Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18.02.2019
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Rezultate preliminare aferente anului financiar 2018
Grupul MEDLIFE si MED LIFE S.A.
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 18.02.2019, ora 10:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Anuale, este disponibil Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2018.
De asemenea, Raportul poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.
Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale
Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro.
__________________
Mihail Marcu
Director General
1) GRUPUL MEDLIFE
I.SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA 31 DECEMBRIE 2018 („SF CONSOLIDATE”)
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2018 („BILANT CONSOLIDAT”)
|
|
|
31 decembrie
|
|
31 decembrie
|
|
Variatie
|
|
|
|
2018
|
|
2017
|
|
2018/2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
Fond comercial
|
|
82.378.647
|
|
66.035.963
|
|
24,7%
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
39.385.025
|
|
34.299.738
|
|
14,8%
|
|
Imobilizari corporale
|
|
458.014.197
|
|
325.845.288
|
|
40,6%
|
|
Alte active financiare
|
|
10.348.396
|
|
6.161.678
|
|
67,9%
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
590.126.265
|
|
432.342.667
|
|
36,5%
|
|
ACTVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
31.077.226
|
|
20.325.330
|
|
52,9%
|
|
Creante
|
|
78.971.571
|
|
58.450.406
|
|
35,1%
|
|
Alte active
|
|
13.190.959
|
|
5.549.527
|
|
137,7%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
33.337.537
|
|
79.227.766
|
|
-57,9%
|
|
|
|
156.577.293
|
|
163.553.029
|
|
-4,3%
|
|
Active clasificate ca destinate vanzarii
|
|
381.665
|
|
381.665
|
|
0,0%
|
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
|
6.186.462
|
|
7.068.126
|
|
-12,5%
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
|
163.145.420
|
|
171.002.820
|
|
-4,6%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
753.271.685
|
|
603.345.487
|
|
24,8%
|
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
140.105.096
|
|
103.839.523
|
|
34,9%
|
|
Descoperire de cont
|
|
30.911.018
|
|
2.013.469
|
|
1435,2%
|
|
Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar
|
|
8.949.474
|
|
3.177.961
|
|
181,6%
|
|
Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung
|
|
23.162.490
|
|
36.642.740
|
|
-36,8%
|
|
Datorii cu impozitul pe profit curent
|
|
525.897
|
|
1.112.707
|
|
-52,7%
|
|
Provizioane
|
|
2.458.957
|
|
-
|
|
100,0%
|
|
Alte datorii
|
|
38.207.810
|
|
20.232.973
|
|
88,8%
|
|
Datorii asociate cu active destinate vanzarii
|
|
458.785
|
|
558.370
|
|
-17,8%
|
|
TOTAL DATORII CURENTE
|
|
244.779.527
|
|
167.577.743
|
|
46,1%
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii din leasing financiar
|
|
26.525.231
|
|
10.111.452
|
|
162,3%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
287.013.365
|
|
242.797.699
|
|
18,2%
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
313.538.596
|
|
252.909.151
|
|
24,0%
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
16.436.342
|
|
15.196.634
|
|
8,2%
|
|
TOTAL DATORII
|
|
574.754.465
|
|
435.683.528
|
|
31,9%
|
|
CAPITALURI
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
81.495.470
|
|
81.495.470
|
|
0,0%
|
|
Actiuni proprii
|
|
(6.056.105)
|
|
-
|
|
-100,0%
|
|
Rezerve
|
|
93.540.770
|
|
93.181.880
|
|
0,4%
|
|
Rezultat reportat
|
|
(10.005.007)
|
|
(22.640.779)
|
|
-55,8%
|
|
Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului
|
|
158.975.128
|
|
152.036.571
|
|
4,6%
|
|
Interese care nu controleaza
|
|
19.542.092
|
|
15.625.388
|
|
25,1%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
