Raport curent nr. 8005 din data de 22.07.2022
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012
Data raportului: 22 iulie 2022
Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania
Contact: Secretariat +40.265.312.540
Fax: +40.265.312.551
E-mail: romcab@romcab.com
Web: www.romcab.com
Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995
Cod de identificare fiscala: 7947193
Atribut fiscal: RO
Capital social: 23.465.165 lei
Numar de actiuni: 234,651,650
Valoare nominala: 0,1 lei/actiune
Piata reglementata: BVB – REGS
Simbol piata: MCAB
Eveniment important de raportat:
Raportarea informatiilor in conformitate cu art. 234 (1), lit. q) si w) din Regulamentul nr. 5/2018 si
Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicata
Subscrisa, ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), informeaza investitorii cu privire la o noua oportunitate pe care o ia in calcul legata de modificarile actuale ale cererii de produse pe piata de desfacere a societatii.
Astfel, datorita reducerii semnificative a cererii pe cabluri de instalatii si a cresterii cererii de produse pe cabluri de transport energie si tinand cont de faptul ca Romcab nu are momentan capacitatea si dotarea de a produce cabluri de transport energie, strategia societatii este sa achizitioneze utilaje noi si second hand si sa retehnologizeze utilajele pe care le foloseste in prezent astfel incat acestea sa se adapteze cererii actuale de produse, acest lucru fiind necesar pentru dezvoltarea si mentinerea societatii pe piata.
Avand in vedere situatia ROMCAB SA, respectiv procedura de insolventa, mentionam ca din negocierile cu furnizorii de utilaje ni s-a solicitat plata 100% in avans a utilajelor, acest aspect afectand grav lichiditatea si cash-flowul societatii.
Astfel, prin intermediul Sadalbari S.R.L., in calitate de parte afiliata, s-a demarat un program de investitii cu o estimare de 15 milioane de euro incepand cu luna martie a anului curent dupa cum urmeaza:
- in perioada martie – iunie 2022 am incheiat tranzactii de achizitie a utilajelor inchiriate pana la momentul respectiv de Romcab S.A. de la Sadalbari S.R.L. Ulterior acestei tranzactii s-au initiat pasii pentru modificarile tehnologice in valoare totala de 8.928.431,27 Euro conform Anexei 1 nr. Crt. 1-6.
- in urmatoarea perioada predictibila de timp preconizam achizitia/inchirierea utilajelor prin intermediul partilor afiliate (ex. Sadalbari S.R.L. care are platite toate datoriile desi se afla tot in procesul de insolventa) cu o valoare estimativa de 6.071.568,73 de Euro care urmeaza sa fie cuprinsa intr-un contract cadru.
Nr. Crt.
|
Persoana Juridica cu care Romcab S.A. a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura Tranzactiei
|
Obiectul tranzactiei
|
Valoarea actului (fara TVA)
|
Garantiile constituite
|
Dobanda
|
Penalitati
|
Nr. contract
|
Val Eur/ conform Curs BNR
|
1
|
SADALBARI S.R.L
|
25.03.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
2.379.000,00
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
481.004,47
|
2
|
SADALBARI S.R.L
|
29.03.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
6.008.000,00
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
1.214.154,36
|
3
|
SADALBARI S.R.L
|
30.05.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
6.684.003,36
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
1.352.243.29
|
4
|
SADALBARI S.R.L
|
02.06.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
17.607.490,00
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
3.571.498,99
|
5
|
SADALBARI S.R.L
|
20.06.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
5.417.660,00
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
1.095.096,21
|
6
|
SADALBARI S.R.L
|
30.06.2022
|
Achizitii
|
Vanzarea-cumpararea de utilaje
|
6.002.947,00
|
Nu exista
|
Nu exista
|
1000 lei/zi de intarziere
|
1
|
1.214.433,95
|
Zoltan Prosszer
Administrator special