
|
Numarul de actiuni emise
|
|
7.210.158.254
|
Minus actiunile neplatite
|
|
(363.812.350)
|
Minus actiuni proprii in sold la 31 mai 2021
|
|
(913.738.308)
|
Numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende
|
(2)
|
5.932.607.596
|
Total dividende propuse (lei), din care:
|
(3)=(1)*(2)
|
415.282.532
|
- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2017
|
|
8.335.945
|
- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2019
|
|
406.946.587
|
Daca propunerea de distribuire a dividendelor este aprobata de catre adunarea generala a actionarilor, suma totala a dividendelor platibila actionarilor (respectiv dividendul brut pe actiune aprobat inmultit cu numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende) poate fi diferita de suma mentionata mai sus, datorita faptului ca intre 31 mai 2021 si data de inregistrare a distributiei de dividende, vor continua rascumpararile de actiuni proprii de catre Fond in cadrul programului de rascumparare in curs. Actiunile proprii nu dau drept la distributii in numerar si, in consecinta, vor fi deduse din numarul de actiuni incluse in calculul distributiei de mai sus (respectiv din soldul la 31 mai 2021). Orice astfel de diferenta a sumei totale de distribuit va ramane la dispozitia Fondului, in rezultatul reportat.
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea SA
Johan Meyer
Reprezentant Permanent