178.517.220
|
|
167.661.959
|
|
6,5%
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
753.271.685
|
|
603.345.487
|
|
24,8%
|
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 decembrie 2018 („CPP CONSOLIDAT”)
|
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Variatie
|
|
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
2018/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
794.559.077
|
|
623.219.949
|
|
27,5%
|
|
Alte venituri operationale
|
|
9.844.865
|
|
7.496.681
|
|
31,3%
|
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
804.403.942
|
|
630.716.630
|
|
27,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(766.570.787)
|
|
(595.857.844)
|
|
28,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
37.833.155
|
|
34.858.786
|
|
8,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(17.567.816)
|
|
(14.201.686)
|
|
23,7%
|
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
3.009.187
|
|
(6.380.555)
|
|
-147,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(14.558.629)
|
|
(20.582.241)
|
|
-29,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
23.274.526
|
|
14.276.545
|
|
63,0%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(6.847.570)
|
|
(5.544.920)
|
|
23,5%
|
|
REZULTAT NET
|
|
16.426.956
|
|
8.731.625
|
|
88,1%
|
|
Proprietarilor Grupului
|
|
12.994.662
|
|
4.382.702
|
|
196,5%
|
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
3.432.294
|
|
4.348.924
|
|
-21,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
Corectii referitoare la ani precedenti
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total alte elemente de rezultat global atribuibile
|
|
|
|
|
|
|
|
Proprietarilor Grupului
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
-
|
|
-
|
|
0,0%
|
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL
|
|
16.426.943
|
|
8.731.625
|
|
88,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global atribuibil:
|
|
|
|
|
|
|
|
Proprietarilor Grupului
|
|
12.994.662
|
|
4.382.702
|
|
196,5%
|
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
3.432.294
|
|
4.348.924
|
|
-21,1%
|
II. ANALIZA FINANCIARA
Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat
Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2018 s-a ridicat la 794.559.077 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 12 luni ale lui 2017 cu 27,5%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Vanzari Corporative si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2017 si 2018.
|
Linie de afaceri
|
12 luni 2018
|
% din Total Vanzari
|
12 luni 2017
|
% din Total Vanzari
|
Variatie
|
|
|
Vanzari
|
Vanzari
|
2018/2017
|
|
Clinici
|
233.339.171
|
29,4%
|
166.650.648
|
26,7%
|
40,0%
|
|
Stomatologie
|
44.733.559
|
5,6%
|
37.565.681
|
6,0%
|
19,1%
|
|
Spitale
|
167.320.772
|
21,1%
|
119.106.274
|
19,1%
|
40,5%
|
|
Laboratoare
|
134.680.878
|
17,0%
|
115.259.329
|
18,5%
|
16,9%
|
|
Vanzari Corporative
|
169.171.271
|
21,3%
|
144.621.716
|
23,2%
|
17,0%
|
|
Farmacii
|
36.111.885
|
4,5%
|
29.526.655
|
4,7%
|
22,3%
|
|
Altele
|
9.201.541
|
1,2%
|
10.489.646
|
1,7%
|
-12,3%
|
|
TOTAL
|
794.559.077
|
100%
|
623.219.949
|
100%
|
27,5%
|
Alte venituri operationale inregistreaza o crestere in perioada de 12 luni incheiatala 31 decembrie 2018 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2017, ajungand la 9.844.865 RON la 31 decembrie 2018.
Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 766.570.787 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, reprezentand o crestere de 28,6%, sau 170.712.943 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2017. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,3% in 2018 si 94,5% in 2017.
Evolutie cheltuielile operationale
|
|
31 decembrie 2018
|
31 decembrie
2017
|
Variatie 2017/2018
|
|
Consumabile si materiale de reparatii
|
126.042.260
|
97.974.250
|
29%
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
29.367.048
|
24.115.025
|
22%
|
|
Utilitati
|
9.055.571
|
6.573.637
|
38%
|
|
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
|
8.984.186
|
6.435.809
|
40%
|
|
Chirii
|
41.986.204
|
38.281.750
|
10%
|
|
Prime din asigurari
|
2.538.221
|
2.103.123
|
21%
|
|
Reclama si publicitate
|
15.009.240
|
10.976.803
|
37%
|
|
Comunicatii
|
3.748.038
|
3.326.050
|
13%
|
|
Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)
|
206.073.087
|
165.638.063
|
24%
|
|
Cheltuieli cu salariile cele asimilate salariilor
|
245.138.320
|
152.403.119
|
61%
|
|
Contributii sociale
|
8.136.153
|
34.608.368
|
-76%
|
|
Amortizare
|
57.552.894
|
43.078.621
|
34%
|
|
Pierderi din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere
|
-
|
-
|
0%
|
|
Alte cheltuieli administrative si de exploatare*
|
12.939.565
|
10.343.226
|
25%
|
|
TOTAL
|
766.570.787
|
595.857.844
|
29%
|
|
|
|
|
|
|
Note *:
Prin decizia Consiliului Concurentei nr. 19/11.04.2018, Consiliul Concurentei a aplicat Med Life S.A. si unora dintre societatile din grup amenzi dupa cum urmeaza: 755.926 RON catre Med Life S.A., 86.617 RON catre Genesys Medical Clinic S.R.L. si 22.577 RON catre Rur Medical S.A.
Aceste cheltuieli sunt clasificate ca nerecurente, neavand legatura cu activitatea operationala in desfasurare a Grupului.
Profitul operational a inregistrat o crestere de 8,5% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, comparativ cu perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, de la 34.858.786 RON in 2017 la 37.833.155 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2018.
Pierderea financiara a scazut in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 cu 6.023.612 RON, de la 20.582.241 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, la o pierdere de 14,558,629 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2018.
Rezultatul net inregistrat in 2018 a crescut cu 7.695.331 RON, comparativ cu 2017, de la un profit de 8.731.625 RON in 2017 la un profit de 16.426.956 RON in 2018. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net si diminuarea cheltuielilor financiare.
Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 insumeaza 804.068.936 RON si o EBITDA ajustata de 103.446.746 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE PRELIMINARE.
Analiza Bilantului Consolidat
Active imobilizate insumeaza 590.126.265 RON la 31 decembrie 2018, inregistrand o crestere de 157.783.598 RON sau 36,5% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este in principal influentata de achizitiile societatilor Polisano, Solomed si Ghencea.
Activele curente scad cu 7.857.400 RON sau 4,6% de la 171.002.820 RON in 2017 la 163.145.420 RON la 31 decembrie 2018.
Cheltuielile inregistrate in avans la 31 decembrie 2018 insumeaza 6.186.462 RON. Comparativ cu decembrie 2017, a fost inregistrata o scadere de 881.664 RON.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 56.012.971 RON, sau 45%, de la 125.743.573 RON in 31 decembrie 2017, la 181.756.545 RON in 31 decembrie 2018.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 81.818.257 RON, de la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017 la 376.561.578 RON la 31 decembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a grupului si refinantarii unor contracte de leasing.
PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI
|
Linie de afaceri
|
Informatii
|
12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2018
|
12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2017
|
|
Clinici
|
Venit
|
233.339.171
|
166.650.648
|
|
Clinici
|
Vizite
|
1.478.211
|
1.153.218
|
|
Clinici
|
Venit mediu
|
157,9
|
144,5
|
|
Stomatologie
|
Venit
|
44.733.559
|
37.565.681
|
|
Stomatologie
|
Vizite
|
102.714
|
99.682
|
|
Stomatologie
|
Venit mediu
|
435,5
|
376,9
|
|
Spitale
|
Venit
|
167.320.772
|
119.106.274
|
|
Spitale
|
Pacienti
|
75.031
|
58.610
|
|
Spitale
|
Venit mediu
|
2.230,0
|
2.032,2
|
|
Laboratoare
|
Venit*
|
134.680.878
|
115.259.329
|
|
Laboratoare
|
Analize
|
5.666.665
|
5.320.695
|
|
Laboratoare
|
Venit mediu
|
23,8
|
21,7
|
|
Corporate
|
Venit
|
169.171.271
|
144.621.716
|
|
Corporate
|
PPM
|
649.292
|
568.593
|
|
Corporate
|
Venit mediu
|
260,5
|
254,4
|
|
Farmacii
|
Venit
|
36.111.885
|
29.526.655
|
|
Farmacii
|
Clienti
|
269.737
|
269.104
|
|
Farmacii
|
Venit mediu
|
133,9
|
109,7
|
|
Altele
|
Venit
|
9.201.541
|
10.489.645
|
2) MED LIFE S.A.
I.SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA 31 DECEMBRIE 2018 (“SF INDIVIDUALE”)
SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2018 (“BILANT INDIVIDUAL”)
|
|
|
31 decembrie
|
|
1 ianuarie,
|
|
Variatie
|
|
|
|
2018
|
|
2018
|
|
2018/2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
8.514.040
|
|
7.660.785
|
|
11,1%
|
|
Imobilizari corporale
|
|
183.020.161
|
|
168.861.934
|
|
8,4%
|
|
Alte active financiare
|
|
148.506.184
|
|
132.815.223
|
|
11,8%
|
|
|
|
340.040.385
|
|
309.337.942
|
|
9,9%
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
6.534.095
|
|
6.668.022
|
|
-2,0%
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
47.151.809
|
|
36.182.268
|
|
30,3%
|
|
Creante de la societatile din grup
|
|
74.915.161
|
|
31.440.718
|
|
138,3%
|
|
Alte active
|
|
3.944.288
|
|
1.351.116
|
|
191,9%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
20.889.864
|
|
70.007.531
|
|
-70,2%
|
|
|
|
153.435.217
|
|
145.649.655
|
|
5,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
|
2.204.277
|
|
2.559.451
|
|
-13,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
|
155.639.494
|
|
148.209.106
|
|
5,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
495.679.879
|
|
457.547.048
|
|
8,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
74.979.866
|
|
62.556.608
|
|
19,9%
|
|
Descoperire de cont
|
9,327,799
|
|
-
|
|
100,0%
|
|
Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar
|
2,252,331
|
|
515.738
|
|
336,7%
|
|
Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung
|
14,669,616
|
|
25.782.427
|
|
-43,1%
|
|
Datorii catre societatile din grup
|
|
2.754.866
|
|
2.855.697
|
|
-3,5%
|
|
Datorii cu impozitul pe profit curent
|
|
143.116
|
|
337.304
|
|
-57,6%
|
|
Alte datorii
|
|
6.994.893
|
|
10.395.267
|
|
-32,7%
|
|
|
|
111.122.487
|
|
102.443.041
|
|
8,5%
|
|
TOTAL DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii din leasing financiar
|
|
15.161.217
|
|
6.045.842
|
|
150,8%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
205.624.681
|
|
184.328.369
|
|
11,6%
|
|
|
|
220.785.898
|
|
190.374.211
|
|
12,9%
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
10.785.523
|
|
10.785.523
|
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
342.693.908
|
|
303.602.775
|
|
12,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
81.495.470
|
|
81.495.470
|
|
0,0%
|
|
Actiuni proprii
|
|
(6.056.105)
|
|
-
|
|
-100,0%
|
|
Rezerve
|
|
73.067.658
|
|
72.708.768
|
|
0,5%
|
|
Rezultat reportat
|
|
4.478.948
|
|
(259.965)
|
|
-1822,9%
|
|
Capitaluri atribuibile proprietarilor Societatii
|
|
152.985.971
|
|
153.944.273
|
|
-0,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
152.985.971
|
|
153.944.273
|
|
-0,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
495.679.879
|
|
457.547.048
|
|
8,3%
|
SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2018 (“cpp INDIVIDUAL”)
|
|
|
Perioada de 12 luni incheiata la
|
|
Variatie
2018/2017
|
|
|
|
2018
|
|
2017
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
419.850.605
|
|
379.664.698
|
|
10,6%
|
|
Alte venituri operationale
|
|
3.291.808
|
|
4.418.145
|
|
-25,5%
|
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
423.142.413
|
|
384.082.843
|
|
10,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(406.241.445)
|
|
(371.724.783)
|
|
9,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
16.900.968
|
|
12.358.060
|
|
36,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(11.238.160)
|
|
(9.933.607)
|
|
13,1%
|
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
1.238.211
|
|
(4.139.341)
|
|
-129,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(9.999.949)
|
|
(14.072.948)
|
|
-28,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
6.901.019
|
|
(1.714.888)
|
|
-502,4%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(1.803.216)
|
|
(805.134)
|
|
124,0%
|
|
REZULTAT NET
|
|
5.097.803
|
|
(2.520.022)
|
|
-302,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare
|
|
-
|
|
-
|
|
0%
|
|
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global
|
|
-
|
|
-
|
|
0%
|
|
TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL
|
|
-
|
|
-
|
|
0%
|
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL
|
|
5.097.803
|
|
(2.520.022)
|
|
-302,3%
|
II. Analiza Financiara
Analiza contului de profit si pierdere
Vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 (“12 luni 2018”) au fost in valoare de 419.850.605 RON, mai mare cu 10,6% comparativ cu vanzarile inregistrate in primele 12 luni ale anului 2017 (“12 luni 2017”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si a volumului.
Alte venituri operationale au inregistrat o scadere semnificativa in 12 luni 2018 comparativ cu 12 luni 2017, ajungand la 3.291.808 RON la 31 decembrie 2018.
Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. Med Life S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 406.241.445 RON in 12 luni 2018, reprezentand o crestere de 9,3% sau 34.516.662 RON, comparativ cu 12 luni 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului.
Profitul operational a inregistrat o crestere de 36,8% in 12 luni 2018 comparativ cu 12 luni 2017, de la 12.358.060 RON in 12 luni 2017 la 16.900.968 RON in 12 luni 2018.
Pierderea financiara a scazut in 12 luni 2018 cu 4.072.999 RON, de la 14.072.948 RON in 12 luni 2017 la 9.999.949 RON in 12 luni 2018.
Rezultatul net a crescut in 12 luni 2018 cu 7.617.825 RON, de la o pierdere de 2.520.022 RON in 12 luni 2017 la un profit de 5.097.803 RON in 12 luni 2018.
Analiza conturilor de bilant
Active imobilizate ajung la 340.040.385 RON la 31 decembrie 2018, inregistrand o crestere de 9,9% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este ocazionata de activele financiare inregistrate, datorata achizitiilor societatilor: Polisano, Solomed, Ghencea Medical Center, Sfatul medicului si Transilvania Imagistica. De asemenea, cresterea este datorata si de variatia de 14.158.227 RON pe imobilizari corporale, ocazionata in principal de achizitia a 4 RMN-uri noi.
Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 decembrie 2018 2.204.277 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2017, s-a inregistrat o scadere de 355.174 RON. Scaderea este corelata cu descarcarea cheltuielilor si a taxelor locale.
Activele circulante au crescut cu 7.430.388 RON sau 5,0% de la 148.209.106 RON in 31 decembrie 2017 la 155.639.494 RON in 31 decembrie 2018.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.727.865 RON, sau 11,5%, de la 76.144.876 RON in 31 decembrie 2017, la 84.872.741 RON la 31 decembrie 2018.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 30.363.268 RON, de la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017 la 247.035.644 RON in 31 decembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a societatii.