|
Administrator Fond:
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
|
|
Cod Administrator:
|
PJM07.1AFIASMDLUX0037
|
|
Fond:
|
Fondul Proprietatea SA
|
|
Cod Fond:
|
PJR09FIAIR/400018
|
|
Data de raportare:
|
31.08.2023
|
Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA si calculul Valorii Activului Net
conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si nr. 7/2020, cu modificarile ulterioare
Lei
|
1. Imobilizari necorporale
|
0,00
|
|
2. Imobilizari corporale
|
0,00
|
|
3. Investitii imobiliare
|
0,00
|
|
4. Active biologice
|
0,00
|
|
5. Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
0,00
|
|
6. Active financiare
|
11.170.531.149,89
|
|
6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat
|
0,00
|
|
6.2. Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
11.170.531.149,89
|
|
6.2.1. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania*
|
153.634.952,37
|
|
6.2.2. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
0,00
|
|
6.2.3. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert
|
0,00
|
|
6.2.4. Actiuni neadmise la tranzactionare emise de companii din Romania
|
2.659.786.915,90
|
|
6.2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
|
0,00
|
|
6.2.6. Obligatiuni municipale
|
0,00
|
|
6.2.7. Obligatiuni corporative
|
0,00
|
|
6.2.8. Certificate de trezorerie
|
8.066.699.407,87
|
|
6.2.9. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
|
6.2.10. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C./F.I.A.
|
0,00
|
|
6.2.11. Parti sociale
|
0,00
|
|
6.2.12. Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
|
6.2.13. Alte active financiare
|
290.409.873,75
|
|
6.3. Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
0,00
|
|
7. Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
69.359.885,23
|
|
8. Depozite bancare
|
1.490.123.034,71
|
|
9. Alte active
|
81.334.740,05
|
|
9.1. Dividende sau alte drepturi de incasat
|
79.945.761,65
|
|
9.2. Alte active
|
1.388.978,40
|
|
10. Cheltuieli inregistrate in avans
|
367,656.96
|
|
11. Total Activ
|
12,811,716,466.84
|
|
12. Total datorii
|
9.439.848.752,33
|
|
12.1. Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
9.438.627.821,82
|
|
12.2. Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
0,00
|
|
12.3. Alte datorii
|
1.220.930,51
|
|
13. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
|
14. Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
|
15. Capital propriu, din care:
|
3.371.867.714,51
|
|
15.1. Capital social
|
3.233.269.110,76
|
|
15.2. Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
|
15.3. Alte elemente de capitaluri proprii
|
0,00
|
|
15.4. Prime de capital
|
0,00
|
|
15.5. Rezerve din reevaluare
|
-1.623,10
|
|
15.6. Rezerve
|
1.555.650.832,29
|
|
15.7. Actiuni proprii
|
-1.924.461.863,87
|
|
15.8. Rezultat reportat
|
1.514.386.532,02
|
|
15.9. Rezultatul exercitiului
|
-1.006.975.273,59
|
|
16. Activul net
|
3.371.867.714,51
|
|
17. Numar de actiuni emise**
|
5.335.694.759
|
|
18. Valoarea unitara a activului net
|
0,6319
|
|
19. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:
|
30
|
|
19.1. Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
5
|
|
19.2. Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
|
19.3. Societati neadmise la tranzactionare
|
25
|
Legenda:
* = Include, de asemenea, si valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)
** = Reprezinta numarul de` actiuni emise si platite, exclusiv actiunile de trezorerie si actiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de actiuni proprii rascumparate, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.7/2020, cu modificarile ulterioare.
Efectul de levier al fondului
|
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
|
a) Metoda bruta
|
83,44%
|
2.813.430.559,05
|
|
b) Metoda angajamentului
|
100,00%
|
3.371.867.714,51
|
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.
|
|
Johan Meyer
|
Marius Nechifor
|
|
|
Reprezentant permanent
|
Senior Compliance Officer
|
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
Victor Strambei
|
|
|
|
|
|
|
Sef serviciu depozitare
Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. (31 august 2023)
Actiuni cotate
|
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
1
|
Alcom SA
|
ALCQ
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
2
|
Alro Slatina SA
|
ALR
|
Pret inchidere
|
|
3
|
IOR SA
|
IORB
|
Pret de referinta (Pret inchidere)
|
|
4
|
Mecon SA
|
MECP
|
Valoare justa / actiune (ultimul pret de tranzactionare)
|
|
5
|
Romaero SA
|
RORX
|
Pret de referinta (Pret inchidere)
|
Actiuni nelistate
|
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
1
|
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
2
|
Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
3
|
CN Administratia Canalelor Navigabile SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
|
|
4
|
CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
|
|
5
|
CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
|
|
6
|
CN Administratia Porturilor Maritime SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
7
|
CN Aeroporturi Bucuresti SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
8
|
Complexul Energetic Oltenia SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (evaluata la zero in special datorita nivelului ridicat al datoriei nete)
|
|
9
|
E-Distributie Banat SA
|
|
Valoarea justa/actiune (Conform valorii agregate convenite in contractul de vanzare)
|
|
10
|
E-Distributie Dobrogea SA
|
|
Valoarea justa/actiune (Conform valorii agregate convenite in contractul de vanzare)
|
|
11
|
E-Distributie Muntenia SA
|
|
Valoarea justa/actiune (Conform valorii agregate convenite in contractul de vanzare)
|
|
12
|
Enel Energie Muntenia SA
|
|
Valoarea justa/actiune (Conform valorii agregate convenite in contractul de vanzare)
|
|
13
|
Enel Energie SA
|
|
Valoarea justa/actiune (Conform valorii agregate convenite in contractul de vanzare)
|
|
14
|
Engie Romania SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
|
|
15
|
Plafar SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
16
|
Posta Romana SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe indicatorul Pret/Profit net derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
|
|
17
|
Societatea Nationala a Sarii SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
|
18
|
Societatea Electrocentrale Craiova
|
|
Evaluata la zero (lipsa informatii financiare necesare evaluarii)
|
|
19
|
World Trade Hotel SA
|
|
Evaluata la zero (lipsa situatii financiare anuale pentru ultimele 9 exercitii financiare inclusiv pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021; ultimele situatii financiare disponibile sunt cele pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012)
|
|
20
|
Zirom SA
|
|
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
|
Actiuni ale companiilor in insolventa/ reorganizare judiciara/lichidare/dizolvare/faliment
|
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
1
|
Gerovital Cosmetics SA
|
|
Evaluata la zero (faliment)
|
|
2
|
Romplumb SA
|
|
Evaluata la zero (faliment)
|
|
3
|
Salubriserv SA
|
|
Evaluata la zero (faliment)
|
|
4
|
Simtex SA
|
|
Evaluata la zero (reorganizare judiciara)
|
|
5
|
World Trade Center Bucuresti SA
|
|
Evaluata la zero (insolventa)
|
Obligatiuni guvernamentale
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
Obligatiuni guvernamentale cotate
|
|
Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata)
|
Titluri de stat
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
Certificate de trezorerie cu discount
|
|
Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei
|
Depozite bancare
|
Nume
|
Simbol
|
Metoda de evaluare
|
|
Depozite bancare
|
|
Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii
|
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al
Fondul Proprietatea S.A.
|
Johan Meyer
Reprezentant permanent
|
Marius Nechifor
Senior Compliance Officer
|
|
|
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
Victor Strambei
|
|
|
Sef serviciu depozitare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 august 2023
Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 august 2023 pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 31 iulie 2023, respectiv de la ultima data pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.
|
Johan Meyer
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant permanent
|
Compliance Officer
|