SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 18.04.2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 18.04.2022 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2022.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. unic. - Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art.unic – Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2021, insotite de opinia auditorului financiar independent:
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art.unic - Se aproba ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2021 in valoare de 1.720.446,06 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:
Rezerva legala: 86.022,30 lei
Acoperirea pierderii din anii precedent: 1.634.423,76 lei
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Art. unic - Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Art.unic – Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 cu urmatorii indicatori de baza:
- cifra de afaceri ……. 44.400.000 lei;
- venituri totale ………45.100.000 lei;
- cheltuieli totale….…42.800.000 lei;
- profit net.……….........1.900.000 lei
Obiectivele de investitii sa se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate in prealabil de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Art.unic – Se aproba participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, in suma de 43.239 lei, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Art.unic Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiilor financiare 2016 stabilite prin stabilite prin AGOA din 26.04.2017, neridicate pana la data de 17.08.2020 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 9
Art. 1 Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2022, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.11.2021.
b) Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:
Directorul General………………3.500 Euro;
Directorul de Vanzari…………….10.000 lei;
Directorul Financiar………………10.000 lei;
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2022, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:
a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.
Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2022
Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 10
Art.unic Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 11
Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 12
Art. unic - Se aproba data de 20.05.2022 (ex-date 19.05.2022) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu