Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare rascumparare actiuni proprii 11 - 15 septembrie 2023

Data Publicare: 18.09.2023 11:44:00

Cod IRIS: 6680D

Catre:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
	BURSA DE VALORI BUCURESTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzactiile de rascumparare efectuate in cadrul programului aferent anului 2023
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 11 – 15 septembrie 2023:

a) Denumirea emitentului (cumparator)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP Simbol London Stock Exchange: FP.
b) Denumirea intermediarilor	· SWISS CAPITAL S.A., si · AUERBACH GRAYSON
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate	Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)
d) Tipul Tranzactiei	Rascumparare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii	In timpul sedintei de tranzactionare

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei	Pret mediu ponderat per actiune (RON)*	Pret mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzactiilor (nr. de actiuni)	Volumul tranzactiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)	Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)
11 septembrie 2023	0,3902	4,1800	4.044.579	2	1.578.194,73	8,36
12 septembrie 2023	0,3947	4,1800	4.230.387	1.070	1.669.733,75	4.472,60
13 septembrie 2023	0,3976	4,2000	4.356.737	1.083	1.732.238,63	4.548,60
14 septembrie 2023	0,3965	4,1200	4.489.222	1.341	1.779.976,52	5.524,92
15 septembrie 2023	0,3939	4,1200	4.650.246	1.342	1.831.731,90	5.529,04
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare			21.771.171 actiuni	4.838 GDR-uri (reprezentand 241.900 actiuni)	8.591.875,53 RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni	20.083,52 USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri 93.023,08 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2023			257.901.860 actiuni	2.191.960 GDR-uri (reprezentand 109.598.000 actiuni)	494.169.472,84 RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni	51.520.896,14 USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri 236.340.345,34 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2023[1] la data prezentei notificari			3.132.500.140 actiuni

*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant Permanent

¹ Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 2 / 15 noiembrie 2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 5051/05.12.2022, programul de rascumparare aferent anului 2023 se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 3.500.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a programului de rascumparare aferent anului 2023 se incheie in 31 decembrie 2023. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate (“programul de rascumparare aferent 2023”).

FP_20230918112326_Notificare-saptamanala-rascumparari-BB-2023-11---15-septembr.pdf
FP_20230918112326_Weekly-buyback-notification-11---15-September-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